ALTEAD LE GAI MATELOT
Dépôt
| Dénomination | ALTEAD LE GAI MATELOT |
| Siren | 376580098 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3684 |
| Numéro de Gestion | 1965B00009 |
| Code Activité | 4942Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29950 Bénodet |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 930.00 | 45 305.00 | 60 625.00 | 71 875.00 |
AH Fonds commercial | 48 811.00 | 48 811.00 | 48 811.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | 117 000.00 | 117 000.00 | |
AN Terrains | 61 529.00 | 38 252.00 | 23 277.00 | 23 277.00 |
AP Constructions | 926 896.00 | 681 244.00 | 245 652.00 | 279 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 807.00 | 214 509.00 | 48 298.00 | 13 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 095.00 | 338 639.00 | 48 456.00 | 62 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
BF Prêts | 35 929.00 | 35 929.00 | 31 187.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 028.00 | 48 028.00 | 61 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 995 397.00 | 1 317 949.00 | 677 447.00 | 710 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 811.00 | 91 811.00 | 55 799.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 774 738.00 | 174 405.00 | 600 333.00 | 707 008.00 |
BZ Autres créances | 2 619 978.00 | 2 619 978.00 | 2 358 127.00 | |
CF Disponibilités | 76 107.00 | 76 107.00 | 116 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 184.00 | 13 184.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 575 819.00 | 174 405.00 | 3 401 414.00 | 3 237 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 215.00 | 1 492 354.00 | 4 078 861.00 | 3 947 566.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 742.00 | 9 742.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 398 150.00 | 1 757 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 423.00 | 40 501.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 468.00 | 15 291.00 | ||
DK Provisions réglementées | 128 045.00 | 124 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 889 828.00 | 2 277 689.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 517.00 | 868 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 920 347.00 | 773 326.00 | ||
EA Autres dettes | 421 169.00 | 8 027.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 174 033.00 | 1 649 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 861.00 | 3 947 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 805.00 | 7 805.00 | 17 353.00 | |
FG Production vendue services | 4 618 601.00 | 192 367.00 | 4 810 969.00 | 4 417 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 406.00 | 192 367.00 | 4 818 774.00 | 4 434 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 838.00 | 23 802.00 | ||
FQ Autres produits | 77 328.00 | 12 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 000 940.00 | 4 470 506.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 902.00 | 96 593.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -313.00 | -21 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 139 586.00 | 2 858 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 820.00 | 110 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 066 667.00 | 924 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 813.00 | 354 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 254.00 | 89 194.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 272.00 | 35 757.00 | ||
GE Autres charges | 1 526.00 | 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 973 527.00 | 4 447 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 413.00 | 22 547.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23.00 | 25.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 495.00 | 1 152.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 518.00 | 1 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 619.00 | 5 936.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 619.00 | 5 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 101.00 | -4 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 312.00 | 17 788.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 623.00 | 3 927.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 350.00 | 37 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 973.00 | 41 277.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 174.00 | 9 675.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 800.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 888.00 | 8 888.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 861.00 | 18 563.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 889.00 | 22 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 431.00 | 4 512 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 007.00 | 4 472 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 423.00 | 40 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 741.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 087.00 | 61 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 336.00 | 4 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 165.00 | 66 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 072.00 | 1 638 327.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | 85 329.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 821.00 | 1 995 397.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 055.00 | 11 250.00 | 45 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 712.00 | 74 004.00 | 55 072.00 | 1 272 645.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 767.00 | 85 254.00 | 55 072.00 | 1 317 949.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 128 045.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 124 507.00 | 8 888.00 | 5 350.00 | 128 045.00 |
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 169 699.00 | 42 272.00 | 37 566.00 | 174 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 699.00 | 42 272.00 | 37 566.00 | 174 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 205.00 | 66 160.00 | 62 916.00 | 317 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 272.00 | 37 566.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 888.00 | 25 350.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 35 929.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 48 028.00 | 43 537.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 214 534.00 | |||
UX Autres créances clients | 560 204.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | |||
VB T. V. A. | 50 410.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 001.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 379 485.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 602.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 184.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 858.00 | 3 236 904.00 | 254 954.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 517.00 | 832 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 218 411.00 | 218 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 771.00 | 259 771.00 | ||
VW T.V.A. | 393 233.00 | 393 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 932.00 | 48 932.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 169.00 | 21 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 033.00 | 2 174 033.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||