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POLYCLINIQUE QUIMPER SUD

Dépôt

DénominationPOLYCLINIQUE QUIMPER SUD
Siren377080189
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2903
Numéro de dépôt230
Numéro de Gestion1970B00018
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/01/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29000 Quimper
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 213 429.00 213 429.00 22 867.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 98 314.00 88 316.00 9 997.00 194 496.00
AP Constructions 449 945.00 319 157.00 130 788.00 204 615.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 317 222.00 5 263 175.00 1 054 048.00 1 092 030.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 091 477.00 932 013.00 159 464.00 212 546.00
AV Immobilisations en cours 2 486.00 2 486.00 3 933.00
CU Autres participations 4 514 160.00 1 524 000.00 2 990 160.00 4 514 160.00
BF Prêts 190 610.00 190 610.00 166 347.00
BH Autres immobilisations financières 5 036.00 5 036.00 5 036.00
BJ TOTAL (I) 12 882 679.00 8 126 662.00 4 756 017.00 6 416 030.00
BL Matières premières, approvisionnements 255 714.00 255 714.00 289 024.00
BT Marchandises 11 279.00 11 279.00 11 265.00
BX Clients et comptes rattachés 1 475 067.00 18 149.00 1 456 918.00 1 400 735.00
BZ Autres créances 1 622 078.00 1 622 078.00 1 199 495.00
CF Disponibilités 23 104.00 23 104.00 22 081.00
CH Charges constatées d’avance 42 324.00 42 324.00 45 109.00
CJ TOTAL (II) 3 429 566.00 18 149.00 3 411 417.00 2 967 708.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 312 245.00 8 144 811.00 8 167 434.00 9 383 738.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 86 403.00 86 403.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 921 692.00 1 921 692.00
DD Réserve légale (1) 4 192.00 4 192.00
DG Autres réserves 1 390 952.00 1 390 952.00
DH Report à nouveau -1 194 337.00 -1 700 302.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 176 408.00 505 965.00
DL TOTAL (I) 1 032 494.00 2 208 903.00
DP Provisions pour risques 67 477.00 67 477.00
DR TOTAL (IV) 67 477.00 67 477.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 825 542.00 566 431.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 949 715.00 2 949 715.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 91.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 324 897.00 1 364 029.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 702 231.00 1 944 235.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 57 832.00 4 243.00
EA Autres dettes 207 154.00 278 705.00
EC TOTAL (IV) 7 067 463.00 7 107 358.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 167 434.00 9 383 738.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 406 379.00 1 406 379.00 1 300 204.00
FG Production vendue services 14 979 406.00 14 979 406.00 15 239 977.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 385 786.00 16 385 786.00 16 540 182.00
FO Subventions d’exploitation 81 118.00 60 492.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 457 915.00 424 696.00
FQ Autres produits 18 962.00 28 779.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 943 780.00 17 054 149.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 353 584.00 1 271 887.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 893 792.00 2 988 280.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 37 795.00 22 924.00
FW Autres achats et charges externes 3 573 561.00 3 467 866.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 850 532.00 859 204.00
FY Salaires et traitements 5 366 053.00 5 351 140.00
FZ Charges sociales 1 964 381.00 2 101 556.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 435 245.00 433 387.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18 149.00 12 873.00
GE Autres charges 20 317.00 15 593.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 513 409.00 16 524 710.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 430 371.00 529 439.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 658.00 1 026.00
GP Total des produits financiers (V) 1 658.00 1 026.00
GR Intérêts et charges assimilées 45 265.00 55 603.00
GU Total des charges financières (VI) 45 265.00 55 603.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -43 608.00 -54 578.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 386 764.00 474 861.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 176.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 40 709.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 176.00 40 709.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 733.00 5 841.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 250.00 3 764.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 553 366.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 567 348.00 9 605.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 563 172.00 31 104.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16 949 614.00 17 095 883.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 126 023.00 16 589 918.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 176 408.00 505 965.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 298 941.00 12 802.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 581 141.00 300 782.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 685 543.00 24 263.00
0G ACQUISITIONS Total Général 12 565 624.00 337 847.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 311 742.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 1 448.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 20 793.00 7 861 131.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 709 806.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 20 793.00 12 882 679.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 81 577.00 6 739.00 88 316.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 068 018.00 428 506.00 11 544.00 6 484 979.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 149 595.00 435 245.00 11 544.00 6 573 296.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 67 477.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 67 477.00 67 477.00
6E sur immobilisations – corporelles 29 366.00 29 366.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 524 000.00
6N Sur stocks et en cours 4 499.00 4 499.00
6T Sur comptes clients 12 873.00 18 149.00 12 873.00 18 149.00
7B Total Provisions pour dépréciation 17 372.00 1 571 515.00 17 372.00 1 571 515.00
7C TOTAL GENERAL 84 849.00 1 571 515.00 17 372.00 1 638 992.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 18 149.00 17 372.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 553 366.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 190 610.00
UT Autres immobilisations financières 5 036.00
UX Autres créances clients 1 475 067.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 115.00
VB T. V. A. 2 644.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 28 361.00
VC Groupe et associés 1 205 050.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 383 908.00
VS Charges constatées d’avance 42 324.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 335 115.00 3 121 320.00 213 795.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 218 754.00 218 754.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 606 788.00 250 949.00 355 839.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 949 715.00 2 949 715.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 324 897.00 1 324 897.00
8C Personnel et comptes rattachés 732 257.00 732 257.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 855 952.00 855 952.00
VW T.V.A. 9 321.00 9 321.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 104 700.00 104 700.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 57 832.00 57 832.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 207 154.00 207 154.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 067 371.00 6 711 533.00 355 839.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 400 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 211 070.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 202.00