POLYCLINIQUE QUIMPER SUD
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE QUIMPER SUD |
| Siren | 377080189 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 230 |
| Numéro de Gestion | 1970B00018 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 314.00 | 88 316.00 | 9 997.00 | 194 496.00 |
AP Constructions | 449 945.00 | 319 157.00 | 130 788.00 | 204 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 317 222.00 | 5 263 175.00 | 1 054 048.00 | 1 092 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 477.00 | 932 013.00 | 159 464.00 | 212 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 486.00 | 2 486.00 | 3 933.00 | |
CU Autres participations | 4 514 160.00 | 1 524 000.00 | 2 990 160.00 | 4 514 160.00 |
BF Prêts | 190 610.00 | 190 610.00 | 166 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 036.00 | 5 036.00 | 5 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 882 679.00 | 8 126 662.00 | 4 756 017.00 | 6 416 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 714.00 | 255 714.00 | 289 024.00 | |
BT Marchandises | 11 279.00 | 11 279.00 | 11 265.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 067.00 | 18 149.00 | 1 456 918.00 | 1 400 735.00 |
BZ Autres créances | 1 622 078.00 | 1 622 078.00 | 1 199 495.00 | |
CF Disponibilités | 23 104.00 | 23 104.00 | 22 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 324.00 | 42 324.00 | 45 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 429 566.00 | 18 149.00 | 3 411 417.00 | 2 967 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 312 245.00 | 8 144 811.00 | 8 167 434.00 | 9 383 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 86 403.00 | 86 403.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 921 692.00 | 1 921 692.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
DG Autres réserves | 1 390 952.00 | 1 390 952.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 194 337.00 | -1 700 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176 408.00 | 505 965.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 032 494.00 | 2 208 903.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 477.00 | 67 477.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 477.00 | 67 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 542.00 | 566 431.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949 715.00 | 2 949 715.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 897.00 | 1 364 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 231.00 | 1 944 235.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 832.00 | 4 243.00 | ||
EA Autres dettes | 207 154.00 | 278 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 067 463.00 | 7 107 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 167 434.00 | 9 383 738.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 406 379.00 | 1 406 379.00 | 1 300 204.00 | |
FG Production vendue services | 14 979 406.00 | 14 979 406.00 | 15 239 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 385 786.00 | 16 385 786.00 | 16 540 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 81 118.00 | 60 492.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 915.00 | 424 696.00 | ||
FQ Autres produits | 18 962.00 | 28 779.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 943 780.00 | 17 054 149.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 353 584.00 | 1 271 887.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 893 792.00 | 2 988 280.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 795.00 | 22 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 573 561.00 | 3 467 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 850 532.00 | 859 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 366 053.00 | 5 351 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 964 381.00 | 2 101 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 435 245.00 | 433 387.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 149.00 | 12 873.00 | ||
GE Autres charges | 20 317.00 | 15 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 513 409.00 | 16 524 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 430 371.00 | 529 439.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 658.00 | 1 026.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 658.00 | 1 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 265.00 | 55 603.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 265.00 | 55 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 608.00 | -54 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 386 764.00 | 474 861.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 176.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 709.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 176.00 | 40 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | 5 841.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 250.00 | 3 764.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553 366.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 348.00 | 9 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563 172.00 | 31 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 949 614.00 | 17 095 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 126 023.00 | 16 589 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176 408.00 | 505 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 941.00 | 12 802.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 581 141.00 | 300 782.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685 543.00 | 24 263.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 565 624.00 | 337 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 742.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 448.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 793.00 | 7 861 131.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 709 806.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 793.00 | 12 882 679.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 577.00 | 6 739.00 | 88 316.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 068 018.00 | 428 506.00 | 11 544.00 | 6 484 979.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 149 595.00 | 435 245.00 | 11 544.00 | 6 573 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 67 477.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 477.00 | 67 477.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 29 366.00 | 29 366.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 524 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 4 499.00 | 4 499.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 873.00 | 18 149.00 | 12 873.00 | 18 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 372.00 | 1 571 515.00 | 17 372.00 | 1 571 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 849.00 | 1 571 515.00 | 17 372.00 | 1 638 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 149.00 | 17 372.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 553 366.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 190 610.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 036.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 475 067.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 115.00 | |||
VB T. V. A. | 2 644.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 361.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 205 050.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 908.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 324.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 115.00 | 3 121 320.00 | 213 795.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 754.00 | 218 754.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 788.00 | 250 949.00 | 355 839.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 949 715.00 | 2 949 715.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 897.00 | 1 324 897.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 732 257.00 | 732 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 952.00 | 855 952.00 | ||
VW T.V.A. | 9 321.00 | 9 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 700.00 | 104 700.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 832.00 | 57 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 154.00 | 207 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 067 371.00 | 6 711 533.00 | 355 839.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 070.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | |||