COUNTRY GOLF DE MARLY
Dépôt
| Dénomination | COUNTRY GOLF DE MARLY |
| Siren | 377499454 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2963 |
| Numéro de Gestion | 1990B00229 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57155 Marly |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 337 747.00 | 321 988.00 | 15 760.00 | 19 483.00 |
AP Constructions | 316 991.00 | 311 454.00 | 5 538.00 | 6 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 742.00 | 312 271.00 | 28 471.00 | 22 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 167.00 | 298 697.00 | 17 470.00 | 16 777.00 |
CU Autres participations | 19 538.00 | 19 538.00 | 19 529.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | 1 935.00 | 1 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 334 720.00 | 1 244 409.00 | 90 311.00 | 87 861.00 |
BT Marchandises | 109 200.00 | 109 200.00 | 113 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 474.00 | 12 331.00 | 81 143.00 | 98 095.00 |
BZ Autres créances | 566 054.00 | 566 054.00 | 555 388.00 | |
CF Disponibilités | 155 191.00 | 155 191.00 | 9 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | 9 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 931 598.00 | 12 331.00 | 919 267.00 | 785 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 318.00 | 1 256 740.00 | 1 009 578.00 | 873 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 748.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 544 361.00 | 544 361.00 | ||
DH Report à nouveau | -645 467.00 | -534 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 809.00 | -111 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | -194 915.00 | -101 106.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 694.00 | 86 111.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 281.00 | 368 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 813.00 | 179 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 388.00 | 148 601.00 | ||
EA Autres dettes | 25 404.00 | 6 646.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 912.00 | 185 319.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 204 493.00 | 974 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 578.00 | 873 464.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 273.00 | 959 290.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 512.00 | 54 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 796.00 | 21 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 064.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 859.00 | 21 861.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 647.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 073.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 334 720.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 998.00 | 19 411.00 | 1 244 409.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 998.00 | 19 411.00 | 1 244 409.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 331.00 | 12 331.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 331.00 | 12 331.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 331.00 | 12 331.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 748.00 | |||
UX Autres créances clients | 78 726.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 267.00 | |||
VB T. V. A. | 18 492.00 | |||
VC Groupe et associés | 499 505.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 790.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 141.00 | 652 458.00 | 16 683.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 512.00 | 83 512.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 182.00 | 12 962.00 | 2 220.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 025.00 | 12 025.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 813.00 | 205 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 950.00 | 46 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 931.00 | 53 931.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | ||
VW T.V.A. | 36 323.00 | 36 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 924.00 | 27 924.00 | ||
VI Groupe et associés | 522 256.00 | 522 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 404.00 | 25 404.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 174 912.00 | 174 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 493.00 | 1 202 273.00 | 2 220.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 721.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 122 398.00 | 128 721.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 880.00 | 50 880.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 643.00 | 14 141.00 | ||
ST Autres comptes | 168 790.00 | 179 467.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 711.00 | 373 209.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 042.00 | 3 215.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 787.00 | 12 514.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 829.00 | 15 729.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 158 930.00 | 147 043.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 082.00 | 66 299.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||