OCCITANIE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | OCCITANIE RESTAURATION |
| Siren | 377556352 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1376 |
| Numéro de Gestion | 1990B00102 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81580 Soual |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 764.00 | 26 764.00 | 1 464.00 | |
AN Terrains | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 823 064.00 | 775 358.00 | 47 706.00 | 66 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 580.00 | 423 867.00 | 140 714.00 | 131 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 627.00 | 114 578.00 | 15 050.00 | 19 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 658.00 | 1 340 566.00 | 211 092.00 | 227 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 356.00 | 71 356.00 | 74 004.00 | |
BT Marchandises | 612.00 | 612.00 | 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 733.00 | 714.00 | 425 019.00 | 591 334.00 |
BZ Autres créances | 770 703.00 | 770 703.00 | 833 678.00 | |
CF Disponibilités | 23 365.00 | 23 365.00 | 4 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | 15 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 293 577.00 | 714.00 | 1 292 863.00 | 1 519 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 235.00 | 1 341 280.00 | 1 503 955.00 | 1 746 863.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 630 371.00 | 630 371.00 | ||
DH Report à nouveau | 77 947.00 | 175 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 876.00 | -97 210.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 810.00 | 4 052.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 445.00 | 50 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 765 697.00 | 807 127.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 120.00 | 5 053.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 120.00 | 5 053.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 264.00 | 496 520.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 231.00 | 316 346.00 | ||
EA Autres dettes | 114 450.00 | 120 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 733 138.00 | 934 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 955.00 | 1 746 863.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 569 331.00 | 2 569 331.00 | 3 477 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 331.00 | 2 569 331.00 | 3 477 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 147.00 | 24 445.00 | ||
FQ Autres produits | 294.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 591 772.00 | 3 502 212.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 263.00 | 1 602.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -108.00 | -504.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 160 622.00 | 1 746 226.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 648.00 | 46.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 562 849.00 | 657 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 333.00 | 38 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 622 760.00 | 800 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 168.00 | 280 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 606.00 | 73 878.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 67.00 | 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 714.00 | 881.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 611 954.00 | 3 599 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 182.00 | -97 249.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 993.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 993.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 182.00 | -95 256.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 541.00 | 3 242.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 311.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 853.00 | 3 242.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 248.00 | 53 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 594.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 548.00 | 55 739.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 695.00 | -52 497.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 542.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 625.00 | 3 507 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 501.00 | 3 604 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 876.00 | -97 210.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 764.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 188.00 | 46 698.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 952.00 | 46 698.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 764.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | 1 524 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 991.00 | 1 551 658.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 301.00 | 1 464.00 | 26 764.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 352.00 | 61 142.00 | 2 692.00 | 1 313 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 653.00 | 62 606.00 | 2 692.00 | 1 340 567.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 46 445.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 757.00 | 4 311.00 | 46 445.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 120.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 053.00 | 67.00 | 5 120.00 | |
6T Sur comptes clients | 881.00 | 714.00 | 881.00 | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | 714.00 | 881.00 | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 691.00 | 781.00 | 5 192.00 | 52 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 311.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 425 733.00 | 425 733.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 838.00 | 12 838.00 | ||
VB T. V. A. | 4 801.00 | 4 801.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | ||
VP Divers | 5 510.00 | 5 510.00 | ||
VC Groupe et associés | 714 482.00 | 714 482.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 478.00 | 28 478.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 244.00 | 1 198 244.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 264.00 | 354 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 886.00 | 140 886.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 907.00 | 91 907.00 | ||
VW T.V.A. | 19 261.00 | 19 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 176.00 | 11 176.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 581.00 | 102 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 869.00 | 11 869.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 944.00 | 731 944.00 | ||