ENTREPRISE MATTANA
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MATTANA |
| Siren | 377615067 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 3486 |
| Numéro de Gestion | 1992B00027 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 42153 Riorges |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 130 114.00 | 22 361.00 | 107 753.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 402.00 | 54 776.00 | 20 625.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 381.00 | 267 812.00 | 163 568.00 | |
AV Immobilisations en cours | 745.00 | 745.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 51 092.00 | 51 092.00 | ||
BF Prêts | 16 498.00 | 16 498.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 204.00 | 8 204.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 713 439.00 | 344 950.00 | 368 488.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 534.00 | 26 534.00 | ||
BP En cours de production de services | 85 428.00 | 85 428.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 512.00 | 4 512.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 723.00 | 21 869.00 | 1 126 853.00 | |
BZ Autres créances | 54 023.00 | 54 023.00 | ||
CF Disponibilités | 1 059 030.00 | 1 059 030.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 381 281.00 | 21 869.00 | 2 359 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 720.00 | 366 820.00 | 2 727 899.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 8 692.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | |||
DG Autres réserves | 685 392.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 945.00 | |||
DL TOTAL (I) | 828 037.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 188.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 142.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 157.00 | |||
EA Autres dettes | 63 084.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 899 861.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 899.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 143.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 484.00 | 121 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 449.00 | 63 697.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 933.00 | 185 354.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | 69 498.00 | 637 643.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 351.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 351.00 | 75 795.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 000.00 | 77 849.00 | 713 439.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 974.00 | 72 889.00 | 10 913.00 | 344 950.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 974.00 | 72 889.00 | 10 913.00 | 344 950.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 221.00 | 11 297.00 | 4 649.00 | 21 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34.00 | 34.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 256.00 | 11 297.00 | 4 684.00 | 21 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 256.00 | 11 297.00 | 4 684.00 | 21 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 297.00 | 4 649.00 | ||
UG ‐ Financières | 34.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 498.00 | 8 692.00 | 7 806.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 204.00 | 8 204.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 243.00 | 26 243.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 122 479.00 | 1 122 479.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | ||
VB T. V. A. | 24 806.00 | 24 806.00 | ||
VP Divers | 1 889.00 | 1 889.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 313.00 | 27 313.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 479.00 | 1 214 468.00 | 16 010.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 188.00 | 65 470.00 | 535 070.00 | 19 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 142.00 | 794 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 956.00 | 92 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 816.00 | 108 816.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 775.00 | 13 775.00 | ||
VW T.V.A. | 191 342.00 | 191 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 267.00 | 14 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 084.00 | 63 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 861.00 | 1 345 143.00 | 535 070.00 | 19 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 999.00 | 1 288.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 205.00 | |||