ACTUA TEX
Dépôt
| Dénomination | ACTUA TEX |
| Siren | 377706148 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2020/005841 |
| Numéro de Gestion | 1990B09029 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 69240 SAINT-VINCENT-DE-REINS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 123.00 | 24 123.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 437.00 | 61 927.00 | 64 510.00 | 36 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 973.00 | 94 171.00 | 33 802.00 | 3 397.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 59 892.00 | 59 646.00 | 246.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | 61.00 | |
BJ TOTAL (I) | 342 437.00 | 243 368.00 | 99 069.00 | 40 596.00 |
BT Marchandises | 209 186.00 | 54 162.00 | 155 024.00 | 76 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 068.00 | 55 390.00 | 408 679.00 | 412 504.00 |
BZ Autres créances | 94 114.00 | 94 114.00 | 166 185.00 | |
CF Disponibilités | 1 238 619.00 | 1 238 619.00 | 1 179 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 379.00 | 31 379.00 | 31 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 037 366.00 | 109 552.00 | 1 927 814.00 | 1 866 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 803.00 | 352 920.00 | 2 026 883.00 | 1 906 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 467.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 219 047.00 | 1 219 047.00 | ||
DH Report à nouveau | 110 429.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 121.00 | 110 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 612 598.00 | 1 549 477.00 | ||
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 88.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 032.00 | 147 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 484.00 | 51 334.00 | ||
EA Autres dettes | 6 642.00 | 8 349.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 179 285.00 | 207 433.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 883.00 | 1 906 910.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 285.00 | 207 433.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 134.00 | 89 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 406.00 | 589.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 663.00 | 90 058.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 191.00 | 254 411.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | 63 903.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93.00 | 24 191.00 | 342 437.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 123.00 | 24 123.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 798.00 | 26 242.00 | 18 942.00 | 156 099.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 922.00 | 26 242.00 | 18 942.00 | 180 222.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 500.00 | |||
06 aucun libellé | 59 646.00 | 59 646.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 79 886.00 | 54 162.00 | 79 886.00 | 54 162.00 |
6T Sur comptes clients | 19 234.00 | 36 156.00 | 55 390.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 266.00 | 90 318.00 | 79 886.00 | 172 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 266.00 | 175 318.00 | 79 886.00 | 407 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 318.00 | 79 886.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 59 892.00 | 59 892.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 467.00 | 66 467.00 | ||
UX Autres créances clients | 397 601.00 | 397 601.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 386.00 | 73 386.00 | ||
VB T. V. A. | 15 556.00 | 15 556.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | 3 843.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 379.00 | 31 379.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 964.00 | 523 094.00 | 126 870.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 032.00 | 129 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 060.00 | 15 060.00 | ||
VW T.V.A. | 11 919.00 | 11 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 642.00 | 6 642.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 285.00 | 179 285.00 | ||