ASA TOYS
Dépôt
| Dénomination | ASA TOYS |
| Siren | 377746037 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22703 |
| Numéro de Gestion | 2003B01411 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94240 L'Haÿ-les-Roses |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 391.00 | 18 391.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 178.00 | 391.00 | 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 442.00 | 36 189.00 | 5 253.00 | 5 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | 21 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 765.00 | 59 370.00 | 29 395.00 | 27 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | 1 221.00 | 1 328.00 | |
BN En cours de production de biens | 23 370.00 | |||
BT Marchandises | 427 685.00 | 6 172.00 | 421 513.00 | 246 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 378.00 | 35 378.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 356 233.00 | 7 134.00 | 349 099.00 | 401 492.00 |
BZ Autres créances | 46 384.00 | 46 384.00 | 21 683.00 | |
CF Disponibilités | 358 457.00 | 358 457.00 | 346 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 714.00 | 12 714.00 | 12 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 238 073.00 | 13 306.00 | 1 224 767.00 | 1 053 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 838.00 | 72 676.00 | 1 254 162.00 | 1 080 563.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 501.00 | 16 501.00 | ||
DG Autres réserves | 95 593.00 | 95 593.00 | ||
DH Report à nouveau | 420 040.00 | 356 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 484.00 | 184 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 827 618.00 | 818 133.00 | ||
DP Provisions pour risques | 196.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 196.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | 22 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 540.00 | 104 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 523.00 | 125 664.00 | ||
EA Autres dettes | 15 532.00 | 10 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 426 544.00 | 262 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 162.00 | 1 080 563.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 544.00 | 262 233.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 693 184.00 | 8 014.00 | 1 701 198.00 | 1 943 951.00 |
FG Production vendue services | 6 800.00 | 2 233.00 | 9 033.00 | 20 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 984.00 | 10 247.00 | 1 710 231.00 | 1 964 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | 119.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 652.00 | 31 671.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 739 904.00 | 1 996 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 045 832.00 | 949 474.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -155 382.00 | 93 867.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 623.00 | 8 654.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 379 842.00 | 421 767.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 217.00 | 10 498.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 708.00 | 199 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 156.00 | 70 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 075.00 | 1 621.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 702.00 | 3 984.00 | ||
GE Autres charges | 58.00 | 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 557 830.00 | 1 760 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 074.00 | 236 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 196.00 | |||
GN Différences positives de change | 647.00 | 1 349.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 826.00 | 1 349.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 196.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 252.00 | 2 205.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 154.00 | 1 937.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 405.00 | 4 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 576.00 | -2 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 177 494.00 | 233 284.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 088.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 088.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 088.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 010.00 | 65 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 730.00 | 2 015 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 246.00 | 1 830 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 484.00 | 184 880.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 123.00 | 28 944.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | 18.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 394.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 261.00 | 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 515.00 | 3 250.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 394.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 011.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 765.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 394.00 | 18 394.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 4 610.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 291.00 | 1 075.00 | 36 366.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 295.00 | 1 075.00 | 59 370.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 196.00 | 196.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 914.00 | 6 172.00 | 2 914.00 | 6 172.00 |
6T Sur comptes clients | 5 218.00 | 2 530.00 | 614.00 | 7 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 132.00 | 8 702.00 | 3 528.00 | 13 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 328.00 | 8 702.00 | 3 725.00 | 13 306.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 583.00 | 9 583.00 | ||
UX Autres créances clients | 346 651.00 | 346 651.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | ||
VB T. V. A. | 32 412.00 | 32 412.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 027.00 | 9 027.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 714.00 | 12 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 082.00 | 405 749.00 | 33 333.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 540.00 | 92 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 761.00 | 29 761.00 | ||
VW T.V.A. | 59 522.00 | 59 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 455.00 | 8 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 532.00 | 15 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 544.00 | 226 544.00 | 200 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||