SYLVER
Dépôt
| Dénomination | SYLVER |
| Siren | 377836663 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 28806 |
| Numéro de Gestion | 1990B01591 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93120 LA COURNEUVE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 006.00 | 45 006.00 | 194.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 669.00 | 43 048.00 | 47 621.00 | 41 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | 14 280.00 | 14 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 954.00 | 88 053.00 | 61 901.00 | 56 458.00 |
BT Marchandises | 35 873.00 | 35 873.00 | 342 101.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 087.00 | 97 087.00 | 239 900.00 | |
BZ Autres créances | 2 820 450.00 | 2 820 450.00 | 2 767 291.00 | |
CF Disponibilités | 987 795.00 | 987 795.00 | 887 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 941 205.00 | 3 941 205.00 | 4 241 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 159.00 | 88 053.00 | 4 003 106.00 | 4 297 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 700.00 | 56 700.00 | ||
DG Autres réserves | 48.00 | 48.00 | ||
DH Report à nouveau | 207 541.00 | 142 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 034.00 | 64 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 451 324.00 | 831 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 397 980.00 | 1 955 536.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 562.00 | 18 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 417 542.00 | 1 974 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 637.00 | 1 454 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 603.00 | 37 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 134 240.00 | 1 492 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 106.00 | 4 297 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 851 673.00 | 52 583.00 | 904 256.00 | 1 831 483.00 |
FG Production vendue services | 341 733.00 | 341 733.00 | 627 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 406.00 | 52 583.00 | 1 245 989.00 | 2 458 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524.00 | 787 360.00 | ||
FQ Autres produits | 1 430.00 | 403.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 247 943.00 | 3 246 558.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 677.00 | 583 346.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 306 228.00 | 733 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 538.00 | 10 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 527 713.00 | 848 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 663.00 | 144 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 151 809.00 | 536 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 896.00 | 224 087.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 771.00 | 25 755.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 038.00 | |||
GE Autres charges | 1 546.00 | 1 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 305 879.00 | 3 107 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 935.00 | 139 213.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 634.00 | 18 859.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 922.00 | |||
GN Différences positives de change | 220.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 634.00 | 24 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 330.00 | 3 845.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 330.00 | 3 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 304.00 | 20 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 631.00 | 159 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 723.00 | 102 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557 556.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655 279.00 | 102 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 52 178.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 818.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 175 996.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653 579.00 | -73 329.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | 21 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 856.00 | 3 373 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 822.00 | 3 308 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 034.00 | 64 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 880.00 | 17 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 280.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 960.00 | 17 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421.00 | 135 674.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 280.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 221.00 | 149 954.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 702.00 | 11 771.00 | 3 421.00 | 88 053.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 502.00 | 11 771.00 | 7 221.00 | 88 053.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 562.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 397 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 974 060.00 | 1 038.00 | 1 557 556.00 | 417 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974 060.00 | 1 038.00 | 1 557 556.00 | 417 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 038.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 557 556.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 280.00 | |||
UX Autres créances clients | 97 087.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | |||
VB T. V. A. | 98 620.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 710 493.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 817.00 | 2 917 537.00 | 14 280.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 637.00 | 1 097 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 004.00 | 15 004.00 | ||
VW T.V.A. | 10 130.00 | 10 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 240.00 | 1 134 240.00 | ||