DPS Créative Factory
Dépôt
| Dénomination | DPS Créative Factory |
| Siren | 377855572 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14939 |
| Numéro de Gestion | 1990B00602 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 89 838.00 | 76 623.00 | 13 215.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 838.00 | 76 623.00 | 13 215.00 | 10 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 179.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 539 311.00 | 539 311.00 | 718 263.00 | |
BZ Autres créances | 78 873.00 | 78 873.00 | 97 696.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | 10 001.00 | 10 001.00 | |
CF Disponibilités | 304 503.00 | 304 503.00 | 118 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 039.00 | 36 039.00 | 36 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 968 727.00 | 968 727.00 | 987 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 565.00 | 76 623.00 | 981 942.00 | 997 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 357.00 | 152 357.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 728.00 | 1 728.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 236.00 | 15 236.00 | ||
DG Autres réserves | 58 646.00 | 58 646.00 | ||
DH Report à nouveau | 40 245.00 | 39 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 527.00 | 263 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 456 739.00 | 531 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 075.00 | 28 452.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 405 353.00 | 421 474.00 | ||
EA Autres dettes | 2 047.00 | 1 774.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 728.00 | 14 806.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 525 203.00 | 466 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 942.00 | 997 718.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 203.00 | 466 506.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 161 591.00 | 3 161 591.00 | 3 219 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 591.00 | 3 161 591.00 | 3 219 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 204.00 | 7 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 167 795.00 | 3 227 263.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 859.00 | 23 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 903 376.00 | 870 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 713.00 | 46 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 390 328.00 | 1 426 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 561 404.00 | 559 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 921.00 | 9 187.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 958 601.00 | 2 935 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 209 194.00 | 291 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 209 194.00 | 291 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | 48 547.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | 54 547.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 4.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 4.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 936.00 | 54 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 603.00 | 82 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 842.00 | 3 281 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 315.00 | 3 018 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 527.00 | 263 270.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 854.00 | 31 119.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 309.00 | 10 529.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 309.00 | 10 529.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 838.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 838.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 703.00 | 7 920.00 | 76 623.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 703.00 | 7 920.00 | 76 623.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 539 311.00 | 539 311.00 | ||
VB T. V. A. | 15 178.00 | 15 178.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 943.00 | 23 943.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 753.00 | 39 753.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 039.00 | 36 039.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 224.00 | 654 224.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 075.00 | 98 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 577.00 | 116 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 428.00 | 144 428.00 | ||
VW T.V.A. | 111 748.00 | 111 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 601.00 | 32 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 728.00 | 19 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 204.00 | 525 204.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 263 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 274.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 075.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 985.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 273.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454 590.00 | |||
ST Autres comptes | 151 453.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 376.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 41 490.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 223.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 713.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 663 128.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 908.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||