ALIAN Groupe
Dépôt
| Dénomination | ALIAN Groupe |
| Siren | 377861828 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8886 |
| Numéro de Gestion | 1990B00358 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 Angers |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1 075 572.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 64 978.00 | 64 468.00 | 510.00 | 1 509.00 |
CU Autres participations | 8 221 895.00 | 7 489 000.00 | 732 895.00 | 932 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 165 755.00 | 1 165 755.00 | 1 236 428.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | 2 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 455 446.00 | 7 553 468.00 | 1 901 978.00 | 2 173 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 003.00 | 16 003.00 | 196 233.00 | |
BZ Autres créances | 8 123 115.00 | 8 123 115.00 | 4 152 366.00 | |
CF Disponibilités | 61 928.00 | 61 928.00 | 414 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 048.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 8 201 046.00 | 8 201 046.00 | 4 783 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 656 492.00 | 7 553 468.00 | 10 103 024.00 | 8 033 080.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 502.00 | 208 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 270 963.00 | 8 108 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 505.00 | -2 761 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 073 969.00 | 7 755 036.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 468.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 468.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957 670.00 | 181 758.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 735.00 | 36 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 182.00 | 59 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 016 587.00 | 278 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 103 024.00 | 8 033 080.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 587.00 | 278 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 463.00 | 8 463.00 | 582 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 463.00 | 8 463.00 | 582 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -24 270.00 | 56 714.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 2 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -15 784.00 | 641 851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 565.00 | 269 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 376.00 | 39 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 275.00 | 457 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 836.00 | 168 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 999.00 | 9 444.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 468.00 | |||
GE Autres charges | 269.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 368 790.00 | 945 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -384 574.00 | -303 322.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 86 545.00 | 474 862.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 163.00 | 62 297.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 184 154.00 | 15 130.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 544.00 | 362 884.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 824 405.00 | 915 173.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 561 724.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 912.00 | 33 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 912.00 | 4 595 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 798 494.00 | -3 680 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 413 920.00 | -3 983 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 2 268 220.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 270.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 2 336 490.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 415.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 000.00 | 1 114 661.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 415.00 | 1 114 661.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 415.00 | 1 221 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 621.00 | 3 893 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 116.00 | 6 655 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 505.00 | -2 761 583.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 291.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 978.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 205 684.00 | 150 587.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 281 953.00 | 150 587.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 978.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 525 803.00 | 440 000.00 | 9 390 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 803.00 | 451 291.00 | 9 455 446.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291.00 | 11 291.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 469.00 | 999.00 | 64 468.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 759.00 | 999.00 | 11 291.00 | 64 468.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 468.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 468.00 | 12 468.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 489 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 045 440.00 | 3 045 440.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 033 544.00 | 544 544.00 | 7 489 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 033 544.00 | 12 468.00 | 544 544.00 | 7 501 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 468.00 | |||
UG ‐ Financières | 544 544.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 165 755.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 003.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 187 138.00 | |||
VB T. V. A. | 3 894.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 932 083.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 307 691.00 | 8 139 118.00 | 1 168 573.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 735.00 | 22 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 380.00 | 22 380.00 | ||
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 957 670.00 | 2 957 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 587.00 | 3 016 587.00 | ||