SELARL PRADO DAVID PLAGE
Dépôt
| Dénomination | SELARL PRADO DAVID PLAGE |
| Siren | 377941927 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 21136 |
| Numéro de Gestion | 1990B00982 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | 2 106.00 | |
AH Fonds commercial | 919 342.00 | 919 342.00 | 919 342.00 | |
AP Constructions | 354 588.00 | 234 581.00 | 120 007.00 | 155 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 196.00 | 36 709.00 | 67 487.00 | 78 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 336.00 | 179 277.00 | 140 059.00 | 175 280.00 |
CU Autres participations | 2 258.00 | 2 258.00 | 2 258.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | 3 347.00 | 3 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 706 117.00 | 453 619.00 | 1 252 499.00 | 1 335 449.00 |
BT Marchandises | 1 700 780.00 | 1 700 780.00 | 1 456 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 960 507.00 | 27 741.00 | 932 767.00 | 455 675.00 |
BZ Autres créances | 129 190.00 | 129 190.00 | 87 616.00 | |
CF Disponibilités | 15 549.00 | 15 549.00 | 12 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | 5 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 811 613.00 | 27 741.00 | 2 783 872.00 | 2 017 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 730.00 | 481 359.00 | 4 036 371.00 | 3 352 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 347.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 915.00 | 6 915.00 | ||
DG Autres réserves | 39 331.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 000.00 | 39 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 246.00 | 46 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 787.00 | 1 705 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 032.00 | 243 699.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 463.00 | 975 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 697.00 | 177 546.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 253.00 | |||
EA Autres dettes | 183 146.00 | 198 282.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 955 125.00 | 3 306 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 371.00 | 3 352 667.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 103.00 | 1 879 500.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 481.00 | 157 750.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 128 516.00 | 8 128 516.00 | 9 139 921.00 | |
FG Production vendue services | 358 223.00 | 358 223.00 | 178 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 486 739.00 | 8 486 739.00 | 9 318 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 599.00 | 3 454.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 713.00 | 6 617.00 | ||
FQ Autres produits | 494.00 | 856.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 531 545.00 | 9 329 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 397 038.00 | 8 191 241.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -244 651.00 | -233 655.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 527.00 | 10 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 419 229.00 | 364 604.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 312.00 | 29 651.00 | ||
FY Salaires et traitements | 483 214.00 | 610 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 249.00 | 260 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 111.00 | 104 041.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 815.00 | |||
GE Autres charges | 262.00 | 672.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 368 106.00 | 9 337 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 163 439.00 | -8 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 330.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 330.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 257.00 | 148 915.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 257.00 | 148 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 928.00 | -148 915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 511.00 | -156 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 252.00 | 2 819.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 248.00 | 2 819.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 248.00 | 197 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 531 874.00 | 9 529 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 496 874.00 | 9 490 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 000.00 | 39 331.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 982.00 | 1 491.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 713.00 | 5 431.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 21 554.00 | 30 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 393.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 120.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444.00 | 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 957.00 | 160.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 393.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 778 120.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 604.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 706 117.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 2 106.00 | 3 051.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 564.00 | 81 004.00 | 450 568.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 508.00 | 83 111.00 | 453 619.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 926.00 | 7 815.00 | 27 741.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 926.00 | 7 815.00 | 27 741.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 926.00 | 7 815.00 | 27 741.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 815.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | 3 347.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 489.00 | |||
UX Autres créances clients | 930 019.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 577.00 | |||
VB T. V. A. | 42 141.00 | |||
VP Divers | 10 386.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 936.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 950.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 631.00 | 1 098 631.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 852.00 | 262 852.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 936.00 | 118 914.00 | 509 062.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 463.00 | 1 256 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 921.00 | 84 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 116.00 | 52 116.00 | ||
VW T.V.A. | 65 307.00 | 65 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 605 032.00 | 605 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 146.00 | 183 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 125.00 | 2 637 103.00 | 509 062.00 | 808 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 015.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 749.00 | |||