SERGIC ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | SERGIC ENTREPRISES |
| Siren | 377956636 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13412 |
| Numéro de Gestion | 2008B21146 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59447 WASQUEHAL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 975.00 | 10 975.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 376 789.00 | 1 376 789.00 | 1 376 789.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 202.00 | 76 888.00 | 6 313.00 | 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | 3 009.00 | 2 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 473 975.00 | 87 863.00 | 1 386 112.00 | 1 380 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 140.00 | 86 020.00 | 463 120.00 | 7 598 717.00 |
BZ Autres créances | 5 952 572.00 | 5 952 572.00 | 76 215.00 | |
CF Disponibilités | 3 240 330.00 | 3 240 330.00 | 2 004 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | 8 545.00 | 8 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 750 587.00 | 86 020.00 | 9 664 567.00 | 9 687 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 224 563.00 | 173 883.00 | 11 050 680.00 | 11 067 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 877 256.00 | 877 256.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 726.00 | 87 726.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 959.00 | 8 886.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 106.00 | -27 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 123 129.00 | 946 022.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 874.00 | 34 124.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 460 504.00 | 447 893.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 513 378.00 | 482 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 440.00 | 391 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 652.00 | 572 016.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 600.00 | 26 659.00 | ||
EA Autres dettes | 8 464 481.00 | 8 649 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 414 173.00 | 9 639 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 050 680.00 | 11 067 775.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 757 107.00 | 2 757 107.00 | 2 593 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 107.00 | 2 757 107.00 | 2 593 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 158.00 | 241 874.00 | ||
FQ Autres produits | 258.00 | 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 883 523.00 | 2 835 455.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 236.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 220 739.00 | 1 427 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 663.00 | 53 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 940 872.00 | 935 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 368 456.00 | 379 087.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 305.00 | 5 787.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 933.00 | 36 838.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 316.00 | 27 282.00 | ||
GE Autres charges | 322.00 | 699.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 676 843.00 | 2 867 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 206 680.00 | -31 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 015.00 | 20 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 015.00 | 20 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 015.00 | 20 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 695.00 | -11 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 641.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 641.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 18.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | 18.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 562.00 | -18.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 683.00 | 21 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 468.00 | -4 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 178.00 | 2 855 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 071.00 | 2 883 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 106.00 | -27 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 764.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 425.00 | 5 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | 111.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 087.00 | 5 888.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 764.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 202.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 473 975.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 975.00 | 10 975.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 583.00 | 1 409.00 | 1 104.00 | 76 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 558.00 | 1 409.00 | 1 104.00 | 87 863.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 52 874.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 422 342.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 162.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 017.00 | 38 316.00 | 6 955.00 | 513 378.00 |
6T Sur comptes clients | 69 826.00 | 40 933.00 | 24 739.00 | 86 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 826.00 | 40 933.00 | 24 739.00 | 86 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 843.00 | 79 249.00 | 31 694.00 | 599 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 249.00 | 31 694.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | 3 009.00 | ||
UX Autres créances clients | 549 140.00 | 412 137.00 | 137 003.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | ||
VB T. V. A. | 55 473.00 | 55 473.00 | ||
VP Divers | 4 947.00 | 4 947.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889 756.00 | 5 889 756.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | 8 545.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513 266.00 | 6 373 254.00 | 140 012.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 440.00 | 311 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 712.00 | 235 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 793.00 | 167 793.00 | ||
VW T.V.A. | 116 349.00 | 116 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 798.00 | 23 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 164.00 | 81 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 477 917.00 | 8 477 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 414 173.00 | 9 414 173.00 | ||