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CODEPAR

Dépôt

DénominationCODEPAR
Siren378062970
Cloture31/12/2019
Code du Greffe8002
Numéro de dépôtB2020/002534
Numéro de Gestion2002B00008
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse80440 BOVES
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 3 082.00 3 082.00
CU Autres participations 1 330 682.00 910 682.00 420 000.00 487 515.00
BF Prêts 1 180 357.00 1 180 357.00 1 061 429.00
BH Autres immobilisations financières 14 625.00 14 625.00 19 500.00
BJ TOTAL (I) 2 528 746.00 913 764.00 1 614 982.00 1 568 444.00
BX Clients et comptes rattachés 3 204.00 3 204.00
BZ Autres créances 2 712 482.00 112 158.00 2 600 324.00 2 628 617.00
CD Valeurs mobilières de placement 16 326 600.00 80 625.00 16 245 975.00 15 691 590.00
CF Disponibilités 285 050.00 285 050.00 497 807.00
CJ TOTAL (II) 19 327 336.00 192 783.00 19 134 553.00 18 818 013.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 21 856 082.00 1 106 547.00 20 749 535.00 20 386 457.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 144 200.00 3 144 200.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 321 959.00 321 959.00
DD Réserve légale (1) 461 424.00 461 424.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 10 935 287.00 10 935 287.00
DH Report à nouveau 4 557 392.00 4 426 392.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 520 970.00 288 210.00
DL TOTAL (I) 19 941 232.00 19 577 472.00
DP Provisions pour risques 800 000.00 800 000.00
DR TOTAL (IV) 800 000.00 800 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 259.00 1 232.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 043.00 7 753.00
EC TOTAL (IV) 8 302.00 8 985.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 749 535.00 20 386 457.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 18 300.00 18 300.00 25 560.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 300.00 18 300.00 25 560.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 300.00 25 561.00
FW Autres achats et charges externes 11 488.00 11 635.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 943.00 10 245.00
FY Salaires et traitements 75 030.00 73 830.00
FZ Charges sociales 30 652.00 30 542.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 127 113.00 126 252.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -108 813.00 -100 691.00
GJ Produits financiers de participations 364 648.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 357 475.00 508 612.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 154.00 8 418.00
GP Total des produits financiers (V) 357 629.00 881 678.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 80 779.00
GR Intérêts et charges assimilées 794.00 342.00
GU Total des charges financières (VI) 794.00 81 121.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 356 835.00 800 557.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 248 022.00 699 866.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 400 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 400 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 67 515.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 337 425.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 67 515.00 337 425.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 332 485.00 -337 425.00
HK Impôts sur les bénéfices 59 537.00 74 231.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 775 929.00 907 239.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 254 959.00 619 029.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 520 970.00 288 210.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 082.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 479 126.00 114 054.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 482 208.00 114 054.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 082.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 67 515.00 2 525 664.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 67 515.00 2 528 746.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 082.00 3 082.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 082.00 3 082.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 800 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 800 000.00 800 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 910 682.00
6X Autres provisions pour dépréciation 192 937.00 154.00 192 783.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 103 619.00 154.00 1 103 465.00
7C TOTAL GENERAL 1 903 619.00 154.00 1 903 465.00
UG ‐ Financières 154.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 180 357.00 463 598.00 716 759.00
UT Autres immobilisations financières 14 625.00 14 625.00
UX Autres créances clients 3 204.00 3 204.00
VM Impôts sur les bénéfices 14 695.00 14 695.00
VB T. V. A. 515.00 515.00
VC Groupe et associés 2 416 558.00 2 416 558.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 280 713.00 280 713.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 910 668.00 3 193 909.00 716 759.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 259.00 1 259.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 089.00 4 089.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 955.00 2 955.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 302.00 8 302.00