CODEPAR
Dépôt
| Dénomination | CODEPAR |
| Siren | 378062970 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/002534 |
| Numéro de Gestion | 2002B00008 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80440 BOVES |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 3 082.00 | ||
CU Autres participations | 1 330 682.00 | 910 682.00 | 420 000.00 | 487 515.00 |
BF Prêts | 1 180 357.00 | 1 180 357.00 | 1 061 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | 14 625.00 | 19 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 528 746.00 | 913 764.00 | 1 614 982.00 | 1 568 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | ||
BZ Autres créances | 2 712 482.00 | 112 158.00 | 2 600 324.00 | 2 628 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 326 600.00 | 80 625.00 | 16 245 975.00 | 15 691 590.00 |
CF Disponibilités | 285 050.00 | 285 050.00 | 497 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 327 336.00 | 192 783.00 | 19 134 553.00 | 18 818 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 856 082.00 | 1 106 547.00 | 20 749 535.00 | 20 386 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 144 200.00 | 3 144 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 959.00 | 321 959.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 461 424.00 | 461 424.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 935 287.00 | 10 935 287.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 557 392.00 | 4 426 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 970.00 | 288 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 941 232.00 | 19 577 472.00 | ||
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 043.00 | 7 753.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 302.00 | 8 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 749 535.00 | 20 386 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 300.00 | 18 300.00 | 25 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 300.00 | 18 300.00 | 25 560.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 300.00 | 25 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 488.00 | 11 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 943.00 | 10 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 75 030.00 | 73 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 652.00 | 30 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 113.00 | 126 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 813.00 | -100 691.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 364 648.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 357 475.00 | 508 612.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | 8 418.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 357 629.00 | 881 678.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 779.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 794.00 | 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 794.00 | 81 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 356 835.00 | 800 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 022.00 | 699 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 515.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 425.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 515.00 | 337 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 485.00 | -337 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 537.00 | 74 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 929.00 | 907 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 959.00 | 619 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 970.00 | 288 210.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479 126.00 | 114 054.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 208.00 | 114 054.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 515.00 | 2 525 664.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 515.00 | 2 528 746.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | 3 082.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082.00 | 3 082.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 800 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 910 682.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 937.00 | 154.00 | 192 783.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103 619.00 | 154.00 | 1 103 465.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 903 619.00 | 154.00 | 1 903 465.00 | |
UG ‐ Financières | 154.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 180 357.00 | 463 598.00 | 716 759.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | 14 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 204.00 | 3 204.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 695.00 | 14 695.00 | ||
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 416 558.00 | 2 416 558.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 713.00 | 280 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 668.00 | 3 193 909.00 | 716 759.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 302.00 | 8 302.00 | ||