SOMEDAT
Dépôt
| Dénomination | SOMEDAT |
| Siren | 378077382 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3780 |
| Numéro de Gestion | 1990B00294 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 Istres |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | 99 092.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 6 563.00 | ||
AP Constructions | 202 772.00 | 188 298.00 | 14 474.00 | 22 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 695.00 | 1 364 819.00 | 419 876.00 | 506 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 483.00 | 1 161 490.00 | 110 993.00 | 121 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 895.00 | 88 895.00 | 93 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 454 500.00 | 2 721 170.00 | 733 330.00 | 843 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 468.00 | 4 622.00 | 184 846.00 | 223 987.00 |
BT Marchandises | 91 066.00 | 91 066.00 | 97 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 172 033.00 | 41 631.00 | 7 130 402.00 | 7 021 957.00 |
BZ Autres créances | 1 060 321.00 | 1 060 321.00 | 2 185 993.00 | |
CF Disponibilités | 358 771.00 | 358 771.00 | 247 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 094.00 | 105 094.00 | 1 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 976 753.00 | 46 252.00 | 8 930 501.00 | 9 778 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 431 253.00 | 2 767 423.00 | 9 663 830.00 | 10 621 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 042.00 | 62 042.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 691.00 | 686 691.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 115.00 | 110 115.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 114 750.00 | 114 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 800.00 | 10 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 390.00 | 779 914.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 285.00 | 15 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 874 293.00 | 1 845 708.00 | ||
DP Provisions pour risques | 606 953.00 | 328 143.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 500 982.00 | 789 252.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 107 935.00 | 1 117 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 308.00 | 3 479 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 383.00 | 1 334 934.00 | ||
EA Autres dettes | 2 990 911.00 | 2 843 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 681 602.00 | 7 658 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 663 831.00 | 10 621 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 589 309.00 | 49.00 | 1 589 358.00 | 2 011 680.00 |
FG Production vendue services | 16 099 239.00 | 9 188.00 | 16 108 427.00 | 20 164 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 688 548.00 | 9 238.00 | 17 697 785.00 | 22 176 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 144.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 348.00 | 452 799.00 | ||
FQ Autres produits | 27 730.00 | 14 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 849 863.00 | 22 646 091.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 786 763.00 | 2 286 543.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 669.00 | -127 384.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 650 280.00 | 658 611.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 693.00 | 206.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 999 569.00 | 13 059 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 733.00 | 508 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 070 801.00 | 3 363 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 115 845.00 | 1 234 456.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 319.00 | 196 993.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 182.00 | 192 845.00 | ||
GE Autres charges | 2 107.00 | 1 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 047 961.00 | 21 374 883.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -198 098.00 | 1 271 207.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 500.00 | 585.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 722.00 | 7 932.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 722.00 | 7 932.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -3 621.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -3 621.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 722.00 | 11 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -192 877.00 | 1 283 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 157.00 | 8 403.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 157.00 | 8 803.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 36 286.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 36 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 107.00 | -27 483.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 379.00 | 165 376.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 310 573.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 864 241.00 | 22 663 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 846 632.00 | 21 883 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 390.00 | 779 914.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 000.00 | 80 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 000.00 | 80 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 260 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 89 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 3 455 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 000.00 | 186 000.00 | 5 000.00 | 2 715 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 000.00 | 186 000.00 | 5 000.00 | 2 715 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 372 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 457 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 279 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 117 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 1 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 1 108 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 89 000.00 | 41 000.00 | 48 000.00 | |
UX Autres créances clients | 7 172 000.00 | 5 833 000.00 | 1 339 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 321 000.00 | 6 941 000.00 | 1 380 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -3 548 000.00 | -3 548 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -1 142 000.00 | -1 082 000.00 | -60 000.00 | |
VI Groupe et associés | -2 863 000.00 | -2 863 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -128 000.00 | -128 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -7 681 000.00 | -7 621 000.00 | -60 000.00 | |