CABLERIES LAPP SARL
Dépôt
| Dénomination | CABLERIES LAPP SARL |
| Siren | 378093421 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 4322 |
| Numéro de Gestion | 1990B00146 |
| Code Activité | 2732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57600 Forbach |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479 775.00 | 1 992 103.00 | 487 673.00 | 494 912.00 |
AN Terrains | 142 120.00 | 142 120.00 | 142 120.00 | |
AP Constructions | 438 147.00 | 414 623.00 | 23 524.00 | 38 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 190 415.00 | 21 588 152.00 | 9 602 263.00 | 8 880 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 533 003.00 | 4 745 311.00 | 1 787 692.00 | 1 666 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 872 820.00 | 872 820.00 | 317 406.00 | |
CU Autres participations | 4 900 000.00 | 2 900 000.00 | 2 000 000.00 | 3 675 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 688.00 | 58 688.00 | 68 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 614 968.00 | 31 640 189.00 | 14 974 779.00 | 15 281 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 220 351.00 | 250 787.00 | 4 969 564.00 | 2 917 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 474 144.00 | 4 474 144.00 | 3 679 697.00 | |
BT Marchandises | -5 814.00 | -5 814.00 | -16 188.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | 39.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 462 055.00 | 8 462 055.00 | 9 310 606.00 | |
BZ Autres créances | 4 706 577.00 | 4 706 577.00 | 3 144 210.00 | |
CF Disponibilités | 5 896.00 | 5 896.00 | 92 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 158 244.00 | 158 244.00 | 134 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 021 493.00 | 250 787.00 | 22 770 706.00 | 19 262 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 636 461.00 | 31 890 976.00 | 37 745 485.00 | 34 544 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 340 131.00 | 308 445.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788 707.00 | 788 707.00 | ||
DG Autres réserves | 5 931 832.00 | 5 329 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 115.00 | 633 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 043 785.00 | 14 960 669.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 676.00 | 145 033.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 138 676.00 | 145 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 762 720.00 | 6 335 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446 236.00 | 2 460 831.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097 771.00 | 6 744 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129 461.00 | 3 354 448.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126 837.00 | 458 272.00 | ||
EA Autres dettes | 84 550.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 563 024.00 | 19 438 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 745 485.00 | 34 544 074.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 713.00 | 19 713.00 | 68 765.00 | |
FD Production vendue biens | 102 622 563.00 | 102 622 563.00 | 93 742 374.00 | |
FG Production vendue services | 2 002 504.00 | 2 002 504.00 | 1 502 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 644 780.00 | 104 644 780.00 | 95 314 025.00 | |
FM Production stockée | 710 288.00 | 1 113 461.00 | ||
FN Production immobilisée | 235 483.00 | 153 734.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 033.00 | 192 770.00 | ||
FQ Autres produits | 74 107.00 | -3 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 879 690.00 | 96 770 721.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 463 133.00 | 69 773 120.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 757 621.00 | 402 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 101 190.00 | 9 366 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115 842.00 | 1 113 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 860 286.00 | 7 793 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 965 428.00 | 3 235 876.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 391 716.00 | 2 189 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 375.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 676.00 | 215 033.00 | ||
GE Autres charges | 31 294.00 | 102 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 392 319.00 | 94 192 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 487 371.00 | 2 577 924.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 247.00 | 22 022.00 | ||
GN Différences positives de change | 116.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 247.00 | 22 138.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 166 537.00 | 188 547.00 | ||
GS Différences négatives de change | 67.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 166 537.00 | 188 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 290.00 | -166 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 379 081.00 | 2 411 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 979.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 979.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 4 310.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 246.00 | 1 065.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 675 000.00 | 1 228 415.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 532.00 | 1 233 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682 532.00 | -763 811.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 693.00 | 187 938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 544 741.00 | 825 961.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 937 937.00 | 97 262 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 854 822.00 | 96 629 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 115.00 | 633 738.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 221 604.00 | 258 171.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 696 944.00 | 4 830 391.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968 354.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 886 903.00 | 5 088 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479 775.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 872 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 150.00 | 45 680.00 | 39 176 505.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 666.00 | 4 958 688.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 305 150.00 | 55 346.00 | 46 614 968.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726 692.00 | 265 411.00 | 1 992 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 653 315.00 | 2 126 305.00 | 31 534.00 | 26 748 086.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 380 008.00 | 2 391 716.00 | 31 534.00 | 28 740 189.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 138 676.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 033.00 | 208 676.00 | 215 033.00 | 138 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 900 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 238 412.00 | 12 375.00 | 250 787.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 675 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463 412.00 | 1 687 375.00 | 3 150 787.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 445.00 | 1 896 051.00 | 215 033.00 | 3 289 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 221 051.00 | 215 033.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 675 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 688.00 | 58 688.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 462 055.00 | 8 462 055.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238 832.00 | 2 238 832.00 | ||
VB T. V. A. | 1 299 386.00 | 1 299 386.00 | ||
VP Divers | 254 858.00 | 254 858.00 | ||
VC Groupe et associés | 913 501.00 | 913 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 158 244.00 | 158 244.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 385 565.00 | 13 326 877.00 | 58 688.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 285 885.00 | 6 285 885.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 835.00 | 442 156.00 | 1 034 458.00 | 221.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 602.00 | 31 602.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097 771.00 | 6 097 771.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430 120.00 | 1 430 120.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 647.00 | 984 647.00 | ||
VW T.V.A. | 70 910.00 | 70 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 784.00 | 643 784.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126 837.00 | 1 126 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 414 634.00 | 2 914 634.00 | 1 500 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 563 024.00 | 20 028 345.00 | 2 534 458.00 | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 418.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | |||