CABLERIES LAPP SARL
Dépôt
| Dénomination | CABLERIES LAPP SARL |
| Siren | 378093421 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1911 |
| Numéro de Gestion | 1990B00146 |
| Code Activité | 2732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57600 Forbach |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685 357.00 | 2 443 578.00 | 241 779.00 | 487 673.00 |
AN Terrains | 142 120.00 | 142 120.00 | 142 120.00 | |
AP Constructions | 438 147.00 | 418 267.00 | 19 881.00 | 23 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 057 769.00 | 23 314 688.00 | 9 743 080.00 | 9 602 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 815 500.00 | 5 273 995.00 | 2 541 505.00 | 1 787 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 905 390.00 | 1 905 390.00 | 872 820.00 | |
AX Avances et acomptes | 1.00 | |||
CU Autres participations | 8 000 000.00 | 5 400 000.00 | 2 600 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 793.00 | 53 793.00 | 58 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 098 076.00 | 36 850 529.00 | 17 247 548.00 | 14 974 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 903 975.00 | 264 520.00 | 3 639 455.00 | 4 969 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 335 308.00 | 4 335 308.00 | 4 474 144.00 | |
BT Marchandises | 6 692.00 | 6 692.00 | -5 814.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 086 809.00 | 9 086 809.00 | 8 462 055.00 | |
BZ Autres créances | 3 793 449.00 | 3 793 449.00 | 4 706 577.00 | |
CF Disponibilités | 88.00 | 88.00 | 5 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 178 892.00 | 178 892.00 | 158 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 305 213.00 | 264 520.00 | 21 040 693.00 | 22 770 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 403 289.00 | 37 115 049.00 | 38 288 241.00 | 37 745 485.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 900 000.00 | 7 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 344 287.00 | 340 131.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788 707.00 | 788 707.00 | ||
DG Autres réserves | 6 010 791.00 | 5 931 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 755 282.00 | 83 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 288 503.00 | 15 043 785.00 | ||
DP Provisions pour risques | 275 424.00 | 138 676.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 275 424.00 | 138 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 384 272.00 | 7 762 720.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834 572.00 | 4 446 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869 967.00 | 6 097 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127 050.00 | 3 129 461.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 453.00 | 1 126 837.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 724 314.00 | 22 563 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 288 241.00 | 37 745 485.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 113 909.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 382 395.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 203.00 | 23 854.00 | 24 057.00 | 19 713.00 |
FD Production vendue biens | 70 999.00 | 95 650 375.00 | 95 721 374.00 | 102 622 563.00 |
FG Production vendue services | 317 378.00 | 828 115.00 | 1 145 493.00 | 2 002 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 581.00 | 96 502 344.00 | 96 890 925.00 | 104 644 780.00 |
FM Production stockée | -213 226.00 | 710 288.00 | ||
FN Production immobilisée | 523 139.00 | 235 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 676.00 | 215 033.00 | ||
FQ Autres produits | 41 109.00 | 74 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 450 623.00 | 105 879 690.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 201 495.00 | 81 463 133.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 211 611.00 | -2 757 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 481 658.00 | 10 101 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085 378.00 | 1 115 842.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 818 413.00 | 7 860 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 160 902.00 | 2 965 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 712 844.00 | 2 391 716.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 733.00 | 12 375.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 345 424.00 | 208 676.00 | ||
GE Autres charges | 64 633.00 | 31 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 096 090.00 | 103 392 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 354 533.00 | 2 487 371.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 568.00 | 58 247.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 571.00 | 58 247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 281.00 | 166 537.00 | ||
GS Différences négatives de change | 213.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 131 494.00 | 166 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 922.00 | -108 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 269 610.00 | 2 379 081.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 046.00 | 286.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 246.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 000.00 | 1 675 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129 046.00 | 1 682 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129 046.00 | -1 682 532.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 515.00 | 68 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 738 331.00 | 544 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 497 194.00 | 105 937 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 252 476.00 | 105 854 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 755 282.00 | 83 115.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 378.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479 775.00 | 205 582.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 176 505.00 | 1.00 | 5 619 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958 688.00 | 3 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 614 968.00 | 8 925 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 539.00 | 43 358 926.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | 8 053 793.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 442 434.00 | 54 098 076.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992 103.00 | 451 476.00 | 2 443 578.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 748 087.00 | 2 261 367.00 | 2 503.00 | 29 006 950.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 740 189.00 | 2 712 843.00 | 2 503.00 | 31 450 529.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 275 424.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 676.00 | 345 424.00 | 208 676.00 | 275 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 400 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 250 787.00 | 13 733.00 | 264 520.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150 787.00 | 2 513 733.00 | 5 664 520.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 289 463.00 | 2 859 157.00 | 208 676.00 | 5 939 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 359 157.00 | 208 676.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 500 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 793.00 | 53 793.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 086 809.00 | 9 086 809.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 830.00 | 44 830.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 892 812.00 | 1 892 812.00 | ||
VB T. V. A. | 1 421 553.00 | 1 421 553.00 | ||
VC Groupe et associés | 434 253.00 | 434 253.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 178 892.00 | 178 892.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 112 943.00 | 13 059 150.00 | 53 793.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 382 395.00 | 6 382 395.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 877.00 | 391 472.00 | 610 405.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 537.00 | 46 537.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869 967.00 | 4 869 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 652 627.00 | 1 652 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 849.00 | 903 849.00 | ||
VW T.V.A. | 91 371.00 | 91 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 203.00 | 479 203.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 453.00 | 508 453.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 788 034.00 | 4 788 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 724 314.00 | 20 113 909.00 | 610 405.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 958.00 | |||