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CEREBEAUCE

Dépôt

DénominationCEREBEAUCE
Siren378154140
Cloture30/06/2016
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt566
Numéro de Gestion1990B00397
Code Activité4621Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/01/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse45480 OUTARVILLE
2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 32 380.00 13 886.00 18 494.00
CU Autres participations 100.00 100.00
BJ TOTAL (I) 32 480.00 13 886.00 18 594.00
BT Marchandises 170 201.00 170 201.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 53 760.00 53 760.00
BX Clients et comptes rattachés 2 491 738.00 2 491 738.00
BZ Autres créances 1 310 335.00 1 310 335.00
CF Disponibilités 226 397.00 226 397.00
CH Charges constatées d’avance 3 694.00 3 694.00
CJ TOTAL (II) 4 256 127.00 4 256 127.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 288 608.00 13 886.00 4 274 721.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00
DH Report à nouveau 1 951 397.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 254 142.00
DK Provisions réglementées 429.00
DL TOTAL (I) 2 214 769.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 450 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 47 434.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 928 470.00
DY Dettes fiscales et sociales 188 254.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 404.00
EA Autres dettes 425 388.00
EC TOTAL (IV) 2 059 952.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 274 721.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 059 952.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 450 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 425 567.00 4 425 567.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 425 567.00 4 425 567.00
FQ Autres produits 2 302.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 427 869.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 909 825.00
FT Variation de stock (marchandises) 2 943.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 373.00
FW Autres achats et charges externes 138 395.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 811.00
FY Salaires et traitements 697.00
FZ Charges sociales 94.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 464.00
GE Autres charges 10.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 057 616.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 370 253.00
GJ Produits financiers de participations 2 703.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 449.00
GP Total des produits financiers (V) 7 153.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 366.00
GU Total des charges financières (VI) 6 366.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 786.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 371 040.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 429.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 429.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -429.00
HK Impôts sur les bénéfices 116 468.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 435 023.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 180 881.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 254 142.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 376.00 17 004.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 100.00
0G ACQUISITIONS Total Général 15 476.00 17 004.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 32 380.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 100.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 32 480.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 421.00 1 464.00 13 886.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 421.00 1 464.00 13 886.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 429.00
3Z Total Provisions réglementées 429.00 429.00
7C TOTAL GENERAL 429.00 429.00
UJ ‐ Exceptionnelles 429.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 2 491 738.00
VB T. V. A. 57 274.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 248.00
VC Groupe et associés 137 570.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 113 242.00
VS Charges constatées d’avance 3 694.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 805 768.00 3 805 768.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 450 000.00 450 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 928 470.00 928 470.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 246.00 246.00
8E Impôts sur les bénéfices 56 616.00 56 616.00
VW T.V.A. 128 401.00 128 401.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 991.00 2 991.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 404.00 20 404.00
VI Groupe et associés 47 434.00 47 434.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 425 388.00 425 388.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 059 952.00 2 059 952.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 450 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 450 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 42 622.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 21 050.00
ST Autres comptes 74 723.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 138 395.00
YW Taxe professionnelle -1 724.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 5 535.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3 811.00
YP Effectif moyen du personnel 1.00