HORIS
Dépôt
| Dénomination | HORIS |
| Siren | 378186787 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7379 |
| Numéro de Gestion | 1992B01106 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 532.00 | 17 532.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843 908.00 | 837 300.00 | 6 606.00 | 15 239.00 |
AH Fonds commercial | 37 135 091.00 | 921 256.00 | 36 213 835.00 | 36 213 835.00 |
AN Terrains | 665 075.00 | 44 836.00 | 620 240.00 | 625 356.00 |
AP Constructions | 4 396 431.00 | 4 392 690.00 | 3 742.00 | 4 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 191.00 | 324 191.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790 853.00 | 3 456 482.00 | 334 370.00 | 516 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 143 466.00 | 1 143 466.00 | 772 335.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 3 140 450.00 | 3 140 450.00 | 3 140 450.00 | |
BF Prêts | 1 399 874.00 | 1 399 874.00 | 1 327 602.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 016.00 | 108 016.00 | 98 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 964 885.00 | 9 994 286.00 | 42 970 599.00 | 42 714 398.00 |
BN En cours de production de biens | 165.00 | 165.00 | ||
BT Marchandises | 5 408 252.00 | 777 853.00 | 4 630 399.00 | 2 215 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 879.00 | 78 879.00 | 33 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 230 176.00 | 1 437 274.00 | 24 792 902.00 | 33 425 745.00 |
BZ Autres créances | 11 843 000.00 | 11 843 000.00 | 9 100 599.00 | |
CF Disponibilités | 263 279.00 | 263 279.00 | 311 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 809 395.00 | 809 395.00 | 443 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 633 146.00 | 2 215 127.00 | 42 418 019.00 | 45 530 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 598 032.00 | 12 209 413.00 | 85 388 619.00 | 88 245 165.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 100 000.00 | 25 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 746 640.00 | 2 746 640.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 510 000.00 | 2 398 772.00 | ||
DG Autres réserves | 31 481 209.00 | 27 838 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 291.00 | 3 753 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 845 559.00 | 61 837 850.00 | ||
DP Provisions pour risques | 824 293.00 | 625 020.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 328 983.00 | 4 123 591.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 153 276.00 | 4 748 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847 492.00 | 978 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 828 863.00 | 10 491 296.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 534 470.00 | 8 358 359.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 982.00 | 4 560.00 | ||
EA Autres dettes | 1 131 929.00 | 921 031.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044 047.00 | 905 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 389 783.00 | 21 658 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 388 619.00 | 88 245 165.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 41 486 240.00 | 2 438 650.00 | 43 924 891.00 | 63 852 156.00 |
FD Production vendue biens | 125.00 | |||
FG Production vendue services | 20 636 434.00 | 297 815.00 | 20 934 250.00 | 24 533 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 122 675.00 | 2 736 466.00 | 64 859 140.00 | 88 385 703.00 |
FM Production stockée | 165.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 541 896.00 | 550 397.00 | ||
FQ Autres produits | 84 332.00 | 233 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 485 534.00 | 89 169 227.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 897 021.00 | 41 608 503.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 215 058.00 | 446 298.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 814.00 | 240 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 045 326.00 | 13 487 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334 806.00 | 1 249 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 156 012.00 | 18 041 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 421 986.00 | 7 263 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 694.00 | 226 962.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 526 880.00 | 263 124.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 367 649.00 | 359 931.00 | ||
GE Autres charges | 972 898.00 | 2 764 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 932 028.00 | 85 951 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -446 494.00 | 3 218 189.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 350 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 860.00 | 6 453.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 836.00 | 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 696.00 | 1 356 725.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 057.00 | 36 906.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 431.00 | 1 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 488.00 | 38 826.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 792.00 | 1 317 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -453 285.00 | 4 536 088.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 594.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 36 174.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 300.00 | 230 872.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 176.00 | 267 640.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 357.00 | 149 126.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 646.00 | 16 210.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 248.00 | 248 104.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 251.00 | 413 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 075.00 | -145 801.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 930.00 | 289 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 347 014.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 597 406.00 | 90 793 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 589 696.00 | 87 039 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 291.00 | 3 753 682.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 532.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 978 998.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 981 005.00 | 382 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566 914.00 | 81 426.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 544 449.00 | 463 542.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 532.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 978 998.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 106.00 | 10 320 016.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 648 339.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 106.00 | 52 964 885.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 532.00 | 17 532.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 158.00 | 8 631.00 | 867 790.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 062 595.00 | 194 063.00 | 38 460.00 | 8 218 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 939 285.00 | 202 694.00 | 38 460.00 | 9 103 520.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 188 144.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 328 983.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 636 149.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 748 611.00 | 796 897.00 | 392 232.00 | 5 153 276.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 890 766.00 | 890 766.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 782 712.00 | 79 812.00 | 84 672.00 | 777 853.00 |
6T Sur comptes clients | 1 002 792.00 | 447 068.00 | 12 586.00 | 1 437 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676 271.00 | 526 880.00 | 97 257.00 | 3 105 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 424 882.00 | 1 323 776.00 | 489 489.00 | 8 259 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 894 528.00 | 391 189.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 429 248.00 | 98 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 399 874.00 | 1 399 874.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 108 016.00 | 108 016.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 444 338.00 | 444 338.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 785 838.00 | 25 785 838.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 478 441.00 | 478 441.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 603.00 | 7 603.00 | ||
VB T. V. A. | 200 980.00 | 200 980.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 175.00 | 14 175.00 | ||
VP Divers | 28 479.00 | 28 479.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 347 194.00 | 9 195 034.00 | 152 160.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766 127.00 | 1 766 127.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 809 395.00 | 809 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 390 461.00 | 38 730 411.00 | 1 660 050.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 828 863.00 | 9 828 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082 886.00 | 2 564 717.00 | 518 169.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151 984.00 | 2 151 984.00 | ||
VW T.V.A. | 891 573.00 | 891 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 026.00 | 408 026.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 929.00 | 1 131 929.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 044 047.00 | 1 044 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 542 291.00 | 18 024 122.00 | 518 169.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 434.00 | |||