CECALEX
Dépôt
| Dénomination | CECALEX |
| Siren | 378194948 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4479 |
| Numéro de Gestion | 1990B00125 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12290 Pont-de-Salars |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | ||
AP Constructions | 396 499.00 | 348 445.00 | 48 053.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 535.00 | 349 187.00 | 117 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 259.00 | 202 006.00 | 38 253.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 159 280.00 | 159 280.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 653.00 | 26 653.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 292 184.00 | 902 596.00 | 389 588.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | 540.00 | ||
BT Marchandises | 341 698.00 | 341 698.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 39 537.00 | 1 665.00 | 37 872.00 | |
BZ Autres créances | 77 437.00 | 77 437.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074 360.00 | 1 074 360.00 | ||
CF Disponibilités | 108 806.00 | 108 806.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 644 779.00 | 1 665.00 | 1 643 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 964.00 | 904 261.00 | 2 032 703.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 610.00 | |||
DG Autres réserves | 580 490.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 802.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 162 102.00 | |||
DP Provisions pour risques | 36 208.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 36 208.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 774.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 009.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 417.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 765.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 428.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 834 393.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 703.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 071.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 648 445.00 | 7 648 445.00 | ||
FD Production vendue biens | 513 943.00 | 513 943.00 | ||
FG Production vendue services | 98 112.00 | 98 112.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 260 500.00 | 8 260 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 277.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 774.00 | |||
FQ Autres produits | 6 967.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 298 517.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 712 152.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 926.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 097.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 431 547.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 555.00 | |||
FY Salaires et traitements | 593 496.00 | |||
FZ Charges sociales | 151 883.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 253.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 630.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 260.00 | |||
GE Autres charges | 988.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 017 694.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 280 823.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 003.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 003.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 629.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 629.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 374.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 197.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 222.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 074.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 296.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 343.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 359.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 937.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 332.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 731 817.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 506 015.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 802.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 774.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 079.00 | 45 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 735.00 | 198.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 771.00 | 45 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 555.00 | 1 103 294.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 26 653.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | 185 933.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 555.00 | 1 292 184.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | 2 958.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 598.00 | 72 253.00 | 5 212.00 | 899 639.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 555.00 | 72 253.00 | 5 212.00 | 902 596.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 36 208.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 948.00 | 1 260.00 | 36 208.00 | |
6T Sur comptes clients | 35.00 | 1 630.00 | 1 665.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | 1 630.00 | 1 665.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 983.00 | 2 890.00 | 37 873.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 890.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 653.00 | 26 653.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 422.00 | 39 422.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | ||
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | ||
VC Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 073.00 | 69 073.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 028.00 | 119 375.00 | 26 653.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 774.00 | 69 452.00 | 115 322.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 417.00 | 345 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 454.00 | 97 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 029.00 | 75 029.00 | ||
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 488.00 | 25 488.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 428.00 | 20 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 009.00 | 78 009.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 393.00 | 719 071.00 | 115 322.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 111.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 549.00 | |||