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CECALEX

Dépôt

DénominationCECALEX
Siren378194948
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1203
Numéro de dépôt4479
Numéro de Gestion1990B00125
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse12290 Pont-de-Salars
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 958.00 2 958.00
AP Constructions 396 499.00 348 445.00 48 053.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 466 535.00 349 187.00 117 348.00
AT Autres immobilisations corporelles 240 259.00 202 006.00 38 253.00
BD Autres titres immobilisés 159 280.00 159 280.00
BH Autres immobilisations financières 26 653.00 26 653.00
BJ TOTAL (I) 1 292 184.00 902 596.00 389 588.00
BL Matières premières, approvisionnements 540.00 540.00
BT Marchandises 341 698.00 341 698.00
BX Clients et comptes rattachés 39 537.00 1 665.00 37 872.00
BZ Autres créances 77 437.00 77 437.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 074 360.00 1 074 360.00
CF Disponibilités 108 806.00 108 806.00
CH Charges constatées d’avance 2 401.00 2 401.00
CJ TOTAL (II) 1 644 779.00 1 665.00 1 643 114.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 936 964.00 904 261.00 2 032 703.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 72 000.00
DD Réserve légale (1) 7 200.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 276 610.00
DG Autres réserves 580 490.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 225 802.00
DL TOTAL (I) 1 162 102.00
DP Provisions pour risques 36 208.00
DR TOTAL (IV) 36 208.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 184 774.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 78 009.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 345 417.00
DY Dettes fiscales et sociales 205 765.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 428.00
EC TOTAL (IV) 834 393.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 032 703.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 719 071.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 7 648 445.00 7 648 445.00
FD Production vendue biens 513 943.00 513 943.00
FG Production vendue services 98 112.00 98 112.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 260 500.00 8 260 500.00
FO Subventions d’exploitation 4 277.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26 774.00
FQ Autres produits 6 967.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 298 517.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 712 152.00
FT Variation de stock (marchandises) -18 926.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 7 097.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -241.00
FW Autres achats et charges externes 431 547.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 64 555.00
FY Salaires et traitements 593 496.00
FZ Charges sociales 151 883.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 72 253.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 630.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 260.00
GE Autres charges 988.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 017 694.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 280 823.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 27 003.00
GP Total des produits financiers (V) 27 003.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 629.00
GU Total des charges financières (VI) 2 629.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 24 374.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 305 197.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 222.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 401 074.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 406 296.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 16.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 401 343.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 401 359.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 937.00
HK Impôts sur les bénéfices 84 332.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 731 817.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 506 015.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 225 802.00
A1 ACTIF ‐ Placements 26 774.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 958.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 064 079.00 45 769.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 585 735.00 198.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 652 771.00 45 968.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 958.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 555.00 1 103 294.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 26 653.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 400 000.00 185 933.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 406 555.00 1 292 184.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 958.00 2 958.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 832 598.00 72 253.00 5 212.00 899 639.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 835 555.00 72 253.00 5 212.00 902 596.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 36 208.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 34 948.00 1 260.00 36 208.00
6T Sur comptes clients 35.00 1 630.00 1 665.00
7B Total Provisions pour dépréciation 35.00 1 630.00 1 665.00
7C TOTAL GENERAL 34 983.00 2 890.00 37 873.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 890.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 26 653.00 26 653.00
VA Clients douteux ou litigieux 115.00 115.00
UX Autres créances clients 39 422.00 39 422.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 027.00 1 027.00
VB T. V. A. 6 524.00 6 524.00
VC Groupe et associés 813.00 813.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 69 073.00 69 073.00
VS Charges constatées d’avance 2 401.00 2 401.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 146 028.00 119 375.00 26 653.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 184 774.00 69 452.00 115 322.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 345 417.00 345 417.00
8C Personnel et comptes rattachés 97 454.00 97 454.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 75 029.00 75 029.00
VW T.V.A. 7 794.00 7 794.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 25 488.00 25 488.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 428.00 20 428.00
VI Groupe et associés 78 009.00 78 009.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 834 393.00 719 071.00 115 322.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 40 111.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 63 549.00