FONCTION MEUBLES
Dépôt
| Dénomination | FONCTION MEUBLES |
| Siren | 378230676 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 19361 |
| Numéro de Gestion | 1990B01852 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91380 Chilly-Mazarin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 430.00 | 18 158.00 | 5 273.00 | 8 258.00 |
AP Constructions | 547 616.00 | 525 562.00 | 22 054.00 | 39 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175 056.00 | 3 286 320.00 | 888 736.00 | 779 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 131.00 | 103 669.00 | 71 462.00 | 52 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 641.00 | 119 641.00 | 119 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 040 874.00 | 3 933 709.00 | 1 107 165.00 | 999 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 171.00 | 39 171.00 | 39 171.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261.00 | 3 261.00 | 195.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 269.00 | 12 727.00 | 601 542.00 | 1 317 956.00 |
BZ Autres créances | 2 584 287.00 | 2 584 287.00 | 2 879 684.00 | |
CF Disponibilités | 37 563.00 | 37 563.00 | 132 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | 2 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 281 496.00 | 12 727.00 | 3 268 769.00 | 4 372 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 370.00 | 3 946 436.00 | 4 375 934.00 | 5 371 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 307 380.00 | 2 240 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 811.00 | 66 450.00 | ||
DK Provisions réglementées | 242 465.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 600 034.00 | 3 407 380.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 680.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 171 655.00 | 171 655.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 175 335.00 | 171 655.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 908.00 | 36 184.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 537.00 | 807 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 184.00 | 765 629.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 288.00 | 31 390.00 | ||
EA Autres dettes | 68 909.00 | 116 449.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 738.00 | 36 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 600 565.00 | 1 792 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 934.00 | 5 371 862.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 756.00 | 1 217.00 | 29 973.00 | 106 319.00 |
FD Production vendue biens | 201.00 | |||
FG Production vendue services | 2 215 617.00 | 71 163.00 | 2 286 780.00 | 6 899 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 373.00 | 72 380.00 | 2 316 753.00 | 7 006 022.00 |
FN Production immobilisée | 5 235.00 | 8 781.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 967.00 | 25 722.00 | ||
FQ Autres produits | 251.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 869 206.00 | 7 041 566.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 379.00 | 1 920.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 806.00 | 89 072.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 442.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 793 011.00 | 3 886 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 530.00 | 152 274.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 380 305.00 | 1 765 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 477.00 | 719 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 016.00 | 317 965.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 340.00 | 8 662.00 | ||
GE Autres charges | 170.00 | 264.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 637 033.00 | 6 953 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -767 827.00 | 88 197.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 718.00 | 2 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 259.00 | 1 374.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 977.00 | 4 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82.00 | 1 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82.00 | 1 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 895.00 | 2 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -760 932.00 | 91 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 786.00 | 11 611.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398.00 | 2 706.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 184.00 | 14 317.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 106.00 | 987.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | 17 676.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 145.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 476.00 | 18 663.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 292.00 | -4 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 413.00 | 20 257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 367.00 | 7 060 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 178.00 | 6 993 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 811.00 | 66 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 430.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744 071.00 | 186 994.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 641.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 887 142.00 | 186 994.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 262.00 | 4 897 803.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 641.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 262.00 | 5 040 874.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 173.00 | 2 985.00 | 18 158.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 558.00 | 75 030.00 | 32 037.00 | 3 915 552.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 730.00 | 78 016.00 | 32 037.00 | 3 933 709.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 242 465.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 242 465.00 | 242 465.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 175 335.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 655.00 | 3 680.00 | 175 335.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 004.00 | 5 340.00 | 8 617.00 | 12 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 004.00 | 5 340.00 | 8 617.00 | 12 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 659.00 | 251 485.00 | 8 617.00 | 430 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 340.00 | 8 617.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 246 145.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 119 641.00 | 119 641.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 273.00 | 15 273.00 | ||
UX Autres créances clients | 598 996.00 | 598 996.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | ||
VB T. V. A. | 147 596.00 | 147 596.00 | ||
VP Divers | 99 527.00 | 99 527.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 329 607.00 | 2 329 607.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 323.00 | 3 321 323.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 908.00 | 21 908.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 537.00 | 868 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 277 410.00 | 277 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 758.00 | 149 758.00 | ||
VW T.V.A. | 84 876.00 | 84 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 140.00 | 30 140.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 288.00 | 90 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 909.00 | 68 909.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 738.00 | 8 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 565.00 | 1 600 565.00 | ||