TECHNICAPS PACKAGING
Dépôt
| Dénomination | TECHNICAPS PACKAGING |
| Siren | 378270243 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 92 |
| Numéro de Gestion | 1990B00310 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72250 Challes |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 621.00 | 127 621.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 763.00 | 88 616.00 | 13 147.00 | |
AP Constructions | 922 434.00 | 699 730.00 | 222 703.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 734 391.00 | 4 675 121.00 | 2 059 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 117.00 | 168 027.00 | 31 089.00 | |
CU Autres participations | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 091 563.00 | 5 759 116.00 | 2 332 447.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185 997.00 | 8 052.00 | 1 177 945.00 | |
BN En cours de production de biens | 507 973.00 | 507 973.00 | ||
BP En cours de production de services | 64 495.00 | 64 495.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 305 853.00 | 1 305 853.00 | ||
BT Marchandises | 4 161.00 | 4 161.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | 414.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 711.00 | 50 540.00 | 2 117 171.00 | |
BZ Autres créances | 246 313.00 | 246 313.00 | ||
CF Disponibilités | 983 032.00 | 983 032.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 385.00 | 43 385.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 509 336.00 | 58 592.00 | 6 450 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 600 900.00 | 5 817 709.00 | 8 783 191.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | |||
DG Autres réserves | 431 109.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 441.00 | |||
DK Provisions réglementées | 517 354.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 199 904.00 | |||
DP Provisions pour risques | 158 300.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 199 686.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 357 986.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 217.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 789.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 156.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 986 536.00 | |||
EA Autres dettes | 33 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 225 300.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 783 191.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 244.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 586 525.00 | 586 525.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 728 463.00 | 3 345 838.00 | 12 074 301.00 | |
FG Production vendue services | 93 886.00 | 75 910.00 | 169 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 408 876.00 | 3 421 748.00 | 12 830 624.00 | |
FM Production stockée | 124 212.00 | |||
FN Production immobilisée | 106 513.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 226.00 | |||
FQ Autres produits | 6 304.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 109 881.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 487.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 271.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 010 526.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -642 536.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 010 382.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 802.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 036 609.00 | |||
FZ Charges sociales | 687 191.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 608 386.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 052.00 | |||
GE Autres charges | 3 879.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 275 052.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 834 828.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 663.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 663.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 663.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 799 164.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 152.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 152.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 432.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 380.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 813.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 661.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 471.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 423 591.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 279 033.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 347 592.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 441.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 424.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 621.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 169.00 | 15 594.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 285 138.00 | 645 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 235.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 505 164.00 | 661 529.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 621.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 763.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 130.00 | 7 855 943.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 235.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 130.00 | 8 091 563.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 621.00 | 127 621.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 280.00 | 5 335.00 | 88 616.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 939 828.00 | 603 051.00 | 5 542 879.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 150 729.00 | 608 386.00 | 5 759 116.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 517 354.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 456 985.00 | 229 520.00 | 169 152.00 | 517 354.00 |
4A Provisions pour litiges | 158 300.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 199 686.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 126.00 | 327 160.00 | 357 986.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 13 802.00 | 8 052.00 | 13 802.00 | 8 052.00 |
6T Sur comptes clients | 50 540.00 | 50 540.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 342.00 | 8 052.00 | 13 802.00 | 58 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 454.00 | 564 732.00 | 182 954.00 | 933 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 052.00 | 13 802.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 398 380.00 | 169 152.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 540.00 | 50 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 117 171.00 | 2 117 171.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 415.00 | 127 415.00 | ||
VB T. V. A. | 98 569.00 | 98 569.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 114.00 | 17 114.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 385.00 | 43 385.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 161.00 | 2 457 410.00 | 4 750.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087 217.00 | 695 951.00 | 1 391 266.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 156.00 | 1 931 156.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 410 617.00 | 410 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 664.00 | 272 664.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 251 960.00 | 251 960.00 | ||
VW T.V.A. | 28 092.00 | 28 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 202.00 | 23 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 510.00 | 3 647 244.00 | 1 391 266.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 472.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 087.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 330 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 180 742.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 462.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 596 125.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 087.00 | |||
ST Autres comptes | 1 692 966.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 010 382.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 108 678.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 124.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 802.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 734 624.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 233 649.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||