DANIVAL
Dépôt
| Dénomination | DANIVAL |
| Siren | 378329676 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3913 |
| Numéro de Gestion | 1990B90015 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47170 ANDIRAN |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136 653.00 | 3 115 774.00 | 20 879.00 | 3 085.00 |
AN Terrains | 173 632.00 | 52 081.00 | 121 552.00 | 126 304.00 |
AP Constructions | 3 871 557.00 | 2 266 042.00 | 1 605 515.00 | 1 684 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 642 904.00 | 3 609 237.00 | 2 033 667.00 | 2 218 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 708.00 | 1 013 048.00 | 797 660.00 | 859 583.00 |
AX Avances et acomptes | 76 327.00 | 76 327.00 | 115 060.00 | |
BF Prêts | 150.00 | 150.00 | 1 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 316.00 | 16 316.00 | 16 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 728 247.00 | 10 056 181.00 | 4 672 066.00 | 5 024 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 908 869.00 | 433 063.00 | 1 475 806.00 | 2 033 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 768 668.00 | 176 000.00 | 2 592 668.00 | 2 219 923.00 |
BT Marchandises | 305 691.00 | 305 691.00 | 316 575.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | 1 765.00 | 5 466.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 856.00 | 136 113.00 | 2 147 743.00 | 1 934 372.00 |
BZ Autres créances | 516 238.00 | 516 238.00 | 534 607.00 | |
CF Disponibilités | 961 327.00 | 961 327.00 | 25 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 761.00 | 69 761.00 | 131 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 816 175.00 | 745 176.00 | 8 070 999.00 | 7 201 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 544 422.00 | 10 801 357.00 | 12 743 065.00 | 12 225 823.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 677 225.00 | 2 677 225.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 002 475.00 | 3 002 475.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 267 723.00 | 267 723.00 | ||
DG Autres réserves | 4 614 893.00 | 4 614 893.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 294 020.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 786.00 | -3 294 020.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 194 654.00 | 202 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 987 164.00 | 7 470 740.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 723.00 | 59 723.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 723.00 | 59 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 262 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862 213.00 | 1 473 110.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 311.00 | 14 484.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 247.00 | 1 991 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 600 007.00 | 744 197.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 264.00 | 116 896.00 | ||
EA Autres dettes | 166 636.00 | 92 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 696 178.00 | 4 695 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 743 065.00 | 12 225 823.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 863 948.00 | 516 163.00 | 1 380 111.00 | 2 736 208.00 |
FD Production vendue biens | 5 498 405.00 | 1 591 063.00 | 7 089 468.00 | 16 783 330.00 |
FG Production vendue services | 44 147.00 | 16 033.00 | 60 180.00 | 140 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 406 499.00 | 2 123 259.00 | 8 529 758.00 | 19 660 051.00 |
FM Production stockée | 450 750.00 | -953 603.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 356.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 840 505.00 | 1 185 294.00 | ||
FQ Autres produits | 5 205.00 | 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 826 218.00 | 19 914 608.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 090.00 | 1 023 743.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 885.00 | 39 381.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 212 787.00 | 7 241 713.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 458 240.00 | 8 873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 852 279.00 | 5 963 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 855.00 | 278 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 449 813.00 | 3 028 445.00 | ||
FZ Charges sociales | 559 316.00 | 1 214 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 431 630.00 | 874 319.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 725 299.00 | 446 513.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 523.00 | |||
GE Autres charges | 1 121.00 | 3 506.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 313 314.00 | 20 171 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -487 096.00 | -256 548.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 348.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 348.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 035.00 | 52 250.00 | ||
GS Différences négatives de change | 335.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 035.00 | 52 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 035.00 | -52 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -509 131.00 | -308 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 929.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 790.00 | 16 207.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 790.00 | 23 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090 694.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093 934.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 790.00 | -3 070 798.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 555.00 | -85 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 834 008.00 | 19 938 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 309 793.00 | 23 232 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 786.00 | -3 294 020.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116 453.00 | 20 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 514 798.00 | 129 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 366.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 648 616.00 | 149 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136 653.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 758.00 | 3 220.00 | 11 575 128.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 16 466.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 758.00 | 4 120.00 | 14 728 247.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 168.00 | 2 406.00 | 34 574.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511 183.00 | 429 224.00 | 6 940 407.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 543 352.00 | 431 630.00 | 6 974 981.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 59 723.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 723.00 | 59 723.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 081 200.00 | 3 081 200.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 431 308.00 | 609 063.00 | 431 308.00 | 609 063.00 |
6T Sur comptes clients | 19 878.00 | 116 236.00 | 136 113.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 532 386.00 | 725 299.00 | 431 308.00 | 3 826 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 592 109.00 | 725 299.00 | 431 308.00 | 3 886 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 725 299.00 | 431 308.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150.00 | 150.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 316.00 | 16 316.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 179 721.00 | 179 721.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 104 135.00 | 2 104 135.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 132 910.00 | 132 910.00 | ||
VB T. V. A. | 193 896.00 | 193 896.00 | ||
VP Divers | 1 445.00 | 1 445.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 933.00 | 180 933.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 761.00 | 69 761.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 320.00 | 2 870 005.00 | 16 316.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 247.00 | 2 044 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 275 503.00 | 275 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 231.00 | 292 231.00 | ||
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 833.00 | 31 833.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 264.00 | 10 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 862 213.00 | 2 862 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 636.00 | 166 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 867.00 | 5 683 867.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 045.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 96.00 | ||