KEOPS CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | KEOPS CONCEPT |
| Siren | 378362727 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3460 |
| Numéro de Gestion | 1990B00233 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 460.00 | 1 036 688.00 | 59 772.00 | 82 749.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 725.00 | 221 725.00 | 203 444.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 068.00 | 183 501.00 | 583 566.00 | 676 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 570.00 | 281 393.00 | 64 176.00 | 82 067.00 |
CU Autres participations | 115 004.00 | 115 004.00 | 115 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 945.00 | 32 945.00 | 4 045.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 586 396.00 | 1 501 583.00 | 1 084 812.00 | 1 171 320.00 |
BT Marchandises | 1 894 731.00 | 1 894 731.00 | 1 751 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 631.00 | 222 631.00 | 148 472.00 | |
BZ Autres créances | 296 257.00 | 296 257.00 | 441 259.00 | |
CF Disponibilités | 389 584.00 | 389 584.00 | 129 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 602.00 | 129 602.00 | 121 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 932 807.00 | 2 932 807.00 | 2 593 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 204.00 | 1 501 583.00 | 4 017 620.00 | 3 764 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 176 176.00 | 176 176.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 840.00 | 29 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
DG Autres réserves | 685 137.00 | 685 137.00 | ||
DH Report à nouveau | -135 604.00 | -271 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 867.00 | 135 535.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 663.00 | 28 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 188 324.00 | 799 770.00 | ||
DN Avances conditionnées | 372 870.00 | 401 959.00 | ||
DO TOTAL (II) | 372 870.00 | 401 959.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 680.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 680.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 911.00 | 637 232.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 469.00 | 397 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 944.00 | 1 174 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 488 419.00 | 344 933.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 023.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 427 744.00 | 2 562 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 620.00 | 3 764 611.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 379.00 | 1 616 883.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 370.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 306 494.00 | 207 230.00 | 10 513 725.00 | 8 085 761.00 |
FD Production vendue biens | 165.00 | 165.00 | ||
FG Production vendue services | 44 331.00 | 44 331.00 | 120 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 350 991.00 | 207 230.00 | 10 558 221.00 | 8 206 550.00 |
FN Production immobilisée | 18 281.00 | 82 046.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 733.00 | 104 750.00 | ||
FQ Autres produits | 44 394.00 | 36 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 709 630.00 | 8 429 574.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 943 472.00 | 4 845 779.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -142 763.00 | -218 625.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 201.00 | 215 819.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 349 720.00 | 2 092 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 003.00 | 44 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 012 111.00 | 864 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 823.00 | 271 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 554.00 | 118 465.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 680.00 | |||
GE Autres charges | 29 689.00 | 39 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 110 493.00 | 8 274 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 599 136.00 | 155 045.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 506.00 | 1 680.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 506.00 | 1 680.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 222.00 | 52 873.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 222.00 | 52 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 716.00 | -51 193.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 544 420.00 | 103 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | 253.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 632.00 | 42 209.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 905.00 | 42 462.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | 5 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 320.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 10 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | 31 528.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 802.00 | -155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 715 041.00 | 8 473 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 321 174.00 | 8 338 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 867.00 | 135 535.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 766.00 | 22 044.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 539.00 | 22 099.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 045.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 350.00 | 44 143.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 638.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 949.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 557 493.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009 948.00 | 26 740.00 | 1 036 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 081.00 | 132 815.00 | 464 896.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 029.00 | 159 555.00 | 1 501 584.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 680.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 680.00 | 28 680.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 945.00 | 32 945.00 | ||
UX Autres créances clients | 222 631.00 | 222 631.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | ||
VB T. V. A. | 133 047.00 | 133 047.00 | ||
VC Groupe et associés | 127 787.00 | 127 787.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 890.00 | 34 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 602.00 | 129 602.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 436.00 | 681 436.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 370.00 | 5 370.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 541.00 | 62 176.00 | 89 518.00 | 422 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 945.00 | 1 302 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 030.00 | 98 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 374.00 | 199 374.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 92 522.00 | 92 522.00 | ||
VW T.V.A. | 68 360.00 | 68 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 997.00 | 37 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 469.00 | 56 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 608.00 | 1 923 242.00 | 89 518.00 | 422 847.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||