CTCI PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | CTCI PRODUCTION |
| Siren | 378524524 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4632 |
| Numéro de Gestion | 1990B00131 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67440 SOMMERAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 776.00 | 29 862.00 | 8 914.00 | 16 310.00 |
AH Fonds commercial | 306 098.00 | 30 610.00 | 275 488.00 | 306 098.00 |
AP Constructions | 1 404 376.00 | 1 176 012.00 | 228 364.00 | 272 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 217.00 | 863 060.00 | 567 157.00 | 135 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 576.00 | 191 039.00 | 15 538.00 | 24 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 382.00 | |||
CU Autres participations | 506 650.00 | 506 650.00 | 506 650.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 262 599.00 | 262 599.00 | 262 599.00 | |
BF Prêts | 118 881.00 | 118 881.00 | 126 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 319 173.00 | 2 290 582.00 | 2 028 591.00 | 1 700 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 131.00 | 80 124.00 | 426 007.00 | 340 491.00 |
BN En cours de production de biens | 17 195.00 | 17 195.00 | 1 629.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 684.00 | 29 864.00 | 362 820.00 | 368 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 007.00 | 1 237 007.00 | 1 554 348.00 | |
BZ Autres créances | 1 099 463.00 | 1 099 463.00 | 934 520.00 | |
CF Disponibilités | 911 399.00 | 911 399.00 | 275 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 002.00 | 205 002.00 | 174 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 368 881.00 | 109 988.00 | 4 258 893.00 | 3 650 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 054.00 | 2 400 570.00 | 6 287 484.00 | 5 351 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 283.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 207 790.00 | 207 790.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 364.00 | 393 364.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 779.00 | 20 779.00 | ||
DG Autres réserves | 1 669 068.00 | 1 424 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 726.00 | 244 454.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 62 909.00 | 23 216.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 650.00 | 54 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 363 833.00 | 2 368 867.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 69 527.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 823.00 | 833 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 646.00 | 1 350 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 912.00 | 444 851.00 | ||
EA Autres dettes | 301 701.00 | 125 567.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 568.00 | 158 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 923 651.00 | 2 982 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 484.00 | 5 351 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 188.00 | 5 188.00 | 29 397.00 | |
FD Production vendue biens | 3 520 643.00 | 1 586 602.00 | 5 107 245.00 | 6 572 928.00 |
FG Production vendue services | 388 678.00 | 56 255.00 | 444 933.00 | 2 170 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 509.00 | 1 642 857.00 | 5 557 366.00 | 8 773 141.00 |
FM Production stockée | 5 164.00 | -13 183.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 241.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 139.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 654.00 | 208 216.00 | ||
FQ Autres produits | 6 137.00 | 25 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 668 700.00 | 8 993 453.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 913.00 | 315 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 011 243.00 | 2 994 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 275.00 | 172 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 954 352.00 | 3 057 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 302.00 | 123 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 933 199.00 | 1 291 832.00 | ||
FZ Charges sociales | 350 809.00 | 466 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 118.00 | 175 545.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 988.00 | 88 707.00 | ||
GE Autres charges | 1 040.00 | 81.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 625 690.00 | 8 687 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 011.00 | 306 176.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 685.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 685.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 987.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 169.00 | 32 862.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 169.00 | 35 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 169.00 | -35 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 842.00 | 271 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 365.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 038.00 | 64 914.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 038.00 | 118 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 606.00 | 144 778.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 606.00 | 145 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 568.00 | -26 837.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -278.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 738.00 | 9 112 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 744 465.00 | 8 867 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 726.00 | 244 454.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 874.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 315.00 | 513 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 433.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 622.00 | 513 895.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 874.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382.00 | 41 659.00 | 3 041 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 303.00 | 933 130.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 382.00 | 48 962.00 | 4 319 173.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 466.00 | 38 006.00 | 60 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 657.00 | 135 112.00 | 41 659.00 | 2 230 110.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 123.00 | 173 118.00 | 41 659.00 | 2 290 582.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 54 650.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 54 650.00 | 54 650.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 88 707.00 | 109 988.00 | 88 707.00 | 109 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 707.00 | 109 988.00 | 88 707.00 | 109 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 357.00 | 109 988.00 | 88 707.00 | 164 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 988.00 | 88 707.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 262 599.00 | 262 599.00 | ||
UP Prêts | 118 881.00 | 7 283.00 | 111 598.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 237 007.00 | 1 237 007.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 389.00 | 13 389.00 | ||
VB T. V. A. | 102 811.00 | 102 811.00 | ||
VP Divers | 65 283.00 | 65 283.00 | ||
VC Groupe et associés | 833 056.00 | 833 056.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 724.00 | 84 724.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 205 002.00 | 205 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 952.00 | 2 548 755.00 | 419 197.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 823.00 | 1 064 620.00 | 804 887.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 646.00 | 1 152 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 197.00 | 109 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 638.00 | 106 638.00 | ||
VW T.V.A. | 21 438.00 | 21 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 701.00 | 301 701.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 257 568.00 | 257 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 651.00 | 3 020 448.00 | 804 887.00 | 98 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 301 860.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 164.00 | |||