L'INCOGNITO
Dépôt
| Dénomination | L'INCOGNITO |
| Siren | 378557011 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 1444 |
| Numéro de Gestion | 2007B00723 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 Saint-Grégoire |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 347.00 | 18 600.00 | 12 746.00 | 16 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 026.00 | 39 483.00 | 15 542.00 | 12 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | 1 515.00 | 1 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 247 888.00 | 58 084.00 | 189 804.00 | 190 022.00 |
BT Marchandises | 1 785.00 | 1 785.00 | 1 940.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | 1 883.00 | 4 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | |||
BZ Autres créances | 2 177.00 | 2 177.00 | 1 820.00 | |
CF Disponibilités | 19 472.00 | 19 472.00 | 24 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 285.00 | 26 285.00 | 33 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 174.00 | 58 084.00 | 216 090.00 | 223 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 958.00 | 20 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 342.00 | 38 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 762.00 | 81 267.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 212.00 | 70 604.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 835.00 | 14 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 937.00 | 18 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 178 747.00 | 184 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 090.00 | 223 417.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 398.00 | 138 011.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 214 726.00 | 214 726.00 | 229 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 726.00 | 214 726.00 | 229 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 530.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 989.00 | 2 981.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 573.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 218 264.00 | 233 173.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 099.00 | 66 863.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 155.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32.00 | 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 860.00 | 40 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 201.00 | 5 378.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 539.00 | 61 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 718.00 | 24 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 786.00 | 9 190.00 | ||
GE Autres charges | 116.00 | 60.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 196 510.00 | 208 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 754.00 | 24 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 795.00 | 3 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 795.00 | 3 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 795.00 | -3 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 959.00 | 20 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 264.00 | 233 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 306.00 | 212 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 958.00 | 20 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 806.00 | 10 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 321.00 | 10 567.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 373.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 889.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 299.00 | 10 786.00 | 58 085.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 299.00 | 10 786.00 | 58 085.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | |||
VB T. V. A. | 1 965.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660.00 | 3 144.00 | 1 515.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 762.00 | 25 414.00 | 26 348.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 246.00 | 9 246.00 | ||
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 213.00 | 99 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 747.00 | 152 399.00 | 26 348.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 443.00 | |||