TRANSLOISIRS OUEST
Dépôt
| Dénomination | TRANSLOISIRS OUEST |
| Siren | 378577076 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/005937 |
| Numéro de Gestion | 1990B00417 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56400 BRECH |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AN Terrains | 98 599.00 | |||
AP Constructions | 674.00 | 674.00 | 205 448.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 670.00 | 9 276.00 | 1 395.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 181 738.00 | 1 585 273.00 | 1 596 466.00 | 1 899 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 392.00 | 2 392.00 | 2 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 196 238.00 | 1 595 223.00 | 1 601 015.00 | 2 209 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 907.00 | 20 907.00 | 15 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 704.00 | 526 704.00 | 578 622.00 | |
BZ Autres créances | 203 985.00 | 203 985.00 | 124 130.00 | |
CF Disponibilités | 893 816.00 | 893 816.00 | 338 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | 17 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 645 564.00 | 1 645 564.00 | 1 074 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 801.00 | 1 595 223.00 | 3 246 578.00 | 3 283 719.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
DG Autres réserves | 685 914.00 | 635 382.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 489.00 | 50 533.00 | ||
DK Provisions réglementées | 200 044.00 | 183 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 065 547.00 | 958 171.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 645.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 136.00 | 1 569 684.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 679.00 | 261 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 216.00 | 464 882.00 | ||
EA Autres dettes | 29 265.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 181 031.00 | 2 325 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 578.00 | 3 283 719.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 461.00 | |||
FG Production vendue services | 5 291 988.00 | 86 577.00 | 5 378 565.00 | 3 047 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 291 988.00 | 86 577.00 | 5 378 565.00 | 3 064 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 957.00 | 6 320.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 560 532.00 | 3 070 820.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 230.00 | 748 270.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 208.00 | 5 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 922 835.00 | 926 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 194.00 | 35 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 146 296.00 | 713 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 262 000.00 | 191 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 604 142.00 | 342 251.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 228.00 | |||
GE Autres charges | 31 924.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 800 641.00 | 2 964 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -240 109.00 | 106 615.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 274.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 274.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 381.00 | 13 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 381.00 | 13 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 381.00 | -13 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -253 489.00 | 92 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511.00 | 11 045.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 200.00 | 16 286.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 094.00 | 75 908.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 806.00 | 103 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 515.00 | 64 990.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 660.00 | 29 327.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 982.00 | 44 917.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 157.00 | 139 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 649.00 | -35 995.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 671.00 | 6 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 315 338.00 | 3 174 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 849.00 | 3 123 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 489.00 | 50 533.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146 568.00 | 299 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 776.00 | 299 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 313.00 | 3 193 083.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | 2 392.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 253 367.00 | 3 196 238.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 733.00 | 604 141.00 | 949 651.00 | 1 595 223.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 733.00 | 604 141.00 | 949 651.00 | 1 595 223.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 200 044.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 183 157.00 | 61 982.00 | 45 095.00 | 200 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 157.00 | 61 982.00 | 45 095.00 | 200 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 228.00 | 157 228.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 982.00 | 45 094.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 526 704.00 | 526 704.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 731.00 | 18 731.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | ||
VB T. V. A. | 106 071.00 | 106 071.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | ||
VP Divers | 31 500.00 | 31 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 574.00 | 41 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 841.00 | 730 841.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 136.00 | 421 720.00 | 1 153 416.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 679.00 | 216 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 111.00 | 177 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 181.00 | 78 181.00 | ||
VW T.V.A. | 95 889.00 | 95 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 035.00 | 38 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 031.00 | 1 027 615.00 | 1 153 416.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 048.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||