CETIS
Dépôt
| Dénomination | CETIS |
| Siren | 378582241 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 5513 |
| Numéro de Gestion | 1990B00247 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 226.00 | 23 245.00 | 2 980.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 636.00 | 252 458.00 | 17 177.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 858.00 | 7 858.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 303 720.00 | 275 704.00 | 28 016.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 118.00 | 15 118.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 327 786.00 | 6 887.00 | 320 898.00 | |
BZ Autres créances | 32 713.00 | 32 713.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 154 079.00 | 154 079.00 | ||
CF Disponibilités | 201 012.00 | 201 012.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | 10 128.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 740 838.00 | 6 887.00 | 733 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 559.00 | 282 591.00 | 761 967.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 221 111.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 100.00 | |||
DL TOTAL (I) | 395 211.00 | |||
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 602.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 261.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 357.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 908.00 | |||
EA Autres dettes | 2 126.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 334 255.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 967.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 814.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 182 177.00 | 111 241.00 | 1 293 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 177.00 | 111 241.00 | 1 293 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 958.00 | |||
FQ Autres produits | 2 153.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 531.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 338 554.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 914.00 | |||
FY Salaires et traitements | 606 795.00 | |||
FZ Charges sociales | 228 339.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 463.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 567.00 | |||
GE Autres charges | 1 249.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 202 884.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 646.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 516.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 516.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 059.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 059.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -542.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 103.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 169.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 378.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 277.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 100.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 786.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 990.00 | 236.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 114.00 | 2 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 963.00 | 2 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 226.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 269 636.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 858.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 303 720.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 169.00 | 76.00 | 23 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 271.00 | 12 387.00 | 1 200.00 | 252 458.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 441.00 | 12 463.00 | 1 200.00 | 275 704.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 491.00 | 1 567.00 | 1 171.00 | 6 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 491.00 | 1 567.00 | 1 171.00 | 6 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 491.00 | 34 067.00 | 1 171.00 | 39 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 567.00 | 1 171.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 858.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 260.00 | |||
UX Autres créances clients | 319 525.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 903.00 | |||
VB T. V. A. | 2 834.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 128.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 487.00 | 370 628.00 | 7 858.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 438.00 | 6 997.00 | 14 441.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 357.00 | 28 357.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 814.00 | 73 814.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 855.00 | 89 855.00 | ||
VW T.V.A. | 61 772.00 | 61 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 465.00 | 13 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 261.00 | 43 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 255.00 | 319 814.00 | 14 441.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 845.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 641.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 929.00 | |||
ST Autres comptes | 248 983.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 554.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 918.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 996.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 914.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 239 547.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 170.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||