ERMEWA FERROVIAIRE
Dépôt
| Dénomination | ERMEWA FERROVIAIRE |
| Siren | 378667786 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25940 |
| Numéro de Gestion | 2010B07428 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS-PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 234 774.00 | 25 900 933.00 | 8 333 841.00 | 12 897 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 243 234.00 | 644 659 830.00 | 445 583 404.00 | 450 534 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 290 734.00 | 169 120 276.00 | 136 170 458.00 | 136 170 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 768 741.00 | 839 681 038.00 | 590 087 703.00 | 599 602 263.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 735.00 | 287 735.00 | 3 164 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 770 743.00 | 16 770 743.00 | 18 579 838.00 | |
BZ Autres créances | 37 772 369.00 | 37 772 369.00 | 46 424 224.00 | |
CF Disponibilités | 46 049.00 | 46 049.00 | 50 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 879 896.00 | 54 879 896.00 | 68 221 890.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 648 638.00 | 839 681 038.00 | 644 967 599.00 | 667 824 225.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 26 891 808.00 | 26 891 808.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 290 244.00 | 10 290 244.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 702 784.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 699 921.00 | 16 702 784.00 | ||
DK Provisions réglementées | 265 581 562.00 | 255 378 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 341 166 319.00 | 309 262 999.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 846 033.00 | 49 348 218.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 846 033.00 | 49 348 218.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159.00 | 2 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 847 862.00 | 266 395 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 826 214.00 | 4 232 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 715.00 | 932 635.00 | ||
EA Autres dettes | 40 256 297.00 | 37 649 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 259 955 247.00 | 309 212 594.00 | ||
ED (V) | 413.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 967 599.00 | 667 824 224.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 229 633.00 | 1 232 962.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 633.00 | 1 232 962.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 979 350.00 | 18 500 467.00 | ||
FQ Autres produits | 188 750 914.00 | 201 416 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 210 959 897.00 | 221 149 933.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 710.00 | 654 108.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 512 545.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 107 954 564.00 | 116 589 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012 337.00 | 1 070 937.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 414 818.00 | 45 844 043.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 14 700 663.00 | 11 251 261.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 971 938.00 | |||
GE Autres charges | 110 045.00 | 653 941.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 168 353 074.00 | 176 576 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 606 823.00 | 44 573 254.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | 538 700.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 600.00 | 1 461.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 671.00 | 540 161.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 72.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 798 755.00 | 8 834 083.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 074.00 | 1 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 811 829.00 | 8 835 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 804 157.00 | -8 295 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 802 666.00 | 36 277 503.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 466 683.00 | 6 710 321.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 771 558.00 | 9 892 444.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 238 241.00 | 16 602 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 369.00 | 5 965 296.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 974 958.00 | 18 896 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 616 327.00 | 24 861 524.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 378 086.00 | -8 258 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 724 659.00 | 11 315 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 205 809.00 | 238 292 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 505 889.00 | 221 590 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 699 921.00 | 16 702 784.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 234 774.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 575 494.00 | 34 308 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 290 734.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 101 002.00 | 34 308 510.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 234 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -42 640 770.00 | 1 090 243 234.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 234 774.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -42 640 770.00 | 1 158 712 782.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 846 033.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 348 218.00 | 14 578 752.00 | -20 080 937.00 | 43 846 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 348 218.00 | 14 578 752.00 | -20 080 937.00 | 43 846 033.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 54 830 847.00 | 54 830 847.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 830 847.00 | 54 830 847.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 847 862.00 | 1 673 757.00 | 211 174 106.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 826 214.00 | 6 826 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 715.00 | 21 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 256 297.00 | 40 256 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 952 088.00 | 48 777 983.00 | 211 174 106.00 | |