COLAERT ESSIEUX
Dépôt
| Dénomination | COLAERT ESSIEUX |
| Siren | 378711824 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/001023 |
| Numéro de Gestion | 1990B40075 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59524 HAZEBROUCK CEDEX |
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 297.00 | 87 987.00 | 9 310.00 | |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AN Terrains | 58 058.00 | 58 058.00 | ||
AP Constructions | 1 482 276.00 | 1 231 760.00 | 250 516.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 856 107.00 | 5 626 826.00 | 1 229 281.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 845.00 | 887 735.00 | 199 110.00 | |
CU Autres participations | 1 514.00 | 1 514.00 | ||
BF Prêts | 1 068 885.00 | 1 068 885.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | 3 541.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 806 972.00 | 7 834 308.00 | 2 972 664.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 265 199.00 | 422 989.00 | 6 842 209.00 | |
BN En cours de production de biens | 576 810.00 | 576 810.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 942 948.00 | 942 948.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 369 016.00 | 401 319.00 | 4 967 697.00 | |
BZ Autres créances | 433 008.00 | 433 008.00 | ||
CF Disponibilités | 2 164 090.00 | 2 164 090.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 778.00 | 33 779.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 784 849.00 | 824 308.00 | 15 960 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 591 821.00 | 8 658 617.00 | 18 933 204.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 010 640.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 101 064.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 843 995.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 729.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 3 191.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 444 889.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 478 507.00 | |||
DP Provisions pour risques | 216 575.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 179 014.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 395 589.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 291.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 283.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 885.00 | |||
EA Autres dettes | 60 649.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 059 108.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 933 204.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059 108.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 045 219.00 | 11 892 529.00 | 29 937 748.00 | |
FG Production vendue services | 152 733.00 | 203 168.00 | 355 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 197 952.00 | 12 095 697.00 | 30 293 649.00 | |
FM Production stockée | 97 317.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 883.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 944.00 | |||
FQ Autres produits | 21 872.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 776 664.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 819.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 507 991.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 149 021.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 705 288.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 517 183.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 553 014.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 310 876.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 615 083.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 035.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 792.00 | |||
GE Autres charges | 142 959.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 928 062.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 848 602.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 25.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 011.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 249.00 | |||
GN Différences positives de change | 330.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 615.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 289.00 | |||
GS Différences négatives de change | 23 702.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50 991.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 376.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 834 225.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 984.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 630.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 305.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 920.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 087.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 226 129.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335 216.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245 296.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 829.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 285 372.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 903 198.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 828 469.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 729.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 377.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 047.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 746.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 065 412.00 | 561 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 777.00 | 1 541.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 005 934.00 | 563 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 109.00 | 9 483 286.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 618 377.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 618 377.00 | 1 073 940.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762 486.00 | 10 806 972.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 987.00 | 87 987.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 237 874.00 | 615 083.00 | 106 636.00 | 7 746 321.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 325 861.00 | 615 083.00 | 106 636.00 | 7 834 308.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 408 711.00 | 47 483.00 | 11 305.00 | 1 444 889.00 |
4A Provisions pour litiges | 69 536.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 179 014.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 147 039.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 255.00 | 1 200 438.00 | 52 104.00 | 1 395 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 537 899.00 | 114 910.00 | 422 989.00 | |
6T Sur comptes clients | 292 166.00 | 252 035.00 | 142 882.00 | 401 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 065.00 | 252 035.00 | 257 792.00 | 824 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486 032.00 | 1 499 955.00 | 321 202.00 | 3 664 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 226 129.00 | 11 305.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 068 885.00 | 614 613.00 | 454 272.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | 1 541.00 | 2 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 982.00 | 302 442.00 | 162 540.00 | |
UX Autres créances clients | 4 904 034.00 | 4 904 034.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 301 380.00 | 301 380.00 | ||
VB T. V. A. | 118 948.00 | 118 948.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 833.00 | 8 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 778.00 | 33 778.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 908 228.00 | 6 289 416.00 | 618 812.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 291.00 | 125 291.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 283.00 | 2 350 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 654 245.00 | 654 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 587.00 | 587 587.00 | ||
VW T.V.A. | 59 889.00 | 59 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 164.00 | 221 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 649.00 | 60 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 108.00 | 4 059 108.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 800 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 456 631.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 413.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 870.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 860.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 893.00 | |||
ST Autres comptes | 2 807 622.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 705 288.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 281 708.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 475.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517 183.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 085 834.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 500.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | |||