ACAPACE
Dépôt
| Dénomination | ACAPACE |
| Siren | 378816284 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64946 |
| Numéro de Gestion | 1996B08867 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 888.00 | 25 888.00 | 9 937.00 | |
AH Fonds commercial | 2 543 745.00 | 1 034 588.00 | 1 509 156.00 | 1 694 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 981.00 | 68 980.00 | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 202 543.00 | 4 003.00 | 198 540.00 | 198 540.00 |
AP Constructions | 3 496 194.00 | 1 772 432.00 | 1 723 762.00 | 1 807 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 275.00 | 183 496.00 | 6 778.00 | 6 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 612.00 | 377 286.00 | 441 326.00 | 253 221.00 |
CU Autres participations | 37 899 509.00 | 37 899 509.00 | 37 960 340.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 428 500.00 | 428 500.00 | 215 000.00 | |
BF Prêts | 76 762.00 | 76 762.00 | 57 444.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 637.00 | 10 637.00 | 4 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 761 645.00 | 3 466 674.00 | 42 294 972.00 | 42 208 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 228.00 | 3 228.00 | 3 656.00 | |
BN En cours de production de biens | 506 194.00 | 100 218.00 | 405 976.00 | 991 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BT Marchandises | 3 740.00 | 3 740.00 | 19 549.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 955.00 | 10 955.00 | 1 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 144 830.00 | 7 144 830.00 | 6 952 707.00 | |
BZ Autres créances | 4 427 406.00 | 749 994.00 | 3 677 413.00 | 8 741 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 068 742.00 | 1 689.00 | 3 067 053.00 | 3 324 053.00 |
CF Disponibilités | 466 317.00 | 466 317.00 | 528 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 758 588.00 | 758 588.00 | 659 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 395 001.00 | 851 901.00 | 15 543 100.00 | 21 221 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 156 646.00 | 4 318 574.00 | 57 838 072.00 | 63 429 569.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 030 270.00 | 9 030 270.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 988.00 | 1 597 988.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 880 527.00 | 880 527.00 | ||
DG Autres réserves | 22 711 856.00 | 25 569 620.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 144.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 667 216.00 | -2 277 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 572 573.00 | 34 801 319.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 449 205.00 | 470 880.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 449 205.00 | 470 880.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 600 000.00 | 11 600 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 375 262.00 | 3 949 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 879.00 | 1 452 099.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847 164.00 | 1 339 313.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 634.00 | 2 323 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064 612.00 | 3 545 511.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 855.00 | |||
EA Autres dettes | 2 032 335.00 | 2 335 161.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 407.00 | 1 606 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 816 293.00 | 28 157 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 838 072.00 | 63 429 569.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 262 879.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 673 500.00 | 673 500.00 | 638 000.00 | |
FG Production vendue services | 11 686 463.00 | 11 686 463.00 | 10 454 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 359 963.00 | 12 359 963.00 | 11 092 760.00 | |
FM Production stockée | -610 868.00 | 941 354.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 536.00 | 14 136.00 | ||
FQ Autres produits | 214 022.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 005 653.00 | 12 048 257.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 197.00 | 112 471.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 128.00 | 122 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 873 171.00 | 1 039 471.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 109.00 | -1 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 003 735.00 | 6 505 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 903.00 | 330 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 822 306.00 | 3 559 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 696 822.00 | 1 560 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 246.00 | 132 699.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 181.00 | |||
GE Autres charges | 59 020.00 | 48 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 093 636.00 | 13 420 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 982.00 | -1 372 135.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 312 175.00 | 779 052.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 325.00 | 1 513.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 193.00 | 122 225.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 166.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 475.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 362 335.00 | 902 790.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 751 683.00 | 18 166.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 132 663.00 | 1 210 902.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 884 346.00 | 1 229 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 522 011.00 | -326 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 609 989.00 | -1 698 414.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 592.00 | 806 238.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 717.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 309.00 | 806 238.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 289.00 | 29 917.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 115.00 | 610 744.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237 969.00 | 850 498.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331 372.00 | 1 491 159.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158 063.00 | -684 921.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -100 837.00 | -106 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 541 301.00 | 13 757 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 208 517.00 | 16 034 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 667 216.00 | -2 277 090.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416 957.00 | 367 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 237 244.00 | 364 681.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 292 815.00 | 731 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 565.00 | 4 707 623.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 467.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 517.00 | 38 415 408.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 082.00 | 45 761 645.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 932.00 | 9 937.00 | 94 868.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 889.00 | 241 353.00 | 55 025.00 | 2 337 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 821.00 | 251 289.00 | 55 025.00 | 2 432 085.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 449 205.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 880.00 | 978 325.00 | 1 449 205.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 848 988.00 | 185 601.00 | 1 034 588.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 100 218.00 | 100 218.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 181.00 | 9 181.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 166.00 | 751 683.00 | 18 166.00 | 751 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 552.00 | 937 283.00 | 27 347.00 | 1 886 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 432.00 | 1 915 608.00 | 27 347.00 | 3 335 694.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 76 762.00 | 76 762.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 637.00 | 10 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 144 830.00 | 7 144 830.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 914.00 | 107 914.00 | ||
VB T. V. A. | 338 964.00 | 338 964.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 945 311.00 | 3 945 311.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 331.00 | 33 331.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 758 588.00 | 758 588.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 418 224.00 | 12 330 824.00 | 87 399.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 600 000.00 | 11 600 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 375 262.00 | 1 251 380.00 | 2 012 958.00 | 1 110 924.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 595.00 | 2 595.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 634.00 | 2 067 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 413 247.00 | 413 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 963.00 | 723 963.00 | ||
VW T.V.A. | 1 535 540.00 | 1 535 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 862.00 | 391 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 260 284.00 | 260 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032 335.00 | 2 032 335.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 566 407.00 | 566 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 969 129.00 | 9 245 247.00 | 13 612 958.00 | 1 110 924.00 |