QUALIPAC AURILLAC
Dépôt
| Dénomination | QUALIPAC AURILLAC |
| Siren | 378928808 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2021/001843 |
| Numéro de Gestion | 1990B00100 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 662.00 | 247 662.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 454 512.00 | 282 634.00 | 171 876.00 | 172 460.00 |
AP Constructions | 14 241 935.00 | 8 537 080.00 | 5 704 855.00 | 5 437 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 375 473.00 | 41 665 620.00 | 7 709 852.00 | 8 851 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 383.00 | 1 360 233.00 | 152 150.00 | 198 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 410.00 | 34 410.00 | 285 456.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 400.00 | 15 400.00 | 48 370.00 | |
CU Autres participations | 3 397 702.00 | 3 397 702.00 | 3 397 702.00 | |
BF Prêts | 639 286.00 | 29 664.00 | 609 621.00 | 502 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038 672.00 | 1 038 672.00 | 1 284 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 958 959.00 | 52 122 895.00 | 18 836 064.00 | 20 180 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 064 803.00 | 117 546.00 | 3 947 257.00 | 5 769 812.00 |
BN En cours de production de biens | 3 279 505.00 | 182 509.00 | 3 096 996.00 | 3 867 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600 915.00 | 38 170.00 | 1 562 745.00 | 1 847 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 671 877.00 | 12 671 877.00 | 15 466 122.00 | |
BZ Autres créances | 5 636 316.00 | 5 636 316.00 | 4 034 912.00 | |
CF Disponibilités | 42 382.00 | 42 382.00 | 16 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 181 564.00 | 181 564.00 | 126 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 477 363.00 | 338 226.00 | 27 139 137.00 | 31 128 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 518.00 | 518.00 | 61.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 436 840.00 | 52 461 121.00 | 45 975 719.00 | 51 308 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 724 976.00 | 4 724 976.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 186 670.00 | 3 186 670.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 472 498.00 | 472 498.00 | ||
DG Autres réserves | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 496 579.00 | 4 737 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 373 173.00 | -1 240 583.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 453 934.00 | 583 886.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 334 899.00 | 3 469 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 296 383.00 | 35 933 998.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 696.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 656 445.00 | 390 431.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 656 445.00 | 414 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 873.00 | 805 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854 813.00 | 750 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 675 170.00 | 5 739 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 797 790.00 | 4 914 467.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 879.00 | 237 412.00 | ||
EA Autres dettes | 3 896 143.00 | 753 840.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 322.00 | 1 757 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 016 990.00 | 14 957 732.00 | ||
ED (V) | 5 901.00 | 2 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 975 719.00 | 51 308 613.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 36 748 447.00 | 20 303 412.00 | 57 051 859.00 | 77 009 352.00 |
FG Production vendue services | 14 266.00 | 6 500.00 | 20 766.00 | 12 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 762 713.00 | 20 309 912.00 | 57 072 626.00 | 77 021 357.00 |
FM Production stockée | -1 158 085.00 | -670 507.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 154.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250 754.00 | 1 084 584.00 | ||
FQ Autres produits | 31 526.00 | 9 687.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 196 821.00 | 77 448 275.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 742 060.00 | 28 366 336.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 883 116.00 | -1 284 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 945 031.00 | 23 123 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417 038.00 | 1 417 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 095 343.00 | 17 167 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 468 792.00 | 6 963 143.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 654 618.00 | 2 905 011.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 567.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 553.00 | 40 801.00 | ||
GE Autres charges | 33 019.00 | 22 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 284 571.00 | 78 900 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 087 750.00 | -1 452 584.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 261.00 | 86 290.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 263.00 | 62 952.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 344.00 | 10 999.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 868.00 | 160 241.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 429.00 | 9 798.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 500.00 | 11 044.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 977.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 907.00 | 20 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 961.00 | 139 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 030 789.00 | -1 313 185.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 311.00 | 164 208.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 818.00 | 639 102.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 129.00 | 803 310.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 126.00 | 38 351.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 085 886.00 | 800 597.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507 512.00 | 838 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443 383.00 | -35 638.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -100 999.00 | -108 240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 334 817.00 | 78 411 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 707 991.00 | 79 652 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 373 173.00 | -1 240 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 517.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 398 865.00 | 2 250 465.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 659 382.00 | 2 250 465.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 330.00 | 249 187.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 722.00 | 2 731 494.00 | 65 634 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 722.00 | 2 742 824.00 | 65 883 301.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 992.00 | 11 330.00 | 247 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 405 156.00 | 2 654 618.00 | 2 440 763.00 | 51 619 011.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 664 149.00 | 2 654 618.00 | 2 452 093.00 | 51 866 673.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 334 899.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 053 275.00 | 572 329.00 | 836 770.00 | 3 788 832.00 |
4A Provisions pour litiges | 16 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 353 445.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 287 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 127.00 | 2 332 553.00 | 90 235.00 | 2 656 445.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 226 557.00 | 226 557.00 | ||
06 aucun libellé | 60 498.00 | 4 429.00 | 35 263.00 | 29 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 501 778.00 | 163 553.00 | 338 225.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 276.00 | 230 986.00 | 198 816.00 | 594 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 029 678.00 | 5 468 421.00 | 289 051.00 | 7 039 723.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 639 286.00 | 639 286.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 038 672.00 | 1 038 672.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 671 877.00 | 12 671 877.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | ||
VP Divers | 270 155.00 | 270 155.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 067 563.00 | 966 345.00 | 101 218.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296 103.00 | 4 296 103.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 181 564.00 | 181 564.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 167 715.00 | 19 427 211.00 | 740 504.00 | |