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QUALIPAC AURILLAC

Dépôt

DénominationQUALIPAC AURILLAC
Siren378928808
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1501
Numéro de dépôtB2021/001843
Numéro de Gestion1990B00100
Code Activité2222Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse15000 AURILLAC
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 247 662.00 247 662.00
AH Fonds commercial 1 524.00 1 524.00 1 524.00
AN Terrains 454 512.00 282 634.00 171 876.00 172 460.00
AP Constructions 14 241 935.00 8 537 080.00 5 704 855.00 5 437 591.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 49 375 473.00 41 665 620.00 7 709 852.00 8 851 718.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 512 383.00 1 360 233.00 152 150.00 198 111.00
AV Immobilisations en cours 34 410.00 34 410.00 285 456.00
AX Avances et acomptes 15 400.00 15 400.00 48 370.00
CU Autres participations 3 397 702.00 3 397 702.00 3 397 702.00
BF Prêts 639 286.00 29 664.00 609 621.00 502 625.00
BH Autres immobilisations financières 1 038 672.00 1 038 672.00 1 284 796.00
BJ TOTAL (I) 70 958 959.00 52 122 895.00 18 836 064.00 20 180 354.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 064 803.00 117 546.00 3 947 257.00 5 769 812.00
BN En cours de production de biens 3 279 505.00 182 509.00 3 096 996.00 3 867 346.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 600 915.00 38 170.00 1 562 745.00 1 847 489.00
BX Clients et comptes rattachés 12 671 877.00 12 671 877.00 15 466 122.00
BZ Autres créances 5 636 316.00 5 636 316.00 4 034 912.00
CF Disponibilités 42 382.00 42 382.00 16 127.00
CH Charges constatées d’avance 181 564.00 181 564.00 126 390.00
CJ TOTAL (II) 27 477 363.00 338 226.00 27 139 137.00 31 128 198.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 518.00 518.00 61.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 98 436 840.00 52 461 121.00 45 975 719.00 51 308 613.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 724 976.00 4 724 976.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 186 670.00 3 186 670.00
DD Réserve légale (1) 472 498.00 472 498.00
DG Autres réserves 20 000 000.00 20 000 000.00
DH Report à nouveau 3 496 579.00 4 737 163.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -9 373 173.00 -1 240 583.00
DJ Subventions d’investissement 453 934.00 583 886.00
DK Provisions réglementées 3 334 899.00 3 469 389.00
DL TOTAL (I) 26 296 383.00 35 933 998.00
DP Provisions pour risques 23 696.00
DQ Provisions pour charges 2 656 445.00 390 431.00
DR TOTAL (IV) 2 656 445.00 414 127.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 664 873.00 805 685.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 854 813.00 750 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 675 170.00 5 739 293.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 797 790.00 4 914 467.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 255 879.00 237 412.00
EA Autres dettes 3 896 143.00 753 840.00
EB Produits constatés d’avance (2) 872 322.00 1 757 035.00
EC TOTAL (IV) 17 016 990.00 14 957 732.00
ED (V) 5 901.00 2 756.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 45 975 719.00 51 308 613.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 36 748 447.00 20 303 412.00 57 051 859.00 77 009 352.00
FG Production vendue services 14 266.00 6 500.00 20 766.00 12 005.00
FJ Chiffres d’affaires nets 36 762 713.00 20 309 912.00 57 072 626.00 77 021 357.00
FM Production stockée -1 158 085.00 -670 507.00
FO Subventions d’exploitation 3 154.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 250 754.00 1 084 584.00
FQ Autres produits 31 526.00 9 687.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 57 196 821.00 77 448 275.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 20 742 060.00 28 366 336.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 883 116.00 -1 284 921.00
FW Autres achats et charges externes 15 945 031.00 23 123 795.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 417 038.00 1 417 755.00
FY Salaires et traitements 15 095 343.00 17 167 427.00
FZ Charges sociales 6 468 792.00 6 963 143.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 654 618.00 2 905 011.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 178 567.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 45 553.00 40 801.00
GE Autres charges 33 019.00 22 943.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 64 284 571.00 78 900 859.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -7 087 750.00 -1 452 584.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 35 261.00 86 290.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 35 263.00 62 952.00
GN Différences positives de change 3 344.00 10 999.00
GP Total des produits financiers (V) 73 868.00 160 241.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 4 429.00 9 798.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 500.00 11 044.00
GS Différences négatives de change 3 977.00
GU Total des charges financières (VI) 16 907.00 20 842.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 56 961.00 139 399.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -7 030 789.00 -1 313 185.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 357 311.00 164 208.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 706 818.00 639 102.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 064 129.00 803 310.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 500.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 411 126.00 38 351.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 085 886.00 800 597.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 507 512.00 838 948.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 443 383.00 -35 638.00
HK Impôts sur les bénéfices -100 999.00 -108 240.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 58 334 817.00 78 411 826.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 67 707 991.00 79 652 409.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -9 373 173.00 -1 240 583.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 260 517.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 66 398 865.00 2 250 465.00
0G ACQUISITIONS Total Général 66 659 382.00 2 250 465.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 330.00 249 187.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 283 722.00 2 731 494.00 65 634 114.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 283 722.00 2 742 824.00 65 883 301.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 258 992.00 11 330.00 247 662.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 51 405 156.00 2 654 618.00 2 440 763.00 51 619 011.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 51 664 149.00 2 654 618.00 2 452 093.00 51 866 673.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 3 334 899.00
3Z Total Provisions réglementées 4 053 275.00 572 329.00 836 770.00 3 788 832.00
4A Provisions pour litiges 16 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 353 445.00
5V Autres provisions pour risques et charges 2 287 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 414 127.00 2 332 553.00 90 235.00 2 656 445.00
6E sur immobilisations – corporelles 226 557.00 226 557.00
06 aucun libellé 60 498.00 4 429.00 35 263.00 29 664.00
6N Sur stocks et en cours 501 778.00 163 553.00 338 225.00
7B Total Provisions pour dépréciation 562 276.00 230 986.00 198 816.00 594 446.00
7C TOTAL GENERAL 5 029 678.00 5 468 421.00 289 051.00 7 039 723.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 639 286.00 639 286.00
UT Autres immobilisations financières 1 038 672.00 1 038 672.00
VA Clients douteux ou litigieux 12 671 877.00 12 671 877.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 495.00 2 495.00
VP Divers 270 155.00 270 155.00
VC Groupe et associés 1 067 563.00 966 345.00 101 218.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 296 103.00 4 296 103.00
VS Charges constatées d’avance 181 564.00 181 564.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 20 167 715.00 19 427 211.00 740 504.00