CASH RESTOLOR
Dépôt
| Dénomination | CASH RESTOLOR |
| Siren | 378966345 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 722 |
| Numéro de Gestion | 1990B00215 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57600 Forbach |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 098.00 | 34 235.00 | 6 863.00 | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 070.00 | 304 921.00 | 20 149.00 | 24 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | 59.00 | 59.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 570.00 | 20 570.00 | 20 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 386 796.00 | 339 156.00 | 47 641.00 | 48 025.00 |
BT Marchandises | 319 043.00 | 319 043.00 | 384 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 520.00 | 45 520.00 | 56 158.00 | |
BZ Autres créances | 178 040.00 | 178 040.00 | 186 144.00 | |
CF Disponibilités | 513 854.00 | 513 854.00 | 265 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | 14 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 062 240.00 | 1 062 240.00 | 906 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 036.00 | 339 156.00 | 1 109 880.00 | 954 760.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 532.00 | 38 532.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 193.00 | 66 193.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 3 853.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 485.00 | 112 485.00 | ||
DG Autres réserves | 79 797.00 | 78 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 383.00 | 11 546.00 | ||
DL TOTAL (I) | 187 478.00 | 310 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 427.00 | 4 504.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 069.00 | 7 553.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | 411.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 688.00 | 515 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 231.00 | 108 446.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | |||
EA Autres dettes | 8 461.00 | 7 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 922 403.00 | 643 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 880.00 | 954 760.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 992.00 | 643 488.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 427.00 | 4 504.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 069.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 964.00 | 7 204.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 629.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 592.00 | 7 204.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 168.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 796.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 567.00 | 7 589.00 | 339 156.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 567.00 | 7 589.00 | 339 156.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 570.00 | 20 570.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 970.00 | 41 970.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | ||
VB T. V. A. | 15 344.00 | 15 344.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 795.00 | 795.00 | ||
VP Divers | 9 817.00 | 9 817.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 483.00 | 151 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 912.00 | 229 342.00 | 20 570.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 427.00 | 6 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 688.00 | 484 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 416.00 | 34 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 187.00 | 69 187.00 | ||
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 461.00 | 8 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 992.00 | 921 992.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||