French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

CLIMESPACE

Dépôt

DénominationCLIMESPACE
Siren378993455
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt94987
Numéro de Gestion1990B11632
Code Activité3530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/09/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75012 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 383 975.00 4 136 305.00 2 247 670.00 2 764 808.00
AP Constructions 2 776 997.00 1 450 904.00 1 326 093.00 1 791 434.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 547 225 456.00 95 183 723.00 452 041 734.00 451 837 508.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 738 286.00 1 776 705.00 961 581.00 1 076 875.00
AV Immobilisations en cours 18 285 250.00 18 285 250.00 14 448 537.00
CU Autres participations 5 434 321.00 767 925.00 4 666 396.00 4 666 396.00
BH Autres immobilisations financières 262 520.00 262 520.00 258 106.00
BJ TOTAL (I) 583 106 806.00 103 315 562.00 479 791 244.00 476 843 664.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 312 111.00 52 096.00 1 260 015.00 1 266 952.00
BX Clients et comptes rattachés 23 554 087.00 174 127.00 23 379 960.00 20 046 485.00
BZ Autres créances 4 500 850.00 4 500 850.00 6 460 490.00
CF Disponibilités 150 320.00 150 320.00
CH Charges constatées d’avance 277 713.00 277 713.00 213 925.00
CJ TOTAL (II) 29 795 082.00 226 223.00 29 568 858.00 27 987 852.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 612 901 888.00 103 541 785.00 509 360 103.00 504 831 517.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 14 409 600.00 14 409 600.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 31 712 823.00 31 712 823.00
DD Réserve légale (1) 1 440 960.00 1 440 960.00
DH Report à nouveau 37 357 088.00 34 439 698.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18 810 320.00 14 553 143.00
DK Provisions réglementées 18 029 512.00 17 937 581.00
DL TOTAL (I) 121 760 303.00 114 493 804.00
DN Avances conditionnées 270 065 351.00 261 448 469.00
DO TOTAL (II) 270 065 351.00 261 448 469.00
DP Provisions pour risques 153 000.00 108 000.00
DQ Provisions pour charges 2 554 542.00 2 606 957.00
DR TOTAL (IV) 2 707 542.00 2 714 957.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 170.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 43 056 937.00 56 066 426.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 15 285 001.00 14 729 080.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 119 014.00 11 938 095.00
DY Dettes fiscales et sociales 12 202 585.00 7 651 423.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 159 445.00 9 586 585.00
EA Autres dettes 351 443.00 517 414.00
EB Produits constatés d’avance (2) 22 652 313.00 25 685 265.00
EC TOTAL (IV) 114 826 906.00 126 174 286.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 509 360 103.00 504 831 517.00
EI Dont emprunts participatifs 43 056 937.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 90 678 116.00 91 099 683.00
FJ Chiffres d’affaires nets 90 678 116.00 91 099 684.00
FN Production immobilisée 576 299.00 1 098 677.00
FO Subventions d’exploitation 6 941.00 32 713.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 995 653.00 1 624 093.00
FQ Autres produits 91 419.00 16.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 92 348 427.00 93 855 182.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 152 100.00 175 440.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 13 145.00 -384 469.00
FW Autres achats et charges externes 23 927 252.00 25 066 754.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 530 796.00 4 799 780.00
FY Salaires et traitements 7 784 395.00 7 908 138.00
FZ Charges sociales 3 395 225.00 3 163 145.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 12 955 068.00 12 172 119.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 52 096.00 120 945.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 754 000.00 560 589.00
GE Autres charges 12 100 479.00 19 142 178.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 65 664 556.00 72 724 619.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 26 683 871.00 21 130 564.00
GJ Produits financiers de participations 19 543.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 276.00 4 665.00
GP Total des produits financiers (V) 19 818.00 4 665.00
GR Intérêts et charges assimilées 306 218.00 353 182.00
GS Différences négatives de change 44.00 302.00
GU Total des charges financières (VI) 306 262.00 353 485.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -286 443.00 -348 820.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 26 397 428.00 20 781 744.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 465 234.00 234 663.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 504 102.00 99 528.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 198 086.00 990 790.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 167 422.00 1 324 981.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 373.00 676.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 210 155.00 304 989.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 290 017.00 1 998 065.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 501 545.00 2 303 731.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 665 877.00 -978 750.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 648 089.00 546 035.00
HK Impôts sur les bénéfices 7 604 896.00 4 703 816.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 94 535 668.00 95 184 828.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 75 725 348.00 80 631 685.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 18 810 320.00 14 553 143.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 916 877.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 556 700 400.00 16 290 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 692 427.00 4 414.00
0G ACQUISITIONS Total Général 568 309 704.00 16 294 414.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 383 975.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 453 288.00 1 497 312.00 571 025 990.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 696 841.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 453 288.00 1 497 312.00 583 106 806.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 152 070.00 984 236.00 4 136 306.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 87 546 046.00 11 970 832.00 1 105 546.00 98 411 332.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 90 698 116.00 12 955 068.00 1 105 546.00 102 547 637.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 16 029 512.00
3Z Total Provisions réglementées 17 937 581.00 1 290 017.00 1 198 086.00 18 029 512.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 315 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 2 392 543.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 714 957.00 754 001.00 761 415.00 2 707 543.00
06 aucun libellé 767 925.00 767 925.00
6N Sur stocks et en cours 58 304.00 52 096.00 58 304.00 52 096.00
6T Sur comptes clients 350 060.00 175 934.00 174 127.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 176 290.00 52 096.00 234 238.00 994 148.00
7C TOTAL GENERAL 21 828 828.00 2 096 114.00 2 193 739.00 21 731 203.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 262 520.00 262 520.00
UX Autres créances clients 23 554 087.00 23 554 087.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 207 802.00 1 207 802.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 99 932.00 99 932.00
VB T. V. A. 2 931 634.00 2 931 634.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 261 482.00 261 482.00
VS Charges constatées d’avance 277 713.00 277 713.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 28 595 170.00 28 332 650.00 262 520.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 170.00 170.00
8A Emprunts et dettes financières divers 43 056 937.00 77 576.00 42 979 360.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 13 119 014.00 13 119 014.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12 202 586.00 12 202 586.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 159 445.00 8 159 445.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 351 442.00 351 442.00
8L Produits constatés d’avance 22 652 313.00 22 134 771.00 517 541.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 114 826 905.00 56 045 003.00 58 781 902.00