CLIMESPACE
Dépôt
| Dénomination | CLIMESPACE |
| Siren | 378993455 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94987 |
| Numéro de Gestion | 1990B11632 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383 975.00 | 4 136 305.00 | 2 247 670.00 | 2 764 808.00 |
AP Constructions | 2 776 997.00 | 1 450 904.00 | 1 326 093.00 | 1 791 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 225 456.00 | 95 183 723.00 | 452 041 734.00 | 451 837 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738 286.00 | 1 776 705.00 | 961 581.00 | 1 076 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 285 250.00 | 18 285 250.00 | 14 448 537.00 | |
CU Autres participations | 5 434 321.00 | 767 925.00 | 4 666 396.00 | 4 666 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 520.00 | 262 520.00 | 258 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 583 106 806.00 | 103 315 562.00 | 479 791 244.00 | 476 843 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312 111.00 | 52 096.00 | 1 260 015.00 | 1 266 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 554 087.00 | 174 127.00 | 23 379 960.00 | 20 046 485.00 |
BZ Autres créances | 4 500 850.00 | 4 500 850.00 | 6 460 490.00 | |
CF Disponibilités | 150 320.00 | 150 320.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 277 713.00 | 277 713.00 | 213 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 795 082.00 | 226 223.00 | 29 568 858.00 | 27 987 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 901 888.00 | 103 541 785.00 | 509 360 103.00 | 504 831 517.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 14 409 600.00 | 14 409 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 712 823.00 | 31 712 823.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 440 960.00 | 1 440 960.00 | ||
DH Report à nouveau | 37 357 088.00 | 34 439 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 810 320.00 | 14 553 143.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 029 512.00 | 17 937 581.00 | ||
DL TOTAL (I) | 121 760 303.00 | 114 493 804.00 | ||
DN Avances conditionnées | 270 065 351.00 | 261 448 469.00 | ||
DO TOTAL (II) | 270 065 351.00 | 261 448 469.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | 108 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 554 542.00 | 2 606 957.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 707 542.00 | 2 714 957.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 056 937.00 | 56 066 426.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 285 001.00 | 14 729 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 119 014.00 | 11 938 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 202 585.00 | 7 651 423.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 159 445.00 | 9 586 585.00 | ||
EA Autres dettes | 351 443.00 | 517 414.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 652 313.00 | 25 685 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 826 906.00 | 126 174 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 360 103.00 | 504 831 517.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 43 056 937.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 90 678 116.00 | 91 099 683.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 678 116.00 | 91 099 684.00 | ||
FN Production immobilisée | 576 299.00 | 1 098 677.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 941.00 | 32 713.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 995 653.00 | 1 624 093.00 | ||
FQ Autres produits | 91 419.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 348 427.00 | 93 855 182.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 100.00 | 175 440.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 145.00 | -384 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 927 252.00 | 25 066 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 530 796.00 | 4 799 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 784 395.00 | 7 908 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 395 225.00 | 3 163 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 955 068.00 | 12 172 119.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 52 096.00 | 120 945.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 754 000.00 | 560 589.00 | ||
GE Autres charges | 12 100 479.00 | 19 142 178.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 664 556.00 | 72 724 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 683 871.00 | 21 130 564.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 543.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 276.00 | 4 665.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 818.00 | 4 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 306 218.00 | 353 182.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44.00 | 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 306 262.00 | 353 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -286 443.00 | -348 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 397 428.00 | 20 781 744.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 234.00 | 234 663.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 102.00 | 99 528.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 198 086.00 | 990 790.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167 422.00 | 1 324 981.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 676.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 155.00 | 304 989.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 017.00 | 1 998 065.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 545.00 | 2 303 731.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 877.00 | -978 750.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 648 089.00 | 546 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 604 896.00 | 4 703 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 535 668.00 | 95 184 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 725 348.00 | 80 631 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 810 320.00 | 14 553 143.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 916 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 700 400.00 | 16 290 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692 427.00 | 4 414.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 309 704.00 | 16 294 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 383 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 453 288.00 | 1 497 312.00 | 571 025 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 696 841.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 453 288.00 | 1 497 312.00 | 583 106 806.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152 070.00 | 984 236.00 | 4 136 306.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 546 046.00 | 11 970 832.00 | 1 105 546.00 | 98 411 332.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 698 116.00 | 12 955 068.00 | 1 105 546.00 | 102 547 637.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 16 029 512.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 937 581.00 | 1 290 017.00 | 1 198 086.00 | 18 029 512.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 315 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 392 543.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 714 957.00 | 754 001.00 | 761 415.00 | 2 707 543.00 |
06 aucun libellé | 767 925.00 | 767 925.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 58 304.00 | 52 096.00 | 58 304.00 | 52 096.00 |
6T Sur comptes clients | 350 060.00 | 175 934.00 | 174 127.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176 290.00 | 52 096.00 | 234 238.00 | 994 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 828 828.00 | 2 096 114.00 | 2 193 739.00 | 21 731 203.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 262 520.00 | 262 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 554 087.00 | 23 554 087.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207 802.00 | 1 207 802.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 932.00 | 99 932.00 | ||
VB T. V. A. | 2 931 634.00 | 2 931 634.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 482.00 | 261 482.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 277 713.00 | 277 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 595 170.00 | 28 332 650.00 | 262 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 056 937.00 | 77 576.00 | 42 979 360.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 119 014.00 | 13 119 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 202 586.00 | 12 202 586.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 159 445.00 | 8 159 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 442.00 | 351 442.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 652 313.00 | 22 134 771.00 | 517 541.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 826 905.00 | 56 045 003.00 | 58 781 902.00 | |