PARTHENA CONSULTANT
Dépôt
| Dénomination | PARTHENA CONSULTANT |
| Siren | 379019482 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 53409 |
| Numéro de Gestion | 2001B04743 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 835.00 | 115 711.00 | 81 124.00 | 233 774.00 |
AH Fonds commercial | 352 423.00 | 352 423.00 | 352 423.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 110.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 825 274.00 | 227 388.00 | 597 886.00 | 683 695.00 |
AX Avances et acomptes | 13 410.00 | 13 410.00 | 32 132.00 | |
CU Autres participations | 1 403 228.00 | 1 403 228.00 | 1 283 112.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 600 564.00 | 600 564.00 | 1 158 324.00 | |
BF Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | 28 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 148 228.00 | 148 228.00 | 192 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 543 562.00 | 343 099.00 | 3 200 463.00 | 4 013 194.00 |
BT Marchandises | 121 504.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 175.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 435 819.00 | 17 445.00 | 6 418 374.00 | 6 118 390.00 |
BZ Autres créances | 634 922.00 | 634 922.00 | 948 235.00 | |
CF Disponibilités | 3 838 048.00 | 3 838 048.00 | 390 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 228 343.00 | 2 228 343.00 | 1 779 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 137 132.00 | 17 445.00 | 13 119 687.00 | 9 380 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 680 693.00 | 360 544.00 | 16 320 150.00 | 13 393 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604 164.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 20 869.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 487.00 | 84 487.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 796.00 | 176 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 449.00 | 8 449.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 431 464.00 | 1 312 676.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 322.00 | 118 788.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 740.00 | 13 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 890 059.00 | 1 715 776.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 2 986.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 2 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 592.00 | 1 521 916.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 825.00 | 108 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 598.00 | 2 130 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230 589.00 | 3 211 460.00 | ||
EA Autres dettes | 760 175.00 | 147 575.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 276 313.00 | 4 554 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 390 091.00 | 11 674 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 320 150.00 | 13 393 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 746 940.00 | 10 338 970.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 113 717.00 | 113 717.00 | 423 039.00 | |
FG Production vendue services | 13 338 379.00 | 34 104.00 | 13 372 483.00 | 12 364 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 452 097.00 | 34 104.00 | 13 486 201.00 | 12 787 468.00 |
FN Production immobilisée | 97 179.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 274 504.00 | 1 096 443.00 | ||
FQ Autres produits | 476.00 | 1 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 761 181.00 | 13 982 424.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 861.00 | 139 364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 783.00 | 17 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 623 693.00 | 4 741 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 355 051.00 | 321 531.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 239 564.00 | 5 565 425.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 825 750.00 | 2 754 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 132.00 | 124 773.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182.00 | 16 191.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 32 623.00 | 60 043.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 339 640.00 | 13 741 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 421 541.00 | 241 282.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 151.00 | 16 919.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 477.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 628.00 | 16 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 373.00 | 20 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 373.00 | 20 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 745.00 | -3 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 418 796.00 | 237 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 58 968.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 986.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 541.00 | 58 968.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 886.00 | 152 982.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 398.00 | 14 291.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 961.00 | 13 779.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 245.00 | 181 053.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 704.00 | -122 084.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 472.00 | 48 630.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 703.00 | -51 552.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 783 350.00 | 14 058 311.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 641 027.00 | 13 939 523.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 322.00 | 118 788.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 278.00 | 18 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 116.00 | 26 737.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 063.00 | 25 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662 059.00 | 150 919.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 237.00 | 202 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 595.00 | 549 258.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 682.00 | 838 684.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 657 358.00 | 2 155 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 991 635.00 | 3 543 562.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 808.00 | 96 533.00 | 151 630.00 | 115 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 236.00 | 110 598.00 | 31 446.00 | 227 388.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 044.00 | 207 131.00 | 183 076.00 | 343 099.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 45 740.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 779.00 | 31 961.00 | 45 740.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 986.00 | 40 000.00 | 2 986.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 594.00 | 2 594.00 | ||
6T Sur comptes clients | 142 475.00 | 182.00 | 125 212.00 | 17 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 068.00 | 182.00 | 127 806.00 | 17 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 834.00 | 72 143.00 | 130 792.00 | 103 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 182.00 | 127 806.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 961.00 | 2 986.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 600 564.00 | 600 564.00 | ||
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 148 228.00 | 148 228.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 869.00 | 20 869.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 414 950.00 | 6 414 950.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 368.00 | 96 368.00 | ||
VB T. V. A. | 157 743.00 | 157 743.00 | ||
VP Divers | 73 391.00 | 73 391.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 326.00 | 303 326.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 228 343.00 | 2 228 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 051 476.00 | 9 882 379.00 | 169 097.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 592.00 | 526 416.00 | 2 211 339.00 | 92 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 598.00 | 1 247 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 868 024.00 | 868 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 036.00 | 1 058 036.00 | ||
VW T.V.A. | 1 117 147.00 | 1 117 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 015.00 | 187 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 175.00 | 760 175.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 276 313.00 | 6 276 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 345 266.00 | 11 702 115.00 | 2 550 314.00 | 92 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 323.00 | |||