SEROFER
Dépôt
| Dénomination | SEROFER |
| Siren | 379092067 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/010990 |
| Numéro de Gestion | 1990B00308 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38540 GRENAY |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 380.00 | 16 380.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 880.00 | 82 944.00 | 1 936.00 | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 377.00 | 104 990.00 | 16 387.00 | 23 217.00 |
CU Autres participations | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 524.00 | 14 524.00 | 14 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 245 104.00 | 204 314.00 | 40 790.00 | 47 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 417.00 | 21 417.00 | 23 938.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 880.00 | 6 880.00 | 30 379.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 241.00 | 21 613.00 | 127 628.00 | 150 393.00 |
BZ Autres créances | 46 867.00 | 46 867.00 | 58 931.00 | |
CF Disponibilités | 27 834.00 | 27 834.00 | 28 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | 4 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 256 746.00 | 21 613.00 | 235 133.00 | 296 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 849.00 | 225 926.00 | 275 923.00 | 343 806.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 207 978.00 | 207 978.00 | ||
DH Report à nouveau | -240 345.00 | -266 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 048.00 | 25 658.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 682.00 | 22 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 118.00 | 8 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | 2 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 407.00 | 74 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 197.00 | 124 608.00 | ||
EA Autres dettes | 93 106.00 | 111 328.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 237 241.00 | 321 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 923.00 | 343 806.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 241.00 | 321 172.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 118.00 | 8 118.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 637 698.00 | 165 498.00 | 803 196.00 | 623 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 698.00 | 165 498.00 | 803 196.00 | 623 218.00 |
FM Production stockée | -23 499.00 | 17 011.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 140.00 | 51 517.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 843 837.00 | 691 765.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 059.00 | 60 422.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 522.00 | -2 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 451 191.00 | 292 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 168.00 | 6 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 237 321.00 | 225 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 535.00 | 67 269.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 598.00 | 9 572.00 | ||
GE Autres charges | 140.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 828 533.00 | 659 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 305.00 | 32 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 224.00 | 32 095.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | 1 758.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | 1 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 4 856.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 340.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | 8 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -6 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 462.00 | 693 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 414.00 | 667 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 048.00 | 25 658.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 140.00 | 51 517.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 002.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 007.00 | 1 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 844.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 854.00 | 1 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 257.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 844.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 104.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 380.00 | 16 380.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 336.00 | 7 598.00 | 187 934.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 716.00 | 7 598.00 | 204 314.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 613.00 | 21 613.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 613.00 | 21 613.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 613.00 | 21 613.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 524.00 | 14 524.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 864.00 | 25 864.00 | ||
UX Autres créances clients | 123 377.00 | 123 377.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | 18 265.00 | ||
VB T. V. A. | 25 334.00 | 25 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 140.00 | 200 615.00 | 14 524.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 118.00 | 8 118.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 407.00 | 72 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 461.00 | 27 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 371.00 | 16 371.00 | ||
VW T.V.A. | 14 913.00 | 14 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 106.00 | 93 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 241.00 | 237 241.00 | ||