Nautitech Catamarans
Dépôt
| Dénomination | Nautitech Catamarans |
| Siren | 379124779 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8472 |
| Numéro de Gestion | 1990B40104 |
| Code Activité | 3012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 63 213.00 | 36 983.00 | 26 229.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 607 045.00 | 583 183.00 | 23 862.00 | 36 528.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 304.00 | 108 926.00 | 131 377.00 | 130 455.00 |
AH Fonds commercial | 2 699 409.00 | 2 699 409.00 | 2 699 409.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500 467.00 | 431 027.00 | 1 069 439.00 | 691 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 619.00 | 6 619.00 | ||
AP Constructions | 1 131 199.00 | 238 539.00 | 892 660.00 | 853 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 517 873.00 | 4 159 291.00 | 2 358 581.00 | 2 840 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 206.00 | 483 770.00 | 423 436.00 | 181 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 044.00 | 208 044.00 | 53 365.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 86 055.00 | 86 055.00 | 85 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 470.00 | 39 470.00 | 40 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 006 908.00 | 6 041 722.00 | 7 965 185.00 | 7 613 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407 400.00 | 14 454.00 | 1 392 945.00 | 1 291 246.00 |
BN En cours de production de biens | 1 908 670.00 | 1 908 670.00 | 3 066 283.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 700.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 304.00 | 36 208.00 | 3 412 096.00 | 3 804 678.00 |
BZ Autres créances | 1 161 296.00 | 1 161 296.00 | 1 202 656.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 928 406.00 | 1 928 406.00 | 553 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 272 012.00 | 272 012.00 | 294 027.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 126 090.00 | 50 663.00 | 10 075 427.00 | 10 942 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 132 998.00 | 6 092 385.00 | 18 040 613.00 | 18 556 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 072 022.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 138 445.00 | 4 138 445.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 759.00 | 8 759.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 400.00 | 122 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 840.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 135.00 | 12 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 482 579.00 | 4 282 444.00 | ||
DP Provisions pour risques | 914 000.00 | 757 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 914 000.00 | 757 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 250.00 | 256 249.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426 346.00 | 5 463 940.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 719.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 772.00 | 2 398 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 282.00 | 1 589 897.00 | ||
EA Autres dettes | 147 894.00 | 27 381.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300 488.00 | 3 767 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 644 033.00 | 13 516 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 040 613.00 | 18 556 255.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 602 783.00 | 13 366 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 455.00 | 31 384.00 | 62 839.00 | 224 514.00 |
FD Production vendue biens | 5 482 911.00 | 25 853 041.00 | 31 335 952.00 | 28 290 755.00 |
FG Production vendue services | 151 369.00 | 20 799.00 | 172 169.00 | 98 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 665 736.00 | 25 905 226.00 | 31 570 962.00 | 28 614 269.00 |
FM Production stockée | -1 157 613.00 | 190 439.00 | ||
FN Production immobilisée | 518 593.00 | 467 703.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 487.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 737.00 | 63 112.00 | ||
FQ Autres produits | 240.00 | -1 469.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 986 408.00 | 29 334 054.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 928.00 | 14 920 673.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 148 650.00 | 1 289 346.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 154.00 | 294 752.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 074 539.00 | 5 762 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 408 251.00 | 355 662.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 642 016.00 | 3 993 694.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 893 773.00 | 1 566 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 188 760.00 | 1 154 453.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 663.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 000.00 | 133 000.00 | ||
GE Autres charges | 237 657.00 | 270 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 688 084.00 | 29 741 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 298 323.00 | -407 369.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90 470.00 | 115 286.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 670.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 322.00 | 1 798.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92 793.00 | 151 755.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 161 330.00 | 278 078.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 299.00 | 1 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 163 629.00 | 279 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 836.00 | -127 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 227 487.00 | -535 250.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 073.00 | 81 072.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 993.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 073.00 | 597 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 416.00 | 17 238.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 008.00 | 34 670.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 424.00 | 51 909.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 351.00 | 545 156.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 934.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 160 274.00 | 30 082 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 960 139.00 | 30 070 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 135.00 | 12 840.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 423.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 194 640.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 585.00 | 38 674.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829 003.00 | 617 797.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 941 285.00 | 1 803 719.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 544.00 | 2 062.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 528 416.00 | 2 462 251.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 670 258.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 446 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 980 679.00 | 8 764 325.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 080.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | 125 525.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 983 759.00 | 14 006 908.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 056.00 | 25 110.00 | 620 167.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 516.00 | 232 439.00 | 539 955.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012 139.00 | 931 211.00 | 61 749.00 | 4 881 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914 711.00 | 1 188 760.00 | 61 749.00 | 6 041 722.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 914 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 000.00 | 157 000.00 | 914 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 470.00 | 39 470.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 208.00 | 36 208.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 412 096.00 | 2 340 074.00 | 1 072 022.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 728.00 | 7 728.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 652 028.00 | 652 028.00 | ||
VB T. V. A. | 324 224.00 | 324 224.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 954.00 | 174 954.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 272 012.00 | 272 012.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921 084.00 | 3 849 062.00 | 1 072 022.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 250.00 | 95 000.00 | 41 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 772.00 | 3 104 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 797 867.00 | 797 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 971.00 | 480 971.00 | ||
VW T.V.A. | 38 682.00 | 38 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 762.00 | 210 762.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 426 346.00 | 5 426 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 894.00 | 147 894.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 300 488.00 | 2 300 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 644 033.00 | 12 602 783.00 | 41 250.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | |||