CAP'COMBLES S.A.R.L.
Dépôt
| Dénomination | CAP'COMBLES S.A.R.L. |
| Siren | 379144157 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2169 |
| Numéro de Gestion | 1990B60037 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02260 LA FLAMENGRIE |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 503.00 | 5 127.00 | 5 376.00 | |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 99 091.00 | 99 091.00 | |
AN Terrains | 30 188.00 | 30 188.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 057.00 | 252 341.00 | 273 716.00 | 55 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 502.00 | 367 842.00 | 376 659.00 | 345 353.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | 1 051.00 | 1 051.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | 1 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 413 046.00 | 655 499.00 | 757 546.00 | 503 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 922.00 | 77 922.00 | 65 947.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 264.00 | 34 264.00 | 8 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 342.00 | 29 993.00 | 489 349.00 | 451 920.00 |
BZ Autres créances | 112 294.00 | 112 294.00 | 56 443.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 881 823.00 | 951 493.00 | 930 330.00 | 1 472 867.00 |
CF Disponibilités | 1 331 169.00 | 1 331 169.00 | 1 112 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | 15 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 964 103.00 | 981 487.00 | 2 982 616.00 | 3 183 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 149.00 | 1 636 986.00 | 3 740 162.00 | 3 686 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 032 020.00 | 1 036 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 229.00 | 295 574.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 35 046.00 | 19 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 108 095.00 | 1 359 831.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 294.00 | 591 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 980 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 530.00 | 177 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 707.00 | 104 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 715.00 | 260 083.00 | ||
EA Autres dettes | 300 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 318.00 | 187 864.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 599 566.00 | 2 301 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 162.00 | 3 686 387.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 369.00 | 1 640 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 061 038.00 | 3 061 038.00 | 2 989 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 038.00 | 3 061 038.00 | 2 989 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 221.00 | 13 388.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 123 260.00 | 3 002 963.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 878 876.00 | 838 786.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 974.00 | 6 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 529 516.00 | 377 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 479.00 | 36 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 729 019.00 | 830 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 915.00 | 283 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 206.00 | 139 313.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 993.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 648 533.00 | 2 513 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 474 727.00 | 489 332.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157.00 | 103 595.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 210 870.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 211 027.00 | 103 595.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 632 805.00 | 199 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 294.00 | 8 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 641 100.00 | 207 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -430 072.00 | -103 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 654.00 | 385 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | 150.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 465.00 | 7 438.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 214.00 | 7 588.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 945.00 | 537.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 945.00 | 537.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 731.00 | 7 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 96 995.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 501.00 | 3 114 146.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 272.00 | 2 818 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 229.00 | 295 574.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 997.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 237.00 | 35 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 695.00 | 5 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 898.00 | 402 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 296.00 | 408 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 109 595.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 047.00 | 1 300 748.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 997.00 | 1 413 046.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 603.00 | 473.00 | 5 950.00 | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 686.00 | 153 733.00 | 8 047.00 | 650 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 290.00 | 154 206.00 | 13 997.00 | 655 499.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 7 500.00 | 32 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 993.00 | 29 993.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 687.00 | 632 805.00 | 951 492.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 687.00 | 662 799.00 | 981 486.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 343 687.00 | 670 299.00 | 1 013 986.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 493.00 | |||
UG ‐ Financières | 632 805.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 519 342.00 | 519 342.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 550.00 | 102 550.00 | ||
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | ||
VP Divers | 361.00 | 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 474.00 | 6 474.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 573.00 | 640 573.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 460.00 | 14 460.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 834.00 | 197 168.00 | 471 666.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 707.00 | 123 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 341.00 | 95 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 251.00 | 73 251.00 | ||
VW T.V.A. | 53 909.00 | 53 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 185 318.00 | 185 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 035.00 | 1 945 369.00 | 471 666.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 518.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 061.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 43 254.00 | |||
YT Sous‐traitance | 36 083.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 626.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 783.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 006.00 | |||
ST Autres comptes | 356 017.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 516.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 167.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 312.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 479.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 343 455.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 344.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||