S I T S
Dépôt
| Dénomination | S I T S |
| Siren | 379204654 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 1682 |
| Numéro de Gestion | 1990B00392 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68127 Sainte-Croix-en-Plaine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 448.00 | 69 123.00 | 2 325.00 | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 6 501.00 | 6 501.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 101.00 | 214 146.00 | 9 955.00 | 7 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 724.00 | 583 863.00 | 298 861.00 | 312 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 202 606.00 | 202 606.00 | 184 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 269 426.00 | 269 426.00 | 276 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 706 821.00 | 873 633.00 | 833 189.00 | 833 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 559.00 | 212 559.00 | 187 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 067.00 | 79 888.00 | 2 254 179.00 | 2 914 951.00 |
BZ Autres créances | 754 575.00 | 754 575.00 | 999 420.00 | |
CF Disponibilités | 1 833 407.00 | 1 833 407.00 | 371 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 019.00 | 142 019.00 | 142 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 276 627.00 | 79 888.00 | 5 196 739.00 | 4 615 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 448.00 | 953 521.00 | 6 029 928.00 | 5 449 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 315 766.00 | 1 155 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893.00 | 160 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 426 659.00 | 1 425 766.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 785.00 | 149 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 78 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 028.00 | 2 018 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 969.00 | 1 697 898.00 | ||
EA Autres dettes | 13 053.00 | 19 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 548 269.00 | 3 963 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 928.00 | 5 449 143.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 528 043.00 | 3 936 591.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 134.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 549 033.00 | 9 319 624.00 | 16 868 657.00 | 19 605 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 549 033.00 | 9 319 624.00 | 16 868 657.00 | 19 605 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 064.00 | 81 328.00 | ||
FQ Autres produits | 25 701.00 | 102 990.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 937 922.00 | 19 789 912.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 806 409.00 | 3 227 956.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 486.00 | -6 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 754 958.00 | 10 585 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 195.00 | 254 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 997 661.00 | 4 023 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 313 824.00 | 1 332 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 539.00 | 90 830.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 904.00 | 39 358.00 | ||
GE Autres charges | 13 007.00 | 30 327.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 287 011.00 | 19 578 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -349 089.00 | 211 496.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 427.00 | 1 406.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | 13 673.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 430.00 | 15 078.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 068.00 | |||
GS Différences négatives de change | 67.00 | 6.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 134.00 | 30 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 704.00 | -15 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -373 794.00 | 195 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 820.00 | 822.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 919.00 | 96 398.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 739.00 | 107 220.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 672.00 | 66 345.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 567.00 | 16 331.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 813.00 | 60 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 052.00 | 142 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 687.00 | -35 456.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 508 091.00 | 19 912 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 507 198.00 | 19 752 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893.00 | 160 157.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180 766.00 | 1 709 422.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 064.00 | 55 994.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 448.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 043.00 | 262 929.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 317.00 | 19 931.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 807.00 | 282 860.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 448.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 646.00 | 1 113 326.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | 472 047.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 846.00 | 1 706 821.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 493.00 | 1 630.00 | 69 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 866.00 | 129 722.00 | 73 078.00 | 804 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 359.00 | 131 352.00 | 73 078.00 | 873 633.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 5 000.00 | 55 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 58 984.00 | 20 904.00 | 79 888.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 984.00 | 20 904.00 | 79 888.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 118 984.00 | 20 904.00 | 5 000.00 | 134 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 904.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 202 606.00 | 202 606.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 269 426.00 | 269 426.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 673.00 | 101 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 232 394.00 | 2 232 394.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | ||
VB T. V. A. | 321 549.00 | 321 549.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 490.00 | 206 490.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 257.00 | 209 257.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 142 019.00 | 142 019.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 693.00 | 3 230 661.00 | 472 032.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 285.00 | 1 063 059.00 | 20 226.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 028.00 | 1 644 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 803 258.00 | 803 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 369.00 | 748 369.00 | ||
VW T.V.A. | 229 202.00 | 229 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 139.00 | 25 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 053.00 | 13 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 269.00 | 4 528 043.00 | 20 226.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 693.00 | |||