SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY |
| Siren | 379396609 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2226 |
| Numéro de Gestion | 1991B00186 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18570 Le Subdray |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 29 700.00 | 24 667.00 | 5 033.00 | 10 973.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 929.00 | 48 961.00 | 968.00 | 1 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | 6 109.00 | ||
AP Constructions | 2 611 414.00 | 2 571 336.00 | 40 078.00 | 204 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 803.00 | 665 204.00 | 49 599.00 | 65 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 810.00 | 689 369.00 | 949 441.00 | 1 077 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 844.00 | 1 844.00 | 1 844.00 | |
CU Autres participations | 238 490.00 | 238 490.00 | 238 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 274.00 | 43 274.00 | 43 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 334 373.00 | 4 005 645.00 | 1 328 727.00 | 1 643 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 767.00 | 33 767.00 | 44 105.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 74 043.00 | 74 043.00 | 145 562.00 | |
BZ Autres créances | 1 882 717.00 | 1 882 717.00 | 1 366 511.00 | |
CF Disponibilités | 162 876.00 | 162 876.00 | 86 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | 11 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 162 851.00 | 2 162 851.00 | 1 653 460.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 223.00 | 4 005 645.00 | 3 491 578.00 | 3 296 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 274.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 550.00 | 49 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 034 391.00 | 1 034 391.00 | ||
DG Autres réserves | 569 222.00 | 569 222.00 | ||
DH Report à nouveau | -42 184.00 | -27 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 035.00 | -14 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 297 944.00 | 1 610 979.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 346.00 | 1 007 708.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 299.00 | 126 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 443.00 | 320 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 922.00 | 224 384.00 | ||
EA Autres dettes | 2 624.00 | 6 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 193 634.00 | 1 685 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 578.00 | 3 296 648.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 156.00 | 1 559 264.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 460 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20.00 | 20.00 | 71.00 | |
FG Production vendue services | 2 359 098.00 | 2 359 098.00 | 3 595 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 118.00 | 2 359 118.00 | 3 595 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 59 872.00 | 3 140.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 143.00 | 54 834.00 | ||
FQ Autres produits | 48 184.00 | 62 482.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 317.00 | 3 716 260.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 022.00 | -25 012.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 670.00 | 497 160.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 057.00 | -980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 019 717.00 | 1 273 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 017.00 | 130 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 808 367.00 | 1 013 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 858.00 | 275 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 373 051.00 | 371 152.00 | ||
GE Autres charges | 153 456.00 | 227 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 901 172.00 | 3 762 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -366 855.00 | -46 310.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 041.00 | 38 976.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 041.00 | 38 976.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 146.00 | 22 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 146.00 | 22 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 896.00 | 16 121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -320 959.00 | -30 189.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 13 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 13 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 398.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 349.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 6 746.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 6 404.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 355.00 | -9 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 396.00 | 3 768 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 431.00 | 3 782 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 035.00 | -14 185.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 700.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 038.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908 280.00 | 58 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 764.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 275 782.00 | 58 591.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 700.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 038.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 966 871.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281 764.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 334 373.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 727.00 | 5 940.00 | 24 667.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 920.00 | 150.00 | 55 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558 948.00 | 366 961.00 | 3 925 909.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632 594.00 | 373 051.00 | 4 005 645.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 274.00 | 43 274.00 | ||
UX Autres créances clients | 74 043.00 | 74 043.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 555.00 | 37 555.00 | ||
VB T. V. A. | 59 451.00 | 59 451.00 | ||
VP Divers | 76 846.00 | 76 846.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 611 000.00 | 1 611 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 865.00 | 97 865.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 981.00 | 1 965 707.00 | 43 274.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 346.00 | 50 917.00 | 1 079 490.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 000.00 | 86 250.00 | 373 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 443.00 | 125 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 141.00 | 90 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 755.00 | 78 755.00 | ||
VW T.V.A. | 9 330.00 | 9 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 335.00 | 448 156.00 | 1 453 240.00 | 248 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 265.00 | |||
