THEOBALD AUTOMOBILES
Dépôt
| Dénomination | THEOBALD AUTOMOBILES |
| Siren | 379406911 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 2469 |
| Numéro de Gestion | 1990B00227 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 Yutz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 465.00 | 49 057.00 | 14 408.00 | 13 175.00 |
AH Fonds commercial | 621 400.00 | 621 400.00 | 21 400.00 | |
AP Constructions | 15 418.00 | 15 418.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 853.00 | 296 326.00 | 89 527.00 | 65 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 436.00 | 609 657.00 | 136 780.00 | 157 667.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | 1 052.00 | 1 052.00 | |
BF Prêts | 23 019.00 | 23 019.00 | 23 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200 737.00 | 200 737.00 | 1 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 057 381.00 | 970 458.00 | 1 086 923.00 | 282 689.00 |
BN En cours de production de biens | 1 394.00 | 1 394.00 | 4 708.00 | |
BT Marchandises | 6 549 217.00 | 268 058.00 | 6 281 159.00 | 6 352 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 046.00 | 58 654.00 | 917 392.00 | 512 146.00 |
BZ Autres créances | 613 118.00 | 613 118.00 | 600 040.00 | |
CF Disponibilités | 498 254.00 | 498 254.00 | 311 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 568.00 | 19 568.00 | 19 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 657 596.00 | 326 712.00 | 8 330 884.00 | 7 799 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 714 977.00 | 1 297 170.00 | 9 417 807.00 | 8 082 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 056 470.00 | 1 056 470.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 015.00 | 34 015.00 | ||
DH Report à nouveau | -265 081.00 | -248 191.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 001.00 | -16 891.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 075 405.00 | 832 404.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 60.00 | 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 907.00 | 1 151 940.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 504.00 | 23 384.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 862.00 | 3 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 191.00 | 5 497 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 394 390.00 | 213 254.00 | ||
EA Autres dettes | 251 565.00 | 184 435.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 924.00 | 175 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 342 402.00 | 7 249 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 417 807.00 | 8 082 336.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 931 504.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 486 599.00 | 222 001.00 | 16 708 599.00 | 12 834 402.00 |
FD Production vendue biens | 174 753.00 | 2 830.00 | 177 583.00 | 111 715.00 |
FG Production vendue services | 817 168.00 | 10 590.00 | 827 757.00 | 901 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 478 519.00 | 235 420.00 | 17 713 939.00 | 13 847 890.00 |
FM Production stockée | -3 314.00 | 4 275.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 576.00 | 128 398.00 | ||
FQ Autres produits | 550.00 | 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 990 752.00 | 13 981 043.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 265 029.00 | 13 676 608.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 763.00 | -1 764 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 752 862.00 | 700 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 094.00 | 116 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 850 063.00 | 730 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 351 434.00 | 314 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 088.00 | 57 715.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 268 058.00 | 101 234.00 | ||
GE Autres charges | 13 646.00 | 10 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 698 036.00 | 13 944 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 716.00 | 37 015.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 232.00 | 415.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 232.00 | 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 973.00 | 61 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 973.00 | 61 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 741.00 | -60 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 975.00 | -23 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 464.00 | 499.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 464.00 | 7 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | 5 473.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 5 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 027.00 | 2 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 026.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 005 448.00 | 13 988 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 755 446.00 | 14 005 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 001.00 | -16 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 915.00 | 601 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 829.00 | 57 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 393.00 | 199 415.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 138.00 | 859 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 1 147 707.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224 808.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790.00 | 2 057 381.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 341.00 | 717.00 | 49 057.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 108.00 | 53 370.00 | 77.00 | 921 401.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 448.00 | 54 087.00 | 77.00 | 970 458.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 196 475.00 | 268 058.00 | 196 475.00 | 268 058.00 |
6T Sur comptes clients | 58 654.00 | 58 654.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 129.00 | 268 058.00 | 196 475.00 | 326 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 129.00 | 268 058.00 | 196 475.00 | 326 712.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 019.00 | 23 019.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 200 737.00 | 200 737.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 571.00 | 60 571.00 | ||
UX Autres créances clients | 915 475.00 | 915 475.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | ||
VB T. V. A. | 24 383.00 | 24 383.00 | ||
VC Groupe et associés | 70 067.00 | 70 067.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 593.00 | 518 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 568.00 | 19 568.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 488.00 | 1 548 161.00 | 284 327.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60.00 | 60.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 907.00 | 931 907.00 | 340 000.00 | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 191.00 | 4 893 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 300.00 | 72 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 484.00 | 207 484.00 | ||
VW T.V.A. | 73 725.00 | 73 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 737.00 | 40 737.00 | ||
VI Groupe et associés | 931 504.00 | 931 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 565.00 | 251 565.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 113 924.00 | 113 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 116 397.00 | 7 516 338.00 | 340 060.00 | 260 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||