VALMUT
Dépôt
| Dénomination | VALMUT |
| Siren | 379468242 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1651 |
| Numéro de Gestion | 1990B00205 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67190 MUTZIG |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 384.00 | 19 875.00 | 1 510.00 | 2 611.00 |
AP Constructions | 550 656.00 | 474 010.00 | 76 647.00 | 93 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 804.00 | 443 367.00 | 23 437.00 | 32 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 767.00 | 704 929.00 | 25 838.00 | 28 319.00 |
CU Autres participations | 26 400.00 | 26 400.00 | 27 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 27 204.00 | 27 204.00 | 27 908.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 006.00 | 52 006.00 | 52 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 875 221.00 | 1 642 180.00 | 233 041.00 | 264 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | 2 069.00 | 4 073.00 | |
BT Marchandises | 886 840.00 | 44 570.00 | 842 270.00 | 897 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 300.00 | 1 624.00 | 53 676.00 | 51 615.00 |
BZ Autres créances | 355 564.00 | 355 564.00 | 354 316.00 | |
CF Disponibilités | 213 878.00 | 213 878.00 | 236 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 471.00 | 78 471.00 | 62 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 592 122.00 | 46 194.00 | 1 545 928.00 | 1 605 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 343.00 | 1 688 374.00 | 1 778 969.00 | 1 869 746.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 75 959.00 | 75 959.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 277 856.00 | -931 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 555.00 | -346 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | -676 452.00 | -491 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 170.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 45 529.00 | 69 922.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 529.00 | 75 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 257.00 | 49 149.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 488.00 | 189 051.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 641.00 | 1 854 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 869.00 | 185 279.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 7 012.00 | ||
EA Autres dettes | 797.00 | 1 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 409 892.00 | 2 286 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 969.00 | 1 869 746.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 764 102.00 | 9 764 102.00 | 9 200 741.00 | |
FG Production vendue services | 100 629.00 | 100 629.00 | 100 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 864 731.00 | 9 864 731.00 | 9 301 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 290.00 | 4 834.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 199.00 | 173 062.00 | ||
FQ Autres produits | 12 066.00 | 11 651.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 004 286.00 | 9 491 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 080 652.00 | 6 786 979.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 185.00 | -85 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 550.00 | 21 966.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 004.00 | -2 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 721 604.00 | 1 811 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 328.00 | 128 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 874 150.00 | 820 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 290.00 | 169 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 751.00 | 63 181.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 570.00 | 34 984.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 529.00 | 69 922.00 | ||
GE Autres charges | 12 882.00 | 6 905.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 170 495.00 | 9 825 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -166 210.00 | -334 179.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4.00 | 43.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 80.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 80.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 284.00 | 16 845.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 284.00 | 16 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 282.00 | -16 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -182 488.00 | -350 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 770.00 | 5 754.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 770.00 | 5 754.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 396.00 | 1 463.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 837.00 | 1 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | 4 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 061.00 | 9 497 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 197 616.00 | 9 843 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 555.00 | -346 610.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 413.00 | 20 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 990.00 | 394.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 755.00 | 18 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 821.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 566.00 | 19 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 264.00 | 1 748 227.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 707.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | 105 610.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 475.00 | 1 875 221.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 379.00 | 1 496.00 | 19 875.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 872.00 | 46 256.00 | 7 823.00 | 1 622 305.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 251.00 | 47 751.00 | 7 823.00 | 1 642 180.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 45 529.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 092.00 | 45 529.00 | 75 092.00 | 45 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 838.00 | 44 570.00 | 34 838.00 | 44 570.00 |
6T Sur comptes clients | 8 644.00 | 7 020.00 | 1 624.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 482.00 | 44 570.00 | 41 858.00 | 46 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 574.00 | 90 099.00 | 116 950.00 | 91 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 099.00 | 116 951.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 006.00 | 52 006.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | 1 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 420.00 | 53 420.00 | ||
VB T. V. A. | 199 151.00 | 199 151.00 | ||
VP Divers | 2 088.00 | 2 088.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 325.00 | 154 325.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 471.00 | 78 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 341.00 | 489 335.00 | 52 006.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 257.00 | 5 257.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 641.00 | 1 961 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 554.00 | 74 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 672.00 | 39 672.00 | ||
VW T.V.A. | 6 379.00 | 6 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 264.00 | 54 264.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 488.00 | 25 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 940.00 | 2 383 452.00 | 25 488.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 286.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||