ALMA - CID
Dépôt
| Dénomination | ALMA - CID |
| Siren | 379693534 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18995 |
| Numéro de Gestion | 1990B02927 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78200 Mantes-la-Jolie |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 980.00 | 14 030.00 | 2 950.00 | 10 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 138.00 | 2 062.00 | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 404.00 | 546 455.00 | 646 949.00 | 750 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 418.00 | 28 418.00 | 28 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 242 002.00 | 561 623.00 | 680 379.00 | 791 680.00 |
BT Marchandises | 409 333.00 | 409 333.00 | 408 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 768.00 | 1 005 768.00 | 444 837.00 | |
BZ Autres créances | 925 144.00 | 925 144.00 | 931 785.00 | |
CF Disponibilités | 1 802 484.00 | 1 802 484.00 | 127 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | 1 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 149 404.00 | 4 149 404.00 | 1 914 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 406.00 | 561 623.00 | 4 829 783.00 | 2 705 886.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 116 600.00 | 116 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 256.00 | 82 256.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 660.00 | 11 660.00 | ||
DG Autres réserves | 1 054 769.00 | 855 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 265 285.00 | 1 065 988.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 921.00 | 489 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 422.00 | 132 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 987.00 | 672 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 986.00 | 82 280.00 | ||
EA Autres dettes | 59 866.00 | 64 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 229 182.00 | 1 440 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 467.00 | 2 506 589.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 527.00 | 1 051 811.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 442 332.00 | 12 150 120.00 | 12 592 452.00 | 12 817 761.00 |
FG Production vendue services | 49 772.00 | 49 772.00 | 126 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 104.00 | 12 150 120.00 | 12 642 224.00 | 12 944 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 917.00 | 31 438.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 679 188.00 | 12 976 291.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 574 800.00 | 10 500 321.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -389.00 | 163 519.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 488.00 | 9 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 009 036.00 | 1 531 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 654.00 | 24 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 314 019.00 | 261 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 330.00 | 87 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 396.00 | 113 622.00 | ||
GE Autres charges | 877.00 | 1 037.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 164 211.00 | 12 693 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 514 977.00 | 282 954.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 372.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 415.00 | 1 184.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 787.00 | 1 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 917.00 | 6 700.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 542.00 | 526.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 459.00 | 7 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -672.00 | -6 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 514 305.00 | 276 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 873.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 873.00 | 112.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 873.00 | -112.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 115.00 | 77 504.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 686 975.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 351 659.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 316.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 980.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 509.00 | 8 095.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 418.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 907.00 | 8 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 604.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 418.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 242 002.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 7 275.00 | 14 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 473.00 | 112 121.00 | 547 593.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 227.00 | 119 396.00 | 561 623.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 418.00 | 28 418.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 005 768.00 | 1 005 768.00 | ||
VB T. V. A. | 166 293.00 | 166 293.00 | ||
VC Groupe et associés | 517 780.00 | 517 780.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 070.00 | 241 070.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 004.00 | 1 937 586.00 | 28 418.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 132.00 | 4 132.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 789.00 | 100 135.00 | 1 438 654.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 987.00 | 1 300 987.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 814.00 | 65 814.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 68 611.00 | 68 611.00 | ||
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 128.00 | 48 128.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 422.00 | 116 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 866.00 | 59 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 181.00 | 1 790 527.00 | 1 438 654.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 237.00 | |||