TERRAFOR SAS
Dépôt
| Dénomination | TERRAFOR SAS |
| Siren | 379785389 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2378 |
| Numéro de Gestion | 1992B00747 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57645 RETONFEY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 406.00 | 6 406.00 | ||
AP Constructions | 79 223.00 | 58 664.00 | 20 559.00 | 24 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913 868.00 | 2 173 644.00 | 740 224.00 | 486 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 611.00 | 1 228 492.00 | 68 119.00 | 125 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | 6 083.00 | 6 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 302 191.00 | 3 467 207.00 | 834 985.00 | 642 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | 3 705.00 | 3 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 401.00 | 125 886.00 | 804 515.00 | 1 940 660.00 |
BZ Autres créances | 284 321.00 | 284 321.00 | 93 547.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 813 500.00 | 6 813 500.00 | 5 157 500.00 | |
CF Disponibilités | 5 272 735.00 | 5 272 735.00 | 5 498 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 891.00 | 30 891.00 | 17 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 335 552.00 | 125 886.00 | 13 209 667.00 | 12 711 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 637 744.00 | 3 593 092.00 | 14 044 651.00 | 13 353 726.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | 40 016.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 402 066.00 | 9 936 188.00 | ||
DH Report à nouveau | 931 619.00 | 931 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 288.00 | 1 465 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 446 989.00 | 12 381 701.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940.00 | 6 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 036.00 | 273 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 802.00 | 662 412.00 | ||
EA Autres dettes | 6 498.00 | 14 840.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 886.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 583 162.00 | 957 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 044 651.00 | 13 353 726.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 751 468.00 | 5 117 092.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 468.00 | 5 117 092.00 | ||
FM Production stockée | -54 319.00 | |||
FQ Autres produits | 43 637.00 | 24 512.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 795 104.00 | 5 087 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 312 379.00 | 639 846.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -393.00 | 1 253.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 992 562.00 | 1 132 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 091.00 | 58 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 663 198.00 | 683 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 390 544.00 | 393 509.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 181.00 | 312 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 685 562.00 | 3 221 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 109 542.00 | 1 865 607.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 142 994.00 | 249 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 291.00 | 3 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 141 703.00 | 246 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 251 245.00 | 2 111 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 042.00 | 58 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 198.00 | 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 844.00 | 58 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 498 801.00 | 704 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 140.00 | 5 395 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 852.00 | 3 929 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 288.00 | 1 465 877.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 406.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 536 336.00 | 650 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 548 825.00 | 650 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 406.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 896 634.00 | 4 289 702.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 896 634.00 | 4 302 191.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 406.00 | 6 406.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 272.00 | 284 181.00 | 723 652.00 | 3 460 800.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 678.00 | 284 181.00 | 723 652.00 | 3 467 207.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 083.00 | 6 083.00 | ||
UX Autres créances clients | 930 401.00 | 790 409.00 | 139 992.00 | |
VP Divers | 284 320.00 | 284 320.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 891.00 | 30 891.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 695.00 | 1 105 620.00 | 146 075.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 688.00 | 3 688.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 036.00 | 169 036.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 802.00 | 400 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 498.00 | 6 498.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 163.00 | 583 163.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 596.00 | |||