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TERRAFOR SAS

Dépôt

DénominationTERRAFOR SAS
Siren379785389
Cloture30/09/2018
Code du Greffe5751
Numéro de dépôt2378
Numéro de Gestion1992B00747
Code Activité4313Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57645 RETONFEY
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 6 406.00 6 406.00
AP Constructions 79 223.00 58 664.00 20 559.00 24 323.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 913 868.00 2 173 644.00 740 224.00 486 318.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 296 611.00 1 228 492.00 68 119.00 125 423.00
BH Autres immobilisations financières 6 083.00 6 083.00 6 083.00
BJ TOTAL (I) 4 302 191.00 3 467 207.00 834 985.00 642 147.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 705.00 3 705.00 3 312.00
BX Clients et comptes rattachés 930 401.00 125 886.00 804 515.00 1 940 660.00
BZ Autres créances 284 321.00 284 321.00 93 547.00
CD Valeurs mobilières de placement 6 813 500.00 6 813 500.00 5 157 500.00
CF Disponibilités 5 272 735.00 5 272 735.00 5 498 749.00
CH Charges constatées d’avance 30 891.00 30 891.00 17 811.00
CJ TOTAL (II) 13 335 552.00 125 886.00 13 209 667.00 12 711 579.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 637 744.00 3 593 092.00 14 044 651.00 13 353 726.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 016.00 40 016.00
DD Réserve légale (1) 8 000.00 8 000.00
DG Autres réserves 11 402 066.00 9 936 188.00
DH Report à nouveau 931 619.00 931 619.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 065 288.00 1 465 877.00
DL TOTAL (I) 13 446 989.00 12 381 701.00
DP Provisions pour risques 14 500.00 14 500.00
DR TOTAL (IV) 14 500.00 14 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 940.00 6 585.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 169 036.00 273 688.00
DY Dettes fiscales et sociales 400 802.00 662 412.00
EA Autres dettes 6 498.00 14 840.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 886.00
EC TOTAL (IV) 583 162.00 957 525.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 044 651.00 13 353 726.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 751 468.00 5 117 092.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 751 468.00 5 117 092.00
FM Production stockée -54 319.00
FQ Autres produits 43 637.00 24 512.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 795 104.00 5 087 285.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 312 379.00 639 846.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -393.00 1 253.00
FW Autres achats et charges externes 992 562.00 1 132 170.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 43 091.00 58 477.00
FY Salaires et traitements 663 198.00 683 554.00
FZ Charges sociales 390 544.00 393 509.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 284 181.00 312 870.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 685 562.00 3 221 677.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 109 542.00 1 865 607.00
GP Total des produits financiers (V) 142 994.00 249 439.00
GU Total des charges financières (VI) 1 291.00 3 319.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 141 703.00 246 120.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 251 245.00 2 111 727.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 487 042.00 58 792.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 174 198.00 362.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 312 844.00 58 430.00
HK Impôts sur les bénéfices 498 801.00 704 279.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 425 140.00 5 395 516.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 359 852.00 3 929 639.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 065 288.00 1 465 877.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 406.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 536 336.00 650 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 083.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 548 825.00 650 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 406.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 896 634.00 4 289 702.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 083.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 896 634.00 4 302 191.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 406.00 6 406.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 900 272.00 284 181.00 723 652.00 3 460 800.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 906 678.00 284 181.00 723 652.00 3 467 207.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 14 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 14 500.00 14 500.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 6 083.00 6 083.00
UX Autres créances clients 930 401.00 790 409.00 139 992.00
VP Divers 284 320.00 284 320.00
VS Charges constatées d’avance 30 891.00 30 891.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 251 695.00 1 105 620.00 146 075.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 688.00 3 688.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 253.00 1 253.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 169 036.00 169 036.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 400 802.00 400 802.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 498.00 6 498.00
8L Produits constatés d’avance 1 886.00 1 886.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 583 163.00 583 163.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 596.00