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ERIC FAIVRE INVESTISSEMENTS

Dépôt

DénominationERIC FAIVRE INVESTISSEMENTS
Siren379965684
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9001
Numéro de dépôt2070
Numéro de Gestion1990B40175
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse90000 Belfort
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 12 867.00 12 867.00
AT Autres immobilisations corporelles 119 595.00 80 161.00 39 434.00
CU Autres participations 814 578.00 422 612.00 391 966.00
BB Créances rattachées à des participations 1 820 893.00 871 383.00 949 510.00
BD Autres titres immobilisés 131 112.00 131 112.00
BH Autres immobilisations financières 3 560.00 3 560.00
BJ TOTAL (I) 2 902 607.00 1 387 024.00 1 515 583.00
BX Clients et comptes rattachés 4 477.00 4 070.00 407.00
BZ Autres créances 225 818.00 225 818.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 294 313.00 104 131.00 2 190 182.00
CF Disponibilités 470 888.00 470 888.00
CH Charges constatées d’avance 2 546.00 2 546.00
CJ TOTAL (II) 2 998 045.00 108 201.00 2 889 843.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 900 653.00 1 495 226.00 4 405 426.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 269 140.00
DD Réserve légale (1) 34 303.00
DG Autres réserves 1 175 308.00
DH Report à nouveau 1 894 213.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 538.00
DL TOTAL (I) 3 371 426.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 730 763.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 217 328.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21 932.00
DY Dettes fiscales et sociales 61 035.00
EA Autres dettes 2 940.00
EC TOTAL (IV) 1 033 999.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 405 426.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 623 999.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 108 551.00 108 551.00
FJ Chiffres d’affaires nets 108 551.00 108 551.00
FO Subventions d’exploitation 3 000.00
FQ Autres produits 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 111 554.00
FW Autres achats et charges externes 103 932.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 331.00
FY Salaires et traitements 131 386.00
FZ Charges sociales -3 950.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 17 871.00
GE Autres charges 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 250 577.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -139 022.00
GJ Produits financiers de participations 673 200.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 12 455.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 4 012.00
GP Total des produits financiers (V) 689 670.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 734 962.00
GR Intérêts et charges assimilées 15 491.00
GU Total des charges financières (VI) 750 454.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -60 783.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -199 806.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 095.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 095.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 394.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 394.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 701.00
HK Impôts sur les bénéfices -196 567.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 804 320.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 805 859.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 538.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 867.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 142 288.00 12 169.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 308 266.00 889 799.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 463 421.00 901 968.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 867.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 34 861.00 119 596.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 427 920.00 2 770 145.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 462 781.00 2 902 608.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 867.00 12 867.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 95 757.00 17 871.00 33 467.00 80 162.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 108 624.00 17 871.00 33 467.00 93 029.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 820 894.00 1 820 894.00
UT Autres immobilisations financières 3 560.00 3 560.00
UX Autres créances clients 4 477.00 4 477.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 225 819.00 225 819.00
VS Charges constatées d’avance 2 547.00 2 547.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 057 297.00 232 843.00 1 824 454.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 730 764.00 320 763.00 410 001.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 21 932.00 21 932.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61 036.00 61 036.00
VI Groupe et associés 42.00 42.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 220 226.00 220 226.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 034 000.00 623 999.00 410 001.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 203 385.00