MEDICAL LOCA-SERVICES
Dépôt
| Dénomination | MEDICAL LOCA-SERVICES |
| Siren | 380008912 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 102 |
| Numéro de Gestion | 1990B40525 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62400 Béthune |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 250.00 | 8 250.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 657.00 | 220 279.00 | 7 378.00 | 24 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485 898.00 | 1 880 497.00 | 605 401.00 | 885 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 031.00 | 1 177 800.00 | 218 232.00 | 351 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 906.00 | 24 906.00 | 24 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 154 743.00 | 3 298 826.00 | 855 917.00 | 1 285 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 940.00 | 3 940.00 | 3 940.00 | |
BT Marchandises | 1 035 631.00 | 74 579.00 | 961 052.00 | 810 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 460.00 | 20 460.00 | 36 891.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 161.00 | 1 265.00 | 1 617 896.00 | 1 353 979.00 |
BZ Autres créances | 11 770 167.00 | 11 770 167.00 | 8 616 257.00 | |
CF Disponibilités | 1 198 743.00 | 1 198 743.00 | 2 040 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 602.00 | 105 602.00 | 126 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 753 704.00 | 75 844.00 | 15 677 860.00 | 12 989 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 908 447.00 | 3 374 670.00 | 16 533 778.00 | 14 274 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 488.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 963 306.00 | 9 630 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899 318.00 | 1 333 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 906 624.00 | 11 007 306.00 | ||
DP Provisions pour risques | 637 432.00 | 290 384.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 637 432.00 | 290 384.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 388.00 | 196 888.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 963.00 | 571 778.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 628.00 | 596 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 070.00 | 567 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 642.00 | 324 471.00 | ||
EA Autres dettes | 6 907.00 | 13 582.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 817 125.00 | 706 219.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 989 722.00 | 2 976 803.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 533 778.00 | 14 274 492.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 095.00 | 2 321 211.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 618 387.00 | 1 525 432.00 | 9 143 819.00 | 6 928 853.00 |
FG Production vendue services | 2 456 344.00 | 2 456 344.00 | 2 356 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 074 731.00 | 1 525 432.00 | 11 600 163.00 | 9 285 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | 489.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 806.00 | 166 839.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 663 980.00 | 9 452 959.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 235 620.00 | 3 146 874.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -177 861.00 | -17 432.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 255.00 | 2 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 922 804.00 | 2 442 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 679.00 | 87 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 914 531.00 | 829 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 731.00 | 291 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 553 248.00 | 612 881.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 579.00 | 47 109.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 347 048.00 | 104 000.00 | ||
GE Autres charges | 120 052.00 | 120 030.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 368 686.00 | 7 667 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 295 293.00 | 1 785 767.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 138 614.00 | 112 606.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 808.00 | 2 041.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 338.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142 759.00 | 114 647.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 723.00 | 6 624.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 781.00 | 6 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 135 978.00 | 108 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 431 271.00 | 1 893 791.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | 17 294.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 100.00 | 194 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 220.00 | 211 994.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 043.00 | 736.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 635.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 384.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 043.00 | 162 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 177.00 | 49 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 688 130.00 | 609 764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 971 959.00 | 9 779 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 072 641.00 | 8 446 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899 318.00 | 1 333 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 657.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866 402.00 | 127 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 156.00 | 1 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 466.00 | 128 856.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 278.00 | 3 881 929.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 24 906.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 578.00 | 4 154 743.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | 8 250.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 234.00 | 17 046.00 | 232 279.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 747.00 | 536 202.00 | 107 653.00 | 3 058 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 231.00 | 553 248.00 | 107 653.00 | 3 298 826.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 551 048.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 86 384.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 384.00 | 347 048.00 | 637 432.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 47 109.00 | 74 579.00 | 47 109.00 | 74 579.00 |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 374.00 | 74 579.00 | 47 109.00 | 75 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 758.00 | 421 627.00 | 47 109.00 | 713 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 421 627.00 | 47 109.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 906.00 | 24 906.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 617 673.00 | 1 617 673.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | ||
VB T. V. A. | 195 742.00 | 195 742.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 506 128.00 | 11 506 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 772.00 | 60 772.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 602.00 | 105 602.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 519 837.00 | 13 493 443.00 | 26 394.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 375.00 | 84 375.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 070.00 | 989 070.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 960.00 | 65 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 619.00 | 70 619.00 | ||
VW T.V.A. | 117 447.00 | 117 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 615.00 | 17 615.00 | ||
VI Groupe et associés | 467 963.00 | 467 963.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 907.00 | 6 907.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 817 125.00 | 817 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 095.00 | 2 637 095.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | |||