LENAJA DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | LENAJA DISTRIBUTION |
| Siren | 380045526 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22009 |
| Numéro de Gestion | 1990B03480 |
| Code Activité | 4632A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94575 RUNGIS CEDEX |
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 736.00 | 134 960.00 | 12 776.00 | 13 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 124.00 | 526 563.00 | 188 561.00 | 244 646.00 |
AP Constructions | 1 643 688.00 | 1 216 612.00 | 427 076.00 | 480 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 696.00 | 707 029.00 | 261 666.00 | 180 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553 358.00 | 2 183 139.00 | 370 219.00 | 474 237.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 094.00 | 69 094.00 | 71 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 102 695.00 | 4 768 303.00 | 1 334 392.00 | 1 470 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 732.00 | 84 732.00 | 61 652.00 | |
BT Marchandises | 209 326.00 | 209 326.00 | 229 059.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 276.00 | 10 832.00 | 2 110 444.00 | 2 179 051.00 |
BZ Autres créances | 546 766.00 | 546 766.00 | 531 133.00 | |
CF Disponibilités | 624 991.00 | 624 991.00 | 446 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 522.00 | 134 522.00 | 156 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 721 612.00 | 10 832.00 | 3 710 780.00 | 3 604 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 824 307.00 | 4 779 135.00 | 5 045 173.00 | 5 074 892.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 181.00 | |||
DG Autres réserves | 61 334.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 182.00 | 168 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 386.00 | -472 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | 516 385.00 | 256 689.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 104 638.00 | 106 903.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 638.00 | 106 903.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 054.00 | 315 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 328.00 | 2 354 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 551 266.00 | 580 159.00 | ||
EA Autres dettes | 1 621 792.00 | 1 461 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 424 149.00 | 4 711 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 173.00 | 5 074 892.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 324.00 | 4 447 484.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 29 253 399.00 | 104 756.00 | 29 358 155.00 | 19 845 852.00 |
FD Production vendue biens | 485.00 | 485.00 | 1 048.00 | |
FG Production vendue services | 2 860.00 | 2 860.00 | -15 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 256 744.00 | 104 756.00 | 29 361 500.00 | 19 831 602.00 |
FN Production immobilisée | 187 516.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 031.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 571.00 | 21 662.00 | ||
FQ Autres produits | 1 362.00 | 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 390 464.00 | 20 040 954.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 602 688.00 | 16 258 566.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 733.00 | -65 388.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 209.00 | 283 125.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 080.00 | -18 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 882 217.00 | 1 982 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 950.00 | 136 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 592 879.00 | 1 256 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 625 667.00 | 536 695.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 312 463.00 | 216 682.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 044.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 703.00 | |||
GE Autres charges | 1 644.00 | 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 547 072.00 | 20 594 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -156 608.00 | -553 783.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145 568.00 | 107 041.00 | ||
GN Différences positives de change | 18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 145 568.00 | 107 058.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 052.00 | 11 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 052.00 | 11 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 129 516.00 | 95 628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 092.00 | -458 156.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 409.00 | 6 690.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 715.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 124.00 | 6 690.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | 21 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | 21 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 478.00 | -14 791.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 583 156.00 | 20 154 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 566 770.00 | 20 627 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 386.00 | -472 946.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 316.00 | 3 544.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 018 878.00 | 175 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 781.00 | 11 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 954 975.00 | 191 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 997.00 | 5 165 741.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 407.00 | 74 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 404.00 | 6 102 695.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 563.00 | 59 960.00 | 661 523.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883 274.00 | 251 330.00 | 27 824.00 | 4 106 780.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 836.00 | 311 290.00 | 27 824.00 | 4 768 303.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 638.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 903.00 | 2 265.00 | 104 638.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 129.00 | 1 703.00 | 10 832.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 129.00 | 1 703.00 | 10 832.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 116 032.00 | 1 703.00 | 2 265.00 | 115 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 703.00 | 2 265.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 69 094.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 228.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 108 048.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | |||
VB T. V. A. | 120 573.00 | |||
VC Groupe et associés | 345 709.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 624.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 134 522.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 658.00 | 2 802 563.00 | 69 094.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 054.00 | 52 229.00 | 211 825.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 328.00 | 1 980 328.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 000.00 | 146 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 064.00 | 241 064.00 | ||
VW T.V.A. | 91 212.00 | 91 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 990.00 | 72 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 709.00 | 6 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 792.00 | 1 621 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 149.00 | 4 212 324.00 | 211 825.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 166.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||