ALLRAY
Dépôt
| Dénomination | ALLRAY |
| Siren | 380052548 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 5078 |
| Numéro de Gestion | 1990B00383 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29490 Guipavas |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 620.00 | 214.00 | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 256.00 | 81 378.00 | 2 878.00 | 11 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 843.00 | 65 460.00 | 7 383.00 | 12 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 381.00 | 36 381.00 | 36 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 196 314.00 | 149 458.00 | 46 856.00 | 60 109.00 |
BT Marchandises | 332 576.00 | 5 281.00 | 327 295.00 | 305 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 752.00 | 23 998.00 | 525 754.00 | 459 803.00 |
BZ Autres créances | 42 438.00 | 42 438.00 | 52 649.00 | |
CF Disponibilités | 319 058.00 | 319 058.00 | 512 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | 1 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 244 917.00 | 29 279.00 | 1 215 638.00 | 1 332 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 231.00 | 178 737.00 | 1 262 494.00 | 1 392 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
DG Autres réserves | 407 259.00 | 349 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 045.00 | 357 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 550 405.00 | 774 359.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 013.00 | 9 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 889.00 | 58 117.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 879.00 | 445 513.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 675.00 | 91 882.00 | ||
EA Autres dettes | 12 634.00 | 13 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 712 090.00 | 617 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 494.00 | 1 392 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 985.00 | 615 460.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 071 571.00 | 2 762 612.00 | ||
FD Production vendue biens | 25 059.00 | 19 941.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 630.00 | 2 782 553.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 750.00 | 3 224.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278.00 | 574.00 | ||
FQ Autres produits | 674.00 | 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 102 332.00 | 2 787 329.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 225 608.00 | 1 994 746.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 832.00 | -30 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 352.00 | 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 386 205.00 | 360 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 718.00 | 10 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 942.00 | 219 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 910.00 | 101 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 253.00 | 14 466.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 643.00 | 8 991.00 | ||
GE Autres charges | 5 977.00 | 4 266.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 972 777.00 | 2 684 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 555.00 | 102 684.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 186.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | 186.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 186.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 606.00 | 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 606.00 | 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -603.00 | -292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 952.00 | 102 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 350.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 150.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 907.00 | 48 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 336.00 | 3 100 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 290.00 | 2 742 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 045.00 | 357 877.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 099.00 | 1 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 381.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 314.00 | 1 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 099.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 381.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 314.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | 248.00 | 2 620.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 833.00 | 14 005.00 | 146 838.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 205.00 | 14 253.00 | 149 458.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 281.00 | 5 281.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 914.00 | 6 362.00 | 278.00 | 23 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 914.00 | 11 643.00 | 278.00 | 29 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 914.00 | 11 643.00 | 278.00 | 29 279.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 381.00 | 36 381.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 190.00 | 592 190.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 664.00 | 593 283.00 | 36 381.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 013.00 | 3 908.00 | 3 105.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 879.00 | 583 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 198.00 | 121 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 090.00 | 708 985.00 | 3 105.00 | |