OLMIX GROUP
Dépôt
| Dénomination | OLMIX GROUP |
| Siren | 380054098 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4283 |
| Numéro de Gestion | 1990B00350 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22210 ST ETIENNE DU GUE DE L ISLE |
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 083 362.00 | 1 533 021.00 | 2 550 341.00 | 3 111 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404 428.00 | 1 712 217.00 | 1 692 211.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | 57 168.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 247 725.00 | 5 247 725.00 | ||
AN Terrains | 91 692.00 | 27 261.00 | 64 431.00 | 88 733.00 |
AP Constructions | 2 040 905.00 | 1 648 613.00 | 392 292.00 | 92 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387 040.00 | 3 990 691.00 | 396 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659 236.00 | 560 985.00 | 2 098 251.00 | 14 272.00 |
CU Autres participations | 29 696 831.00 | 323 589.00 | 29 373 242.00 | 28 269 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 828.00 | 2 828.00 | 2 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 403 397.00 | 403 397.00 | 11 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 074 613.00 | 9 796 377.00 | 42 278 236.00 | 31 602 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 386.00 | 44 824.00 | 525 562.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 550 420.00 | 550 420.00 | ||
BT Marchandises | 1 379 992.00 | 1 379 992.00 | 750 739.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 491 470.00 | 940 878.00 | 8 550 592.00 | 1 377 913.00 |
BZ Autres créances | 4 221 713.00 | 4 221 713.00 | 360 854.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 215.00 | 352 215.00 | 351 132.00 | |
CF Disponibilités | 1 209 961.00 | 1 209 961.00 | 198 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 188.00 | 142 188.00 | 7 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 918 343.00 | 985 702.00 | 16 932 641.00 | 3 046 172.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 430.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 992 956.00 | 10 782 079.00 | 59 210 877.00 | 34 814 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 162 765.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 86 927.00 | 86 490.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 502 744.00 | 11 151 627.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 649.00 | 8 649.00 | ||
DG Autres réserves | 4 266 815.00 | 4 266 815.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 753 328.00 | 1 821 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790 956.00 | 1 105 612.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 471 276.00 | 578 562.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 592.00 | 17 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 328 375.00 | 19 036 158.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 310 651.00 | 1 334 134.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 310 651.00 | 1 334 134.00 | ||
DP Provisions pour risques | 584 501.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 256 273.00 | 54 880.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 840 774.00 | 54 880.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 490 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 776.00 | 4 255 312.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 680 011.00 | 7 844 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 795.00 | 1 491 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 068.00 | 305 589.00 | ||
EA Autres dettes | 327 164.00 | 2 331.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 709 814.00 | 14 388 784.00 | ||
ED (V) | 21 263.00 | 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 210 877.00 | 34 814 532.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 809 746.00 | 4 092 316.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099 728.00 | 5 312.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 626 840.00 | 477 014.00 | 3 103 854.00 | 2 216 069.00 |
FG Production vendue services | 631 513.00 | 1 667 406.00 | 2 298 919.00 | 2 753 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 354.00 | 2 144 420.00 | 5 402 774.00 | 4 969 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 803.00 | 326 769.00 | ||
FQ Autres produits | 883.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 419 460.00 | 5 296 375.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 643 305.00 | 2 235 657.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -622 559.00 | -510 739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 408.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 285 879.00 | 2 242 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 062.00 | 42 352.00 | ||
FY Salaires et traitements | 719 248.00 | 664 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 299 475.00 | 291 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 636 402.00 | 704 880.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 125.00 | 4 316.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 011.00 | 11 077.00 | ||
GE Autres charges | 1 261.00 | 32.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 158 618.00 | 5 685 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -739 158.00 | -389 485.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 308 136.00 | 2 089 412.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 122.00 | 9 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 935.00 | 10 815.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 563.00 | 3 899.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 327 756.00 | 2 113 303.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 450 843.00 | 409 582.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33 247.00 | 4 681.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 484 090.00 | 414 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 156 334.00 | 1 699 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 895 492.00 | 1 309 554.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 287.00 | 107 370.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 596.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 883.00 | 107 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 458.00 | 313 942.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 265.00 | 53.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 884.00 | 12 288.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 607.00 | 326 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 724.00 | -218 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -118 260.00 | -14 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 099.00 | 7 517 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 052 055.00 | 6 411 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 790 956.00 | 1 105 612.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 083 362.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 8 696 322.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 775.00 | 8 832 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 282 928.00 | 1 820 128.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 001 064.00 | 19 348 610.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 083 362.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 709 322.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 061.00 | 9 178 874.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 103 056.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 061.00 | 52 074 613.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971 577.00 | 561 444.00 | 1 533 021.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712 217.00 | 1 712 217.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 557.00 | 5 909 790.00 | 108 797.00 | 6 227 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 134.00 | 8 183 450.00 | 108 797.00 | 9 472 788.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 29 592.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 304.00 | 18 884.00 | 6 596.00 | 29 592.00 |
4A Provisions pour litiges | 584 501.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 256 273.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 880.00 | 785 894.00 | 840 774.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 323 589.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 44 824.00 | 44 824.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 316.00 | 938 074.00 | 1 512.00 | 940 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 316.00 | 1 306 487.00 | 1 512.00 | 1 309 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 500.00 | 2 111 265.00 | 8 108.00 | 2 179 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 768 792.00 | 1 512.00 | ||
UG ‐ Financières | 323 589.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 884.00 | 6 596.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 403 397.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 939 042.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 552 429.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | |||
VB T. V. A. | 402 559.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 722.00 | |||
VP Divers | 4 546.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 248 535.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 597.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 142 188.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 258 767.00 | 9 692 605.00 | 4 566 162.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 728.00 | 499 728.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 048.00 | 350 364.00 | 232 684.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 774 645.00 | 3 609 683.00 | 1 821 962.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 795.00 | 2 403 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 654 599.00 | 654 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 235.00 | 797 235.00 | ||
VW T.V.A. | 57 404.00 | 57 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 830.00 | 106 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 905 365.00 | 2 943.00 | 8 902 422.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 164.00 | 327 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 709 814.00 | 8 809 746.00 | 2 054 646.00 | 27 845 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 554 880.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | |||