FERTIVAL
Dépôt
| Dénomination | FERTIVAL |
| Siren | 380069500 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6168 |
| Numéro de Gestion | 1990B00354 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 Lamballe-Armor |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 14 715.00 | 14 715.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 971.00 | 248 194.00 | 4 777.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 951.00 | 7 951.00 | ||
AN Terrains | 1 249 505.00 | 570 954.00 | 678 551.00 | |
AP Constructions | 3 344 564.00 | 2 346 288.00 | 998 276.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 445 782.00 | 5 253 194.00 | 1 192 588.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 379.00 | 448 070.00 | 289 309.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 571.00 | 10 571.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 064 864.00 | 8 881 415.00 | 3 183 449.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134 210.00 | 42 359.00 | 1 091 852.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 579 513.00 | 57 380.00 | 1 522 133.00 | |
BT Marchandises | 3 286.00 | 3 286.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 283.00 | 2 790 283.00 | ||
BZ Autres créances | 1 201 853.00 | 1 201 853.00 | ||
CF Disponibilités | 250 262.00 | 250 262.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 91 741.00 | 91 741.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 051 148.00 | 99 738.00 | 6 951 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 116 012.00 | 8 981 154.00 | 10 134 858.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 609 600.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196.00 | |||
DH Report à nouveau | -382 131.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 474.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 066 841.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 060 032.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 208.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 208.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 002 050.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 755.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 313.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 277.00 | |||
EA Autres dettes | 14 223.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 039 619.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 858.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 268 190.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 84 680.00 | 84 680.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 665 988.00 | 927 765.00 | 8 593 752.00 | |
FG Production vendue services | 1 166 315.00 | 1 166 315.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 916 984.00 | 927 765.00 | 9 844 748.00 | |
FM Production stockée | 321 805.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 195.00 | |||
FQ Autres produits | 14 711.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 210 459.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 647.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 674.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 812 742.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -426 084.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 851 726.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 854.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 027 517.00 | |||
FZ Charges sociales | 472 837.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 563 065.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 359.00 | |||
GE Autres charges | 39 417.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 668 753.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -458 294.00 | |||
GN Différences positives de change | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 190.00 | |||
GS Différences négatives de change | 71.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 261.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 251.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -498 545.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 376.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 984.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 001.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 401.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 583.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -102 488.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 453.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 619 927.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 474.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 783.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 715.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 971.00 | 7 951.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 683 777.00 | 117 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 952 889.00 | 125 661.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 715.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 922.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 686.00 | 11 787 801.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 686.00 | 12 064 864.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 715.00 | 14 715.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 531.00 | 6 664.00 | 248 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 072 391.00 | 556 401.00 | 10 286.00 | 8 618 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 328 636.00 | 563 065.00 | 10 286.00 | 8 881 415.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 208.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 391.00 | 21 183.00 | 35 208.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 57 608.00 | 42 359.00 | 228.00 | 99 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 608.00 | 42 359.00 | 228.00 | 99 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 999.00 | 42 359.00 | 21 411.00 | 134 946.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 790 283.00 | 2 790 283.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 946 419.00 | 310 975.00 | 635 444.00 | |
VB T. V. A. | 67 111.00 | 67 111.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 598.00 | 99 598.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 204.00 | 85 204.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 741.00 | 91 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 303.00 | 3 448 433.00 | 636 870.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 286.00 | 192 857.00 | 771 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 755.00 | 1 595 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 852.00 | 215 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 803.00 | 127 803.00 | ||
VW T.V.A. | 57 500.00 | 57 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 277.00 | 20 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 037 764.00 | 6 037 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 223.00 | 14 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 039 619.00 | 8 268 190.00 | 771 429.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 857.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 559 964.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 576.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 859.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 951.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 935.00 | |||
ST Autres comptes | 2 576 441.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 851 726.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 76 650.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 204.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 854.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 203 343.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 576 035.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||