POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE |
| Siren | 380178905 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3508 |
| Numéro de Gestion | 1997B50117 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59600 MAUBEUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 517.00 | 208 655.00 | 23 862.00 | 26 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 292 054.00 | 840 000.00 | 2 452 054.00 | 2 500 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069 500.00 | 3 726 717.00 | 342 783.00 | 385 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 043.00 | 1 091 533.00 | 411 510.00 | 491 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 017.00 | 62 017.00 | 21 205.00 | |
AX Avances et acomptes | 17 533.00 | 17 533.00 | 17 533.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 860.00 | 67 860.00 | 67 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 321 229.00 | 5 866 905.00 | 3 454 324.00 | 3 586 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 757.00 | 357 757.00 | 405 983.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 432.00 | 25 432.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 714.00 | 300 654.00 | 2 137 060.00 | 2 052 044.00 |
BZ Autres créances | 3 120 608.00 | 1 206 870.00 | 1 913 738.00 | 605 336.00 |
CF Disponibilités | 7 798 280.00 | 7 798 280.00 | 1 932 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 183 750.00 | 183 750.00 | 134 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 923 541.00 | 1 507 524.00 | 12 416 017.00 | 5 129 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 244 770.00 | 7 374 428.00 | 15 870 342.00 | 8 716 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 820.00 | 145 820.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 261 266.00 | 2 261 266.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 322 757.00 | -6 959 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 184.00 | -1 362 892.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 085 487.00 | -3 715 671.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 716 927.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 766 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 508.00 | 27 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 369.00 | 1 009 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 410.00 | 12 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820 529.00 | 7 316 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907 497.00 | 2 609 599.00 | ||
EA Autres dettes | 7 792 009.00 | 558 029.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 506.00 | 131 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 655 828.00 | 11 665 245.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 870 342.00 | 8 716 501.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 648 418.00 | 11 653 068.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 051 762.00 | 15 188 824.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 051 762.00 | 15 188 824.00 | ||
FN Production immobilisée | 40 812.00 | 3 091.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 669 931.00 | 811 359.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 351 852.00 | 362 007.00 | ||
FQ Autres produits | 46 780.00 | 19 310.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 161 136.00 | 16 384 592.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 348 971.00 | 1 832 851.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 036.00 | 58 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 672 274.00 | 5 834 794.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 755 281.00 | 807 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 462 201.00 | 5 654 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 781 252.00 | 1 959 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 931.00 | 287 344.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 832.00 | 141 651.00 | ||
GE Autres charges | 111 419.00 | 361 033.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 802 196.00 | 16 937 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 358 941.00 | -552 649.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 849.00 | 3 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 849.00 | 3 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 809.00 | 17 247.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 809.00 | 17 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 039.00 | -14 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 360 980.00 | -566 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995 689.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 676.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 927.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712 616.00 | 8 676.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043 795.00 | 30 418.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 617.00 | 7 551.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 766 927.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 412.00 | 804 897.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 204.00 | -796 221.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 879 601.00 | 16 396 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 249 417.00 | 17 759 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 184.00 | -1 362 892.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557 073.00 | 66 589.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609 260.00 | 188 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 989.00 | 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 310 323.00 | 255 753.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | 3 524 571.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 755.00 | 5 652 094.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 847.00 | 9 321 229.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 380.00 | 18 275.00 | 208 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693 085.00 | 223 656.00 | 98 491.00 | 4 818 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883 465.00 | 241 931.00 | 98 491.00 | 5 026 905.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 300 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766 927.00 | 250 000.00 | 716 927.00 | 300 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 840 000.00 | 840 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 810.00 | 4 810.00 | ||
6T Sur comptes clients | 182 017.00 | 300 654.00 | 182 017.00 | 300 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 318 657.00 | 1 206 870.00 | 1 318 657.00 | 1 206 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345 484.00 | 1 507 524.00 | 1 505 484.00 | 2 347 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112 411.00 | 1 757 524.00 | 2 222 411.00 | 2 647 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 507 524.00 | 1 505 484.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 250 000.00 | 716 927.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 860.00 | 67 860.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 163 292.00 | 163 292.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 274 421.00 | 2 274 421.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | ||
VB T. V. A. | 41 412.00 | 41 412.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 289.00 | 81 289.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 312 538.00 | 1 312 538.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684 673.00 | 1 684 673.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 183 750.00 | 183 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 809 932.00 | 5 742 072.00 | 67 860.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 508.00 | 26 508.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 135.00 | 46 135.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 820 529.00 | 6 820 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490 301.00 | 1 490 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 439.00 | 1 062 439.00 | ||
VW T.V.A. | 33 919.00 | 33 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 839.00 | 320 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 967 234.00 | 967 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 792 009.00 | 7 792 009.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 506.00 | 88 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 648 418.00 | 18 648 418.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | |||